Comparación Detallada de Acciones Capital [CAPINVIT] vs HDFC Asset [HDFCAMC]

Capital Infrastructure Trust

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HDFC Asset Management Co. Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capital Infrastructure Trust gana en 5 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 11 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Capital Infrastructure Trust HDFC Asset Management Co. Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 17,08 40,79 Capital Infrastructure Trust
Ratio Precio-Valor en Libros 0,84 12,57 Capital Infrastructure Trust
Ratio Deuda-Patrimonio 102,58 0,00 Empate
Ratio PEG N/A 30,86 N/A
VE/EBITDA 316,80 30,54 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -22,36% 61,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen Operativo (TTM) 41,35% 78,76% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 41,35% 78,76% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -3,24% 32,93% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,30% 24,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,84 MM $25,05 MM HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendimiento por Dividendo 40,22% 1,82% Capital Infrastructure Trust
Rentabilidad 1 Año -6,78% -1,16% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 20,62 25,10 Capital Infrastructure Trust
Valor de Empresa $40,85 MM $1.159,21 MM HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Ingresos 24,48 25,08 Capital Infrastructure Trust
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 87,82% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $29 $108 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-5,37 $66,39 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,47 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

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CAPINVIT
HDFCAMC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Capital Infrastructure Trust-0,27%2,32%4,05%7,30%-2,73%-2,16%
HDFC Asset Management Co. Ltd.6,80%6,93%-2,98%10,80%0,61%-0,96%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Capital Infrastructure Trust-6,78%-26,29%-26,29%-26,29%-26,29%-26,29%
HDFC Asset Management Co. Ltd.-1,16%156,06%66,78%180,85%180,85%180,85%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaCAPINVITHDFCAMC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹34,43B₹1,16T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i17.4941.525.885
Volumen Promedio 90 Días i21.2231.494.618
Último Cierre₹72,78₹2.622,90
Rango 52 Semanas₹66,65 - ₹88,00₹2.205,60 - ₹2.967,25
% desde Máximo 52S-17,30%-11,61%
Máximo Histórico₹109,99 (Mar 03, 2025)₹5.934,50 (Oct 16, 2025)
% desde Máximo Histórico-33,83%-55,80%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,04%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A-0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,22%0,62%
Margen Operativo (TTM) i0,41%0,79%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,03%0,33%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i102,580,00
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹83,64₹215,50
Efectivo por Acción (MRQ)₹11,56₹1,28
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹2,84B₹25,28B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-373.100.000₹23,92B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i40,22%1,82%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹29,09₹90,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaCAPINVIT (Apr 24, 2026)HDFCAMC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i17,0840,79
P/E Prospectivo iN/A30,86
Ratio PEG iN/A30,86
Precio sobre Ventas (TTM) i20,6225,10
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,8412,57
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹34,43B₹1,16T
Valor de Empresa i₹40,85B₹1,16T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i24,4825,08
Empresa sobre EBITDA i316,8030,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,47
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹83,64₹215,50

Comparación de Estados Financieros: Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCAPINVIT (2025)HDFCAMC (2026)
Ingresos/Ventas i1,59B41,22B
Costo de Mercancías Vendidas i534,70M4,90B
COGS % of Revenue i33,6%11,9%
Beneficio Bruto i1,06B36,32B
Gross Margin i66,4%88,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i49,67M35,59B
Margen Operativo i3,1%86,3%
EBITDA i128,94M37,95B
EBITDA Margin i8,1%92,1%
Ingresos Antes de Impuestos i-499,61M37,09B
Pre-Tax Income % of Revenue i-31,4%90,0%
Impuesto sobre la Renta i-126,51M8,51B
Income Tax % of Revenue i-8,0%20,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-373,10M28,58B
Margen de Beneficio i-23,5%69,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCAPINVIT (2025)HDFCAMC (2026)
Efectivo y Equivalentes i2,30B115,80M
Total de Activos Corrientes i13,49B2,58B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i848,1%6,3%
Total de Pasivos Corrientes i2,11B636,40M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i132,7%1,5%
Deuda a Largo Plazo i23,16BN/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1.455,9%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i23,04B92,29B
Beneficios Retenidos i-3,87BN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i-243,5%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCAPINVIT (2025)HDFCAMC (2026)
Flujo de Caja Operativo i2,69B37,52B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i169,4%91,0%
Gastos de Capital iN/A-222,60M
Flujo de Caja Libre i2,84B25,05B
FCF Margin i178,9%60,8%
Pago de Deuda i-35,04BN/A
Recompra de Acciones Comunes i-5,01BN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCAPINVITHDFCAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i491,55M428,40M
Float Shares i175,14M201,98M
% Held by Insiders i0,00%56,39%
% Held by Institutions i16,68%25,25%
% Held by Public i83,32%18,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Infrastructure Trust vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaCAPINVITHDFCAMC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹29,09₹90,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i40,22%1,82%
3-Year Avg Annual Dividend i₹9,70₹69,33
3-Year Avg Dividend Yield i6,95%2,03%
3-Year Total Dividends i₹29,09₹208,00
Fecha Ex-DividendoFeb 10, 2026Jun 06, 2025