Comparación Detallada de Acciones Confidence [CFEL] vs IRM Energy [IRMENERGY]
Confidence
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Confidence gana en 6 métricas, IRM Energy gana en 12 métricas, con 0 empates. IRM Energy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Confidence | IRM Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,54 | 37,16 | Confidence |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,99 | 1,58 | Confidence |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,88 | 14,91 | IRM Energy |
| Ratio PEG | -0,19 | -1,45 | IRM Energy |
| VE/EBITDA | 13,90 | 13,64 | IRM Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,14% | 3,99% | Confidence |
| Margen Operativo (TTM) | 0,74% | 5,73% | IRM Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,74% | 5,73% | IRM Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,18% | 4,75% | Confidence |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,85% | 3,56% | IRM Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,15 MM | $-359,78 M | IRM Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,40% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -28,27% | -14,56% | IRM Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,56 | 1,48 | Confidence |
| Valor de Empresa | $2,88 MM | $12,51 MM | IRM Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,22 | 1,24 | Confidence |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,02% | 25,75% | IRM Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $95 | $247 | IRM Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,92 | $9,84 | IRM Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,45 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Confidence vs IRM Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -1,18% | -6,64% | -12,16% | -31,54% | -31,91% | -48,44% |
| IRM Energy | -2,57% | 2,98% | 27,45% | 15,01% | 25,09% | -1,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence | -28,27% | -86,82% | 43,46% | 43,46% | 43,46% | 43,46% |
| IRM Energy | -14,56% | -25,08% | -25,08% | -25,08% | -25,08% | -25,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Confidence vs IRM Energy
Confidence
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La narrativa del mes está dominada por una caída significativa en el precio de las acciones de la compañía, a pesar de reportar una ganancia para el año fiscal. Esta tendencia negativa contrarresta los resultados financieros positivos, creando una perspectiva cautelosa para los inversores. La categorización de 'Alto Riesgo' refuerza aún más esta preocupación.
IRM Energy
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes de octubre de 2025 mostró una combinación de señales para IRM Energy, con una alta valoración en relación con sus pares, pero también una ligera disminución en el precio de la acción y la capitalización de mercado. Si bien el rango de 52 semanas indica volatilidad, no hubo catalizadores importantes, positivos o negativos, que cambiaran significativamente la perspectiva de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Confidence vs IRM Energy
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,34B | ₹15,19B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.655 | 1.797.080 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.818 | 1.348.232 |
| Último Cierre | ₹52,10 | ₹351,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹50,00 - ₹119,00 | ₹237,00 - ₹433,40 |
| % desde Máximo 52S | -56,22% | -18,79% |
| Máximo Histórico | ₹717,55 (Oct 31, 2022) | ₹641,00 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -92,74% | -45,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,67% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,88 | 14,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,84 | ₹231,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,60 | ₹95,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-759.982.000 | ₹765,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹103,65M | ₹452,04M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,40% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Confidence vs IRM Energy
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,54 | 37,16 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,45 |
| Ratio PEG | -0,19 | -1,45 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,56 | 1,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,99 | 1,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,34B | ₹15,19B |
| Valor de Empresa | ₹2,88B | ₹12,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,22 | 1,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,90 | 13,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,45 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹53,84 | ₹231,67 |
Comparación de Estados Financieros: Confidence vs IRM Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹409,79M | ₹2,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹319,57M | ₹1,95B |
| Beneficio Bruto | ₹90,22M | ₹676,06M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹3,02M | ₹150,42M |
| EBITDA | ₹40,85M | ₹341,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,44M | ₹197,45M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,14M | ₹54,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,30M | ₹139,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹13,88M | ₹364,68M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,06B | ₹4,77B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹646,80M | ₹2,05B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹984,51M | ₹658,31M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,00B | ₹9,51B |
| Beneficios Retenidos | ₹188,93M | ₹3,31B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹77,10M | ₹6,46B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹214,71M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-450,73M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-269,37M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-131,24M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.655 | 1.797.080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.818 | 1.348.232 |
| Shares Outstanding | 25,02M | 41,06M |
| Float Shares | 4,42M | 10,36M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Confidence vs IRM Energy
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 18, 2025 |