Comparación Detallada de Acciones Beekay Steel [BEEKAY] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Beekay Steel Industries Ltd. gana en 14 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Beekay Steel Industries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Beekay Steel Industries Ltd. | Tata Steel Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,08 | 28,94 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,74 | 2,79 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,28 | 99,70 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,70 | 12,09 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,35% | 4,07% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,14% | 9,04% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,14% | 9,04% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,80% | 3,74% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,22% | 1,22% | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $379,58 M | $78,41 MM | Tata Steel Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,19% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -24,10% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 1,18 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Valor de Empresa | $11,00 MM | $3.533,15 MM | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,09 | 1,57 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,26% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $613 | $180 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $32,11 | $7,36 | Beekay Steel Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,23 | 0,85 | Beekay Steel Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekay Steel Industries Ltd. | -0,41% | -2,21% | -7,14% | 16,89% | -14,09% | -12,39% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekay Steel Industries Ltd. | -24,10% | -6,78% | 5,64% | 463,79% | 531,01% | 531,01% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | BEEKAY | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹8,01B | ₹2,62T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.909 | 27.176.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.107 | 32.608.692 |
| Último Cierre | ₹400,05 | ₹197,28 |
| Rango 52 Semanas | ₹320,00 - ₹550,00 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % desde Máximo 52S | -27,26% | -12,09% |
| Máximo Histórico | ₹845,00 (Jun 17, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -52,66% | -87,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 7,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,28 | 99,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹564,14 | ₹76,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹6,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,45B | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹891,24M | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,19% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | BEEKAY (Apr 26, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,08 | 28,94 |
| P/E Prospectivo | 9,10 | 12,24 |
| Ratio PEG | -0,40 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,74 | 2,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹8,01B | ₹2,62T |
| Valor de Empresa | ₹11,00B | ₹3,53T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,09 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,70 | 12,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,23 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹564,14 | ₹76,22 |
Comparación de Estados Financieros: Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BEEKAY (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,07B | 2,17T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 8,72B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 86,6% | 56,8% |
| Beneficio Bruto | 1,35B | 937,41B |
| Gross Margin | 13,4% | 43,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 899,22M | 144,58B |
| Margen Operativo | 8,9% | 6,7% |
| EBITDA | 1,26B | 264,96B |
| EBITDA Margin | 12,6% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,10B | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,0% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 228,40M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 891,24M | 31,74B |
| Margen de Beneficio | 8,9% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BEEKAY (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 926.000 | 96,05B |
| Total de Activos Corrientes | 5,68B | 683,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 56,5% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,06B | 860,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,4% | 39,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 812,85M | 733,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,1% | 33,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 10,12B | 913,53B |
| Beneficios Retenidos | 9,06B | 336,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 90,0% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,76B | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BEEKAY (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,45B | 154,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,4% | 7,1% |
| Gastos de Capital | -1,09B | -144,07B |
| Flujo de Caja Libre | 379,58M | 78,41B |
| FCF Margin | 3,8% | 3,6% |
| Pago de Deuda | -212,18M | -160,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BEEKAY | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,07M | 12,47B |
| Float Shares | 2,57M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 86,11% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 13,89% | 30,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Beekay Steel Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | BEEKAY | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,19% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 20, 2024 | Jun 06, 2025 |