Comparación Detallada de Acciones Caspian Corporate [CASPIAN] vs PDS [PDSL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Caspian Corporate Services Ltd. gana en 9 métricas, PDS Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. PDS Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Caspian Corporate Services Ltd. | PDS Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,90 | 37,65 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,17 | 2,38 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 114,18 | 70,40 | PDS Ltd. |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,52 | Caspian Corporate Services Ltd. |
| VE/EBITDA | 46,83 | 15,46 | PDS Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,67% | 0,82% | PDS Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,59% | 2,44% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,59% | 2,44% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,92% | 9,14% | PDS Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,10% | 3,31% | PDS Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-78,11 M | $-1,80 MM | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | 0,94% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -55,69% | -31,12% | PDS Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,49 | 0,31 | PDS Ltd. |
| Valor de Empresa | $914,72 M | $43,13 MM | PDS Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,89 | 0,33 | PDS Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 92,44% | 22,68% | Caspian Corporate Services Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $930 | PDS Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,41 | $7,61 | PDS Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,68 | -0,05 | Caspian Corporate Services Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate Services Ltd. | -1,36% | -0,98% | -4,18% | 13,65% | -44,99% | -48,24% |
| PDS Ltd. | 5,54% | 1,29% | 8,42% | 1,40% | -13,48% | -18,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caspian Corporate Services Ltd. | -55,69% | -54,23% | 348,38% | -22,19% | 558,73% | 558,73% |
| PDS Ltd. | -31,12% | -8,66% | 52,91% | 755,61% | 536,34% | 536,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
| Métrica | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹504,88M | ₹40,46B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.146 | 124.606 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.490 | 575.541 |
| Último Cierre | ₹37,77 | ₹320,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,82 - ₹120,00 | ₹246,05 - ₹433,90 |
| % desde Máximo 52S | -68,52% | -26,23% |
| Máximo Histórico | ₹82,50 (Dec 26, 2025) | ₹666,00 (Nov 13, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -54,22% | -51,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,45% | -0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 114,18 | 70,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹34,00 | ₹120,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,42 | ₹74,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹85,22M | ₹-574.170.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹25,93M | ₹1,57B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 0,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹3,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
| Métrica | CASPIAN (Apr 26, 2026) | PDSL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,90 | 37,65 |
| P/E Prospectivo | N/A | 25,81 |
| Ratio PEG | -0,37 | -0,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,49 | 0,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,17 | 2,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹504,88M | ₹40,46B |
| Valor de Empresa | ₹914,72M | ₹43,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,89 | 0,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,83 | 15,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,68 | -0,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹34,00 | ₹120,55 |
Comparación de Estados Financieros: Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CASPIAN (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 832,99M | 121,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 727,26M | 101,25B |
| COGS % of Revenue | 87,3% | 83,7% |
| Beneficio Bruto | 105,73M | 19,75B |
| Gross Margin | 12,7% | 16,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 122,21M | 3,88B |
| Margen Operativo | 14,7% | 3,2% |
| EBITDA | 142,55M | 4,88B |
| EBITDA Margin | 17,1% | 4,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 40,35M | 2,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 2,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 14,42M | 271,15M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 0,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 25,93M | 2,41B |
| Margen de Beneficio | 3,1% | 2,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CASPIAN (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 33,41M | 4,35B |
| Total de Activos Corrientes | 769,70M | 35,12B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 92,4% | 29,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 495,38M | 27,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 59,5% | 23,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 50,04M | 1,92B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6,0% | 1,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 290,77M | 17,16B |
| Beneficios Retenidos | 116,91M | 8,11B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 14,0% | 6,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 57,79M | 2,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CASPIAN (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 85,22M | -574,17M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,2% | -0,5% |
| Gastos de Capital | -66,71M | -909,35M |
| Flujo de Caja Libre | -78,11M | -1,80B |
| FCF Margin | -9,4% | -1,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -41,67M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,66M | 141,22M |
| Float Shares | 2,92M | 26,91M |
| % Held by Insiders | 70,92% | 71,87% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,08% |
| % Held by Public | 29,08% | 23,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Caspian Corporate Services Ltd. vs PDS Ltd.
| Métrica | CASPIAN | PDSL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹3,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | 0,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹4,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,54% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹12,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 26, 2025 | Oct 31, 2025 |