Comparación Detallada de Acciones Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Aryaman Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aryaman Capital gana en 12 métricas, Indo Thai Securities gana en 7 métricas, con 0 empates. Aryaman Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aryaman Capital | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,04 | 302,03 | Aryaman Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,73 | 19,89 | Aryaman Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,21 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 0,01 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 21,29 | 305,44 | Aryaman Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,02% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 50,15% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 50,15% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,63% | 4,56% | Aryaman Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 19,75% | 3,62% | Aryaman Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $277,54 M | $-218,96 M | Aryaman Capital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 168,25% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,02 | 121,80 | Aryaman Capital |
| Valor de Empresa | $6,53 MM | $34,86 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 6,79 | 117,36 | Aryaman Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,85% | 0,17% | Aryaman Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $3 | Aryaman Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $28,14 | $1,01 | Aryaman Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,50 | 2,32 | Aryaman Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | -2,12% | -2,27% | 0,29% | 73,32% | 144,27% | 156,66% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aryaman Capital | 168,25% | 1.094,02% | 1.984,44% | 1.984,44% | 1.984,44% | 1.984,44% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1.939,99% | 19.148,47% | 15.130,58% | 14.096,83% | 14.096,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
Aryaman Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Aryaman Capital Markets, con una notable caída en el precio de la acción el 1 de octubre compensada por sólidas cifras de crecimiento a seis meses y un año. Esto crea una narrativa de inversión compleja que requiere una cuidadosa consideración tanto de la volatilidad a corto plazo como del potencial a largo plazo.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de extremos para Indo Thai Securities, con un rendimiento récord de las acciones y un fuerte crecimiento de los ingresos, contrarrestado por una preocupante rebaja de calificación de un analista y cifras de beneficios volátiles. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que exige una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
| Métrica | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,76B | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.350 | 1.411.807 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.413 | 872.120 |
| Último Cierre | ₹537,60 | ₹326,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹195,00 - ₹753,85 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % desde Máximo 52S | -28,69% | -0,23% |
| Máximo Histórico | ₹753,85 (Sep 01, 2025) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,69% | -85,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 7,28% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 39,38% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,50% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,21 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,58 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹41,80 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹275,46M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹229,31M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
| Métrica | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,04 | 302,03 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -3,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,02 | 121,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,73 | 19,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,76B | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹6,53B | ₹34,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,79 | 117,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,29 | 305,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,50 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹64,58 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹257,22M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹111,00M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹146,22M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹129,90M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹134,89M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹128,10M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹17,78M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹110,32M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,84M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹660,26M | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹50,30M | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹280,17M | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹773,82M | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.350 | 1.411.807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.413 | 872.120 |
| Shares Outstanding | 11,98M | 116,92M |
| Float Shares | 1,62M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aryaman Capital vs Indo Thai Securities
| Métrica | ARYACAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |