Comparación Detallada de Acciones Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aryaman Capital Markets Limited gana en 6 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 12 métricas, con 1 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aryaman Capital Markets Limited | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,41 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,15 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 20,29 | Empate |
| Ratio PEG | 16,47 | -0,17 | Aryaman Capital Markets Limited |
| VE/EBITDA | 15,07 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 36,58% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 47,24% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 47,24% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,63% | 28,87% | Aryaman Capital Markets Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 19,75% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $277,54 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 36,70% | 0,61% | Aryaman Capital Markets Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,37 | 12,91 | Aryaman Capital Markets Limited |
| Valor de Empresa | $4,63 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,83 | 13,14 | Aryaman Capital Markets Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,42% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $66 | $39 | Aryaman Capital Markets Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $24,23 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,32 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital Markets Limited | 0,01% | -0,45% | -9,57% | -6,32% | -19,79% | -16,49% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital Markets Limited | 36,70% | 703,47% | 909,49% | 1.868,50% | 3.049,60% | 3.049,60% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,06B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 109 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 213 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹400,00 | ₹454,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹302,50 - ₹753,85 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -46,94% | -33,46% |
| Máximo Histórico | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,94% | -86,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,32% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,50% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,37% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,47% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹81,85 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹35,91 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹275,46M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹229,31M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | ARYACAPM (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,41 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 16,47 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,37 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,15 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,06B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹4,63B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,83 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,07 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,32 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹81,85 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ARYACAPM (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 745,91M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 437,88M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 58,7% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 308,03M | 27,82B |
| Gross Margin | 41,3% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 278,47M | 41,45B |
| Margen Operativo | 37,3% | 145,7% |
| EBITDA | 307,01M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 41,2% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 269,35M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 36,1% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 40,04M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 229,31M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 30,7% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ARYACAPM (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 17,84M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 1,15B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 153,7% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 334,98M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 44,9% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 280,17M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 37,6% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 773,82M | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 337,72M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 45,3% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ARYACAPM (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 275,46M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,9% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -1,25M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | 277,54M | 2,53B |
| FCF Margin | 37,2% | 8,9% |
| Pago de Deuda | -182,39M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 11,98M | 849,23M |
| Float Shares | 1,65M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 88,76% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 11,24% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aryaman Capital Markets Limited vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | ARYACAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |