Comparación Detallada de Acciones Assam Entrade [ASSAMENT] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Assam Entrade Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Assam Entrade Ltd. gana en 12 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Assam Entrade Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Assam Entrade Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 21,32 106,49 Assam Entrade Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,46 17,17 Assam Entrade Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 3,03 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG -0,05 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 17,54 332,61 Assam Entrade Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 35,61% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 44,38% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 44,38% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,60% 4,56% Assam Entrade Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,05% 3,62% Assam Entrade Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-499.000 $-218,96 M Assam Entrade Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año -4,42% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 7,74 59,85 Assam Entrade Ltd.
Valor de Empresa $1,04 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 8,10 57,26 Assam Entrade Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 41,51% -6,85% Assam Entrade Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $89 $6 Assam Entrade Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $32,32 $2,91 Assam Entrade Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,66 1,83 Assam Entrade Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Assam Entrade Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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ASSAMENT
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Assam Entrade Ltd.0,00%-9,01%-19,62%-31,26%-12,16%-17,74%
Indo Thai Securities Ltd.-4,69%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Assam Entrade Ltd.-4,42%91,01%40,95%495,84%495,84%495,84%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Assam Entrade Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaASSAMENTINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,06B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i26951.330
Volumen Promedio 90 Días i11833.889
Último Cierre₹631,00₹216,24
Rango 52 Semanas₹485,05 - ₹968,00₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-34,81%-53,63%
Máximo Histórico₹1.401,60 (Jul 19, 2021)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-54,98%-90,22%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,96%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,01%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,36%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,44%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,031,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹471,28₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹4,21₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹9,83M₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹30,25M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Assam Entrade Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaASSAMENT (Apr 24, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,32106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,050,07
Precio sobre Ventas (TTM) i7,7459,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,4617,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,06B₹38,99B
Valor de Empresa i₹1,04B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,1057,26
Empresa sobre EBITDA i17,54332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,661,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹471,28₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Assam Entrade Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaASSAMENT (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i85,51M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i50,02M90,12M
COGS % of Revenue i58,5%60,4%
Beneficio Bruto i35,49M59,03M
Gross Margin i41,5%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i17.00032,50M
Margen Operativo i0,0%21,8%
EBITDA i43,59M114,11M
EBITDA Margin i51,0%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i40,70M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i47,6%69,5%
Impuesto sobre la Renta i10,45M24,73M
Income Tax % of Revenue i12,2%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i30,24M78,89M
Margen de Beneficio i35,4%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaASSAMENT (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,02M8,91M
Total de Activos Corrientes i394,75M911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i461,6%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i642.000442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,8%296,9%
Deuda a Largo Plazo i36.00032,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i680,10M1,81B
Beneficios Retenidos i153,56M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i179,6%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i42.00021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaASSAMENT (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i9,83M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i11,5%-80,1%
Gastos de Capital i0-4,01M
Flujo de Caja Libre i-499.000-218,96M
FCF Margin i-0,6%-146,8%
Pago de Deuda iN/A-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaASSAMENTINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i1,44M128,02M
Float Shares i93.57153,84M
% Held by Insiders i96,97%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i3,03%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Assam Entrade Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaASSAMENTINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025