Comparación Detallada de Acciones Confidence [CFEL] vs IRM Energy [IRMENERGY]
Confidence
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Confidence gana en 5 métricas, IRM Energy gana en 13 métricas, con 0 empates. IRM Energy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Confidence | IRM Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,80 | 28,30 | Confidence |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,22 | 1,20 | IRM Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,88 | 14,91 | IRM Energy |
| Ratio PEG | -0,24 | -1,10 | IRM Energy |
| VE/EBITDA | 15,34 | 9,66 | IRM Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,14% | 3,99% | Confidence |
| Margen Operativo (TTM) | 0,74% | 5,73% | IRM Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,74% | 5,73% | IRM Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,18% | 4,75% | Confidence |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,21% | 3,56% | IRM Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,17 MM | $-359,78 M | IRM Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,52% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,47% | -33,76% | Confidence |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 1,13 | Confidence |
| Valor de Empresa | $3,18 MM | $8,87 MM | IRM Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,34 | 0,88 | IRM Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,02% | 25,75% | IRM Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $95 | $247 | IRM Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,92 | $9,84 | IRM Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,39 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Confidence vs IRM Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | 2,09% | 2,15% | -8,40% | -18,79% | -26,87% | -34,91% |
| IRM Energy | -0,86% | 2,12% | -7,42% | -1,00% | 1,08% | -24,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -18,47% | -63,72% | 81,09% | 81,09% | 81,09% | 81,09% |
| IRM Energy | -33,76% | -42,56% | -42,56% | -42,56% | -42,56% | -42,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Confidence vs IRM Energy
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,65B | ₹11,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.844 | 50.545 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.308 | 41.022 |
| Último Cierre | ₹66,55 | ₹276,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹58,12 - ₹119,00 | ₹237,00 - ₹478,00 |
| % desde Máximo 52S | -44,08% | -42,06% |
| Máximo Histórico | ₹717,55 (Oct 31, 2022) | ₹641,00 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -90,73% | -56,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,67% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,88 | 14,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,84 | ₹231,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,60 | ₹95,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-759.982.000 | ₹765,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹103,65M | ₹452,04M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,52% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Confidence vs IRM Energy
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,80 | 28,30 |
| P/E Prospectivo | N/A | 6,19 |
| Ratio PEG | -0,24 | -1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 1,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,22 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,65B | ₹11,43B |
| Valor de Empresa | ₹3,18B | ₹8,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,34 | 0,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,34 | 9,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,39 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,84 | ₹231,67 |
Comparación de Estados Financieros: Confidence vs IRM Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹409,79M | ₹2,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹319,57M | ₹1,95B |
| Beneficio Bruto | ₹90,22M | ₹676,06M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,02M | ₹150,42M |
| EBITDA | ₹40,85M | ₹341,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,44M | ₹197,45M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,14M | ₹54,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,30M | ₹139,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹13,88M | ₹364,68M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,06B | ₹4,77B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹646,80M | ₹2,05B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹585,21M | ₹658,31M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,00B | ₹9,51B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹705,54M | ₹6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹214,71M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-450,73M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-269,37M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-131,24M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.844 | 50.545 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.308 | 41.022 |
| Shares Outstanding | 25,02M | 41,06M |
| Float Shares | 4,15M | 10,36M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Confidence vs IRM Energy
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 12, 2024 |