Comparación Detallada de Acciones Balgopal Commercial [BALGOPAL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Balgopal Commercial
BSE
Cargando...
Indo Thai Securities
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balgopal Commercial gana en 12 métricas, Indo Thai Securities gana en 5 métricas, con 0 empates. Balgopal Commercial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balgopal Commercial | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 139,04 | 302,03 | Balgopal Commercial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,70 | 19,89 | Balgopal Commercial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,11 | 1,77 | Balgopal Commercial |
| Ratio PEG | -2,22 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 74,96 | 305,44 | Balgopal Commercial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 63,48% | 38,64% | Balgopal Commercial |
| Margen Operativo (TTM) | 439,51% | 71,51% | Balgopal Commercial |
| Margen EBITDA (TTM) | 439,51% | 71,51% | Balgopal Commercial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,12% | 4,56% | Balgopal Commercial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,50% | 3,62% | Balgopal Commercial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,66 M | $-218,96 M | Balgopal Commercial |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 305,04% | 258,41% | Balgopal Commercial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 328,07 | 121,80 | Indo Thai Securities |
| Valor de Empresa | $5,10 MM | $34,86 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 329,58 | 117,36 | Indo Thai Securities |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 0,17% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $3 | Indo Thai Securities |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,87 | $1,01 | Balgopal Commercial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 2,32 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial | -4,99% | 11,46% | 16,33% | 32,62% | 66,74% | 107,30% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial | 305,04% | 902,75% | 7.164,20% | 7.164,20% | 7.164,20% | 7.164,20% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1.939,99% | 19.148,47% | 15.130,58% | 14.096,83% | 14.096,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
Balgopal Commercial
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La única noticia de este mes fue una evaluación de riesgo negativa de MarketsMojo, que clasificó a Balgopal Commercial como 'de riesgo' junto con JP Associates. Esto impacta directamente la percepción de los inversores y sugiere desafíos potenciales para la empresa, lo que la convierte en un desarrollo significativo a pesar de ser el único reportado.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de extremos para Indo Thai Securities, con un rendimiento récord de las acciones y un fuerte crecimiento de los ingresos, contrarrestado por una preocupante rebaja de calificación de un analista y cifras de beneficios volátiles. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que exige una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
| Métrica | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,08B | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.055 | 1.411.807 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.049 | 872.120 |
| Último Cierre | ₹242,95 | ₹326,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹102,70 - ₹272,95 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % desde Máximo 52S | -10,99% | -0,23% |
| Máximo Histórico | ₹272,95 (Oct 06, 2025) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,99% | -85,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,63% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 4,40% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,11 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹29,89 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,92 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,27M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹62,94M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
| Métrica | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 139,04 | 302,03 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,22 | -3,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 328,07 | 121,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,70 | 19,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,08B | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹5,10B | ₹34,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 329,58 | 117,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 74,96 | 305,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹29,89 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹0 | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹791.070 | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹-791.070 | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-3,21M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹20,27M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹20,27M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,61M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹16,66M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹36,42M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹245,87M | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹72,33M | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,37M | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹565,99M | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹168,54M | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.055 | 1.411.807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.049 | 872.120 |
| Shares Outstanding | 19,01M | 116,92M |
| Float Shares | N/A | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balgopal Commercial vs Indo Thai Securities
| Métrica | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |