Comparación Detallada de Acciones Confidence [CFEL] vs IRM Energy [IRMENERGY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Confidence Futuristic Energetech Limited gana en 8 métricas, IRM Energy Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. IRM Energy Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Confidence Futuristic Energetech Limited | IRM Energy Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,22 | 22,27 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,56 | 1,03 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,01 | 8,42 | IRM Energy Ltd. |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,58 | IRM Energy Ltd. |
| VE/EBITDA | 13,10 | 6,18 | IRM Energy Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,79% | 4,25% | IRM Energy Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,77% | 7,02% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,77% | 7,02% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,18% | 4,75% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,85% | 3,56% | IRM Energy Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,15 MM | $-359,78 M | IRM Energy Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,40% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -50,24% | -13,44% | IRM Energy Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,54 | 0,95 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Valor de Empresa | $2,49 MM | $6,20 MM | IRM Energy Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,46 | 0,59 | IRM Energy Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,39% | 25,78% | Confidence Futuristic Energetech Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $68 | $257 | IRM Energy Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,57 | $10,93 | IRM Energy Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,05 | 1,10 | Confidence Futuristic Energetech Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence Futuristic Energetech Limited | -2,42% | -8,93% | -2,78% | 11,33% | 1,27% | -2,22% |
| IRM Energy Ltd. | 9,98% | 8,73% | -1,94% | 40,06% | -1,44% | -2,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidence Futuristic Energetech Limited | -50,24% | -76,18% | -1,34% | 4,44% | 4,44% | 4,44% |
| IRM Energy Ltd. | -13,44% | -47,03% | -47,03% | -47,03% | -47,03% | -47,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹911,48M | ₹11,77B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 56.142 | 228.463 |
| Volumen Promedio 90 Días | 66.886 | 277.941 |
| Último Cierre | ₹37,45 | ₹280,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹26,97 - ₹90,00 | ₹165,40 - ₹393,00 |
| % desde Máximo 52S | -58,39% | -28,52% |
| Máximo Histórico | ₹717,55 (Oct 31, 2022) | ₹641,00 (Apr 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -94,78% | -56,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,41% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,93% | 0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,01 | 8,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,80 | ₹236,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,58 | ₹79,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-759.982.000 | ₹765,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹103,65M | ₹452,04M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,40% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
| Métrica | CFEL (Apr 24, 2026) | IRMENERGY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,22 | 22,27 |
| P/E Prospectivo | N/A | 16,90 |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,54 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,56 | 1,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹911,48M | ₹11,77B |
| Valor de Empresa | ₹2,49B | ₹6,20B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,46 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,10 | 6,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,05 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,80 | ₹236,50 |
Comparación de Estados Financieros: Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CFEL (2025) | IRMENERGY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,49B | 9,72B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,14B | 7,64B |
| COGS % of Revenue | 85,7% | 78,6% |
| Beneficio Bruto | 356,20M | 2,08B |
| Gross Margin | 14,3% | 21,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 111,33M | 640,93M |
| Margen Operativo | 4,5% | 6,6% |
| EBITDA | 289,29M | 1,22B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 12,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 116,40M | 738,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,7% | 7,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 15,45M | 267,70M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 2,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 100,95M | 452,02M |
| Margen de Beneficio | 4,0% | 4,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CFEL (2025) | IRMENERGY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 13,88M | 364,68M |
| Total de Activos Corrientes | 2,06B | 4,77B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 82,4% | 49,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 646,80M | 2,05B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,9% | 21,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 984,51M | 658,31M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 39,5% | 6,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,00B | 9,51B |
| Beneficios Retenidos | 188,93M | 3,31B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,6% | 34,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 77,10M | 6,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CFEL (2025) | IRMENERGY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -759,98M | 765,86M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -30,5% | 7,9% |
| Gastos de Capital | -516,16M | -1,29B |
| Flujo de Caja Libre | -1,15B | -359,78M |
| FCF Margin | -46,3% | -3,7% |
| Pago de Deuda | 0 | -896,03M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -349,99M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 25,02M | 41,06M |
| Float Shares | 5,62M | 10,94M |
| % Held by Insiders | 74,74% | 75,36% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 4,60% |
| % Held by Public | 25,26% | 20,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Confidence Futuristic Energetech Limited vs IRM Energy Ltd.
| Métrica | CFEL | IRMENERGY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 18, 2025 |