Comparación Detallada de Acciones Balgopal Commercial [BALGOPAL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balgopal Commercial Ltd. gana en 10 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 7 métricas, con 1 empates. Balgopal Commercial Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balgopal Commercial Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 95,43 | 106,49 | Balgopal Commercial Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,41 | 17,17 | Balgopal Commercial Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,43 | Empate |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 51,66 | 332,61 | Balgopal Commercial Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 63,48% | 56,96% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 439,51% | 83,12% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 439,51% | 83,12% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,12% | 4,56% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,50% | 3,62% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,66 M | $-218,96 M | Balgopal Commercial Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,63% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 225,63 | 59,85 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,52 MM | $37,96 MM | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 227,14 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35.800,80% | -6,85% | Balgopal Commercial Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,95 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,83 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial Ltd. | 4,81% | 2,83% | 1,90% | -1,57% | -13,08% | -10,68% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgopal Commercial Ltd. | 9,63% | 634,46% | 4.331,82% | 4.331,82% | 4.331,82% | 4.331,82% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4.481,99% | 9.242,97% | 10.722,62% | 10.722,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,49B | ₹38,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 647 | 951.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 983 | 833.889 |
| Último Cierre | ₹163,50 | ₹242,76 |
| Rango 52 Semanas | ₹130,00 - ₹272,95 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % desde Máximo 52S | -40,10% | -47,94% |
| Máximo Histórico | ₹272,95 (Oct 06, 2025) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,10% | -89,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 4,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,86% | 16,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,63% | 0,57% |
| Margen Operativo (TTM) | 4,40% | 0,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,89 | ₹18,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,27M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹62,94M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | BALGOPAL (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 95,43 | 106,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 225,63 | 59,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,41 | 17,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,49B | ₹38,99B |
| Valor de Empresa | ₹3,52B | ₹37,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 227,14 | 57,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 51,66 | 332,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,89 | ₹18,05 |
Comparación de Estados Financieros: Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BALGOPAL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 15,48M | 149,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 5,65M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 36,5% | 60,4% |
| Beneficio Bruto | 9,82M | 59,03M |
| Gross Margin | 63,5% | 39,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 68,02M | 32,50M |
| Margen Operativo | 439,5% | 21,8% |
| EBITDA | 68,05M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 439,7% | 76,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 73,84M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 477,1% | 69,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 10,90M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 70,4% | 16,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 62,94M | 78,89M |
| Margen de Beneficio | 406,7% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BALGOPAL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 36,42M | 8,91M |
| Total de Activos Corrientes | 245,87M | 911,44M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.588,7% | 611,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 72,33M | 442,77M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 467,4% | 296,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 14,37M | 32,03M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 92,9% | 21,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 565,99M | 1,81B |
| Beneficios Retenidos | 168,54M | 450,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 1.089,0% | 301,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BALGOPAL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,27M | -119,46M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,7% | -80,1% |
| Gastos de Capital | N/A | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | -68,66M | -218,96M |
| FCF Margin | -443,7% | -146,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -25,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,91M | 128,02M |
| Float Shares | N/A | 53,84M |
| % Held by Insiders | 68,79% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 31,21% | 43,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balgopal Commercial Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | BALGOPAL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |