Comparación Detallada de Acciones Brilliant Portfolios [BRIPORT] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Brilliant Portfolios Ltd gana en 10 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Brilliant Portfolios Ltd parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brilliant Portfolios Ltd | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,96 | 31,69 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,29 | 5,53 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 166,02 | 310,29 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio PEG | -0,39 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 7,08 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,00% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 72,78% | 55,55% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Margen EBITDA (TTM) | 72,78% | 55,55% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,93% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,71% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,33 M | $-692,36 MM | Brilliant Portfolios Ltd |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 33,61% | -5,10% | Brilliant Portfolios Ltd |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,89 | 13,83 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Valor de Empresa | $182,01 M | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,91 | 21,76 | Brilliant Portfolios Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,78% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,79 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 0,31 | Brilliant Portfolios Ltd |
Análisis de Rendimiento de Acciones Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Portfolios Ltd | 0,00% | 0,00% | 10,14% | 15,60% | 21,34% | 21,34% |
| Bajaj Finance Ltd. | 5,49% | 3,25% | 1,56% | 6,40% | -9,73% | -5,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Portfolios Ltd | 33,61% | 40,11% | 50,46% | 138,54% | -21,76% | -21,76% |
| Bajaj Finance Ltd. | -5,10% | 26,39% | 45,33% | 1.070,88% | 14.600,83% | 29.546,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | BRIPORT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹27,54M | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 0 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 0 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹9,78 | ₹918,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹7,32 - ₹9,78 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -16,71% |
| Máximo Histórico | ₹45,20 (Mar 21, 2022) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -78,36% | -90,62% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,73% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 166,02 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,77 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,48 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,32M | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,51M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | BRIPORT (Apr 26, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,96 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,39 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,89 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,29 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹27,54M | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹182,01M | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,91 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,08 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,77 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BRIPORT (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 32,03M | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 19,03M | N/A |
| COGS % of Revenue | 59,4% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 13,00M | N/A |
| Gross Margin | 40,6% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 7,45M | N/A |
| Margen Operativo | 23,3% | 0,0% |
| EBITDA | 8,60M | N/A |
| EBITDA Margin | 26,9% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 7,56M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,6% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,05M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 5,51M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 17,2% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BRIPORT (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,22M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 4,84M | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 15,1% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,55M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,1% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 178,60M | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 557,6% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 92,94M | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | 47,81M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 149,3% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BRIPORT (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,32M | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,5% | -34,8% |
| Gastos de Capital | 0 | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | 2,33M | -692,36B |
| FCF Margin | 7,3% | -163,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRIPORT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,10M | 6,22B |
| Float Shares | 688.738 | 2,65B |
| % Held by Insiders | 74,40% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 25,60% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brilliant Portfolios Ltd vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | BRIPORT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,30 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,89 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 15, 2022 | May 30, 2025 |