Comparación Detallada de Acciones B.N. Rathi [BNRSEC] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: B.N. Rathi Securities Ltd. gana en 6 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | B.N. Rathi Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,88 | 11,72 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,92 | 2,62 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,19 | 20,29 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,17 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | -3,25 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,87% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 22,91% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,91% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,32% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,15% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-231,75 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,19% | 0,06% | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -31,43% | 8,25% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,22 | 12,91 | B.N. Rathi Securities Ltd. |
| Valor de Empresa | $-437,34 M | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | -0,78 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,85% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,90 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,05 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones B.N. Rathi Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi Securities Ltd. | 2,65% | 6,18% | 0,89% | 25,42% | 5,26% | -0,06% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.N. Rathi Securities Ltd. | -31,43% | 62,07% | 104,69% | 267,63% | 266,00% | 33,28% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: B.N. Rathi Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | BNRSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹672,59M | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 50.870 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 52.616 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹17,02 | ₹558,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,81 - ₹24,93 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -31,73% | -18,20% |
| Máximo Histórico | ₹72,75 (Dec 30, 2024) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -76,60% | -83,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,98% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,19 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,72 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹27,16 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-193.991.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹94,64M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: B.N. Rathi Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | BNRSEC (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,88 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,22 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,92 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹672,59M | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹-437.343.008 | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,78 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,25 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,05 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,72 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: B.N. Rathi Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BNRSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 366,33M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 380,16M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 103,8% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | -13,83M | 27,82B |
| Gross Margin | -3,8% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 27,68M | 41,45B |
| Margen Operativo | 7,6% | 145,7% |
| EBITDA | 134,65M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 36,8% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 126,62M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,6% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 32,75M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 8,9% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 93,87M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 25,6% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BNRSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 322,42M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 837,79M | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 228,7% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,12B | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 306,6% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 940.000 | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,3% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 710,62M | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 356,95M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 97,4% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 34,59M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BNRSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -193,99M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -53,0% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -5,47M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -231,75M | 2,53B |
| FCF Margin | -63,3% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BNRSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 41,75M | 849,23M |
| Float Shares | 15,81M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 61,75% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 38,25% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: B.N. Rathi Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | BNRSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,19% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,42 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,37% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,26 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | May 16, 2025 |