Comparación Detallada de Acciones Caspian Corporate [CASPIAN] vs PDS [PDSL]
Caspian Corporate
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Caspian Corporate gana en 6 métricas, PDS gana en 14 métricas, con 0 empates. PDS parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Caspian Corporate | PDS | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,90 | 30,25 | PDS |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,11 | 2,76 | PDS |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 147,81 | 71,79 | PDS |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,77 | PDS |
| VE/EBITDA | 36,23 | 12,99 | PDS |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 1,16% | PDS |
| Margen Operativo (TTM) | 2,13% | 0,69% | Caspian Corporate |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,13% | 0,69% | Caspian Corporate |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,92% | 9,14% | PDS |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,10% | 3,31% | PDS |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-78,11 M | $-1,80 MM | Caspian Corporate |
| Rendimiento por Dividendo | 0,70% | 1,68% | PDS |
| Rentabilidad 1 Año | -33,07% | -35,76% | Caspian Corporate |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 0,35 | PDS |
| Valor de Empresa | $1,29 MM | $50,86 MM | PDS |
| Ratio VE/Ingresos | 1,35 | 0,39 | PDS |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,03% | 19,41% | Caspian Corporate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $929 | PDS |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,53 | $10,69 | PDS |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,81 | 0,07 | Caspian Corporate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Caspian Corporate vs PDS
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | 9,96% | 60,66% | 55,29% | 44,99% | 57,93% | 10,95% |
| PDS | 3,87% | 6,88% | 8,75% | -13,61% | -19,37% | -40,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate | -33,07% | 33,53% | 53,79% | 53,79% | 53,79% | 53,79% |
| PDS | -35,76% | 14,97% | 463,71% | 952,05% | 679,48% | 679,48% |
Sentimiento Basado en Noticias: Caspian Corporate vs PDS
Caspian Corporate
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Caspian Corporate Services. Si bien el precio de las acciones experimentó un aumento significativo y se aseguró un nuevo contrato, la empresa continúa luchando con la rentabilidad y ratios financieros preocupantes. Esto crea un panorama de inversión complejo, con potencial de crecimiento y riesgo sustancial.
PDS
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
PDS Ltd. muestra crecimiento en sus ingresos, pero la rentabilidad es una preocupación debido a los aranceles y una caída significativa en el beneficio neto. El rendimiento reciente de las acciones es volátil con señales contradictorias, lo que crea una imagen de inversión mixta. Si bien los analistas mantienen una calificación de 'mantener/acumular', los inversores deben proceder con precaución.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Caspian Corporate vs PDS
| Métrica | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,09B | ₹46,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.491 | 115.305 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.471 | 121.410 |
| Último Cierre | ₹11,15 | ₹351,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹5,56 - ₹11,15 | ₹314,25 - ₹659,00 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -46,63% |
| Máximo Histórico | ₹74,54 (Jul 29, 2024) | ₹666,00 (Nov 13, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -85,04% | -47,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,98% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 147,81 | 71,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,30 | ₹116,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,36 | ₹54,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹85,22M | ₹-574.170.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹25,93M | ₹1,57B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,70% | 1,68% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,05 | ₹6,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Caspian Corporate vs PDS
| Métrica | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,90 | 30,25 |
| P/E Prospectivo | N/A | 14,57 |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 0,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,11 | 2,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,09B | ₹46,91B |
| Valor de Empresa | ₹1,29B | ₹50,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,35 | 0,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,23 | 12,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,81 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,30 | ₹116,98 |
Comparación de Estados Financieros: Caspian Corporate vs PDS
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹247,85M | ₹29,99B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹9,85M | ₹24,17B |
| Beneficio Bruto | ₹238,00M | ₹5,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,83M | ₹206,12M |
| EBITDA | ₹11,32M | ₹903,26M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹305.000 | ₹268,87M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-232.000 | ₹68,55M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹536.000 | ₹200,33M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹33,41M | ₹4,35B |
| Total de Activos Corrientes | ₹769,70M | ₹35,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹495,38M | ₹27,94B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹39,18M | ₹1,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹290,77M | ₹17,16B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹8,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹58,61M | ₹2,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.491 | 115.305 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.471 | 121.410 |
| Shares Outstanding | 126,60M | 141,10M |
| Float Shares | 27,58M | 34,02M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Caspian Corporate vs PDS
| Métrica | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,05 | ₹6,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,70% | 1,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | ₹4,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,05 | ₹14,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Jul 17, 2025 |