Comparación Detallada de Acciones Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Authum Investment [AIIL]

Aryaman Capital

BSE
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Authum Investment

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aryaman Capital gana en 5 métricas, Authum Investment gana en 14 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaAryaman CapitalAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)21,1712,39Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros9,213,44Authum Investment
Ratio Deuda-Patrimonio36,217,18Authum Investment
Ratio PEG0,01-0,88Authum Investment
VE/EBITDA21,4311,88Authum Investment
Margen de Beneficio (TTM)35,02%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)50,15%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)50,15%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio29,63%28,87%Aryaman Capital
Rentabilidad sobre Activos (TTM)19,75%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$277,54 M$-2,59 MMAryaman Capital
Rendimiento por DividendoN/A0,06%N/A
Rentabilidad 1 Año207,78%73,41%Aryaman Capital
Ratio Precio-Ventas (TTM)7,4111,64Aryaman Capital
Valor de Empresa$6,57 MM$513,52 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos6,8311,79Aryaman Capital
Margen de Beneficio Bruto (TTM)56,85%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$80$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$28,11$240,72Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,47-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Aryaman Capital vs Authum Investment

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Aryaman Capital
Authum Investment
Resumen de la Acción Aryaman Capital | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aryaman Capital4,99%21,52%79,41%112,92%164,78%178,08%
Authum Investment2,73%0,53%3,29%35,53%98,76%58,12%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aryaman Capital207,78%1.193,70%2.158,44%2.158,44%2.158,44%2.158,44%
Authum Investment73,41%249,27%249,27%249,27%249,27%249,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aryaman Capital vs Authum Investment

MétricaARYACAPMAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹7,13B₹506,66B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i5.209305.324
Volumen Promedio 90 Días i2.018379.980
Último Cierre₹595,10₹2.983,10
Rango 52 Semanas₹184,15 - ₹595,10₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S0,00%-1,25%
Máximo Histórico₹595,10 (Aug 22, 2025)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico0,00%-1,25%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral7,28%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral39,38%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,35%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,50%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,30%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i36,217,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹64,58₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹41,80₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹275,46M₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹229,31M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aryaman Capital vs Authum Investment

MétricaARYACAPMAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,1712,39
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,01-0,88
Precio sobre Ventas (TTM) i7,4111,64
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,213,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹7,13B₹506,66B
Valor de Empresa i₹6,57B₹513,52B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,8311,79
Empresa sobre EBITDA i21,4311,88
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,47-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹64,58₹866,73

Comparación de Estados Financieros: Aryaman Capital vs Authum Investment

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ARYACAPMAIIL
Ingresos/Ventas i₹257,22M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹111,00M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹146,22M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹129,90M₹11,34B
EBITDA i₹134,89M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹128,10M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹17,78M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹110,32M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ARYACAPMAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹17,84M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹660,26M₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹50,30M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹280,17M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹773,82M₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ARYACAPMAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaARYACAPMAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i5.209305.324
Average Daily Volume (90 Day) i2.018379.980
Shares Outstanding i11,98M169,85M
Float Shares i1,61M33,92M
% Held by Insiders i0,89%0,84%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aryaman Capital vs Authum Investment

MétricaARYACAPMAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,06%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,04%
3-Year Total Dividends iN/A₹1,50
Fecha Ex-DividendoN/AMay 16, 2025