Comparación Detallada de Acciones Aryaman Capital [ARYACAPM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Aryaman Capital Markets Limited

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aryaman Capital Markets Limited gana en 13 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 5 métricas, con 1 empates. Aryaman Capital Markets Limited parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Aryaman Capital Markets Limited Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 17,41 106,49 Aryaman Capital Markets Limited
Ratio Precio-Valor en Libros 5,15 17,17 Aryaman Capital Markets Limited
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 1,43 Empate
Ratio PEG 16,47 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 15,07 332,61 Aryaman Capital Markets Limited
Margen de Beneficio (TTM) 36,58% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 47,24% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 47,24% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 29,63% 4,56% Aryaman Capital Markets Limited
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 19,75% 3,62% Aryaman Capital Markets Limited
Flujo de Caja Libre (TTM) $277,54 M $-218,96 M Aryaman Capital Markets Limited
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año 36,70% 19,58% Aryaman Capital Markets Limited
Ratio Precio-Ventas (TTM) 6,37 59,85 Aryaman Capital Markets Limited
Valor de Empresa $4,63 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,83 57,26 Aryaman Capital Markets Limited
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 45,42% -6,85% Aryaman Capital Markets Limited
Ingresos por Acción (TTM) $66 $6 Aryaman Capital Markets Limited
Beneficio por Acción (Diluido) $24,23 $2,91 Aryaman Capital Markets Limited
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,32 1,83 Aryaman Capital Markets Limited

Análisis de Rendimiento de Acciones Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

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ARYACAPM
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aryaman Capital Markets Limited0,01%-0,45%-9,57%-6,32%-19,79%-16,49%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aryaman Capital Markets Limited36,70%703,47%909,49%1.868,50%3.049,60%3.049,60%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaARYACAPMINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹5,06B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i109951.330
Volumen Promedio 90 Días i213833.889
Último Cierre₹400,00₹226,87
Rango 52 Semanas₹302,50 - ₹753,85₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-46,94%-51,35%
Máximo Histórico₹753,85 (Sep 01, 2025)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-46,94%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,32%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,50%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,37%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,47%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,30%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,001,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹81,85₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹35,91₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹275,46M₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹229,31M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaARYACAPM (Apr 24, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i17,41106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i16,470,07
Precio sobre Ventas (TTM) i6,3759,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,1517,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹5,06B₹38,99B
Valor de Empresa i₹4,63B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,8357,26
Empresa sobre EBITDA i15,07332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,321,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹81,85₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaARYACAPM (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i745,91M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i437,88M90,12M
COGS % of Revenue i58,7%60,4%
Beneficio Bruto i308,03M59,03M
Gross Margin i41,3%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i278,47M32,50M
Margen Operativo i37,3%21,8%
EBITDA i307,01M114,11M
EBITDA Margin i41,2%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i269,35M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i36,1%69,5%
Impuesto sobre la Renta i40,04M24,73M
Income Tax % of Revenue i5,4%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i229,31M78,89M
Margen de Beneficio i30,7%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaARYACAPM (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i17,84M8,91M
Total de Activos Corrientes i1,15B911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i153,7%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i334,98M442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i44,9%296,9%
Deuda a Largo Plazo i280,17M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i37,6%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i773,82M1,81B
Beneficios Retenidos i337,72M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i45,3%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaARYACAPM (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i275,46M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i36,9%-80,1%
Gastos de Capital i-1,25M-4,01M
Flujo de Caja Libre i277,54M-218,96M
FCF Margin i37,2%-146,8%
Pago de Deuda i-182,39M-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaARYACAPMINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i11,98M128,02M
Float Shares i1,65M53,84M
% Held by Insiders i88,76%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i11,24%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aryaman Capital Markets Limited vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaARYACAPMINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025