Comparación Detallada de Acciones CNI Research [CNIRESLTD] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

CNI Research Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CNI Research Ltd. gana en 5 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 13 métricas, con 1 empates. Indo Thai Securities Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica CNI Research Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -24,40 106,49 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 7,96 17,17 CNI Research Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 1,43 Empate
Ratio PEG 0,38 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 43,81 332,61 CNI Research Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,48% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 9,77% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 9,77% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -31,91% 4,56% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -31,82% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-72,20 M $-218,96 M CNI Research Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año -14,01% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 301,65 59,85 Indo Thai Securities Ltd.
Valor de Empresa $1,32 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 247,90 57,26 Indo Thai Securities Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 96,30% -6,85% CNI Research Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $0 $6 Indo Thai Securities Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,44 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,23 1,83 CNI Research Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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CNIRESLTD
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
CNI Research Ltd.1,44%2,33%-3,13%-11,08%-12,84%-13,56%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-6,73%-21,22%-11,48%-45,70%-18,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
CNI Research Ltd.-14,01%302,36%368,68%105,54%87,89%56,23%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaCNIRESLTDINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,60B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i35.396951.330
Volumen Promedio 90 Días i39.066833.889
Último Cierre₹8,47₹226,87
Rango 52 Semanas₹7,01 - ₹13,24₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-36,03%-51,35%
Máximo Histórico₹25,50 (Jan 04, 2010)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-66,78%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,93%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,61%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,10%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,32%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,001,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1,32₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,02₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-71.933.000₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-48.846.000₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaCNIRESLTD (Nov 02, 2025)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-24,40106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,380,07
Precio sobre Ventas (TTM) i301,6559,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,9617,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,60B₹38,99B
Valor de Empresa i₹1,32B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i247,9057,26
Empresa sobre EBITDA i43,81332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,231,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1,32₹18,05

Comparación de Estados Financieros: CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCNIRESLTD (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i44,37M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i42,83M90,12M
COGS % of Revenue i96,5%60,4%
Beneficio Bruto i1,54M59,03M
Gross Margin i3,5%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-1,03M32,50M
Margen Operativo i-2,3%21,8%
EBITDA i30,09M114,11M
EBITDA Margin i67,8%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i-48,84M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i-110,1%69,5%
Impuesto sobre la Renta i3.00024,73M
Income Tax % of Revenue i0,0%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-48,85M78,89M
Margen de Beneficio i-110,1%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCNIRESLTD (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,24M8,91M
Total de Activos Corrientes i34,86M911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i78,6%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i410.000442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,9%296,9%
Deuda a Largo Plazo iN/A32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i153,08M1,81B
Beneficios Retenidos i-11,73M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-26,4%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i-1.00021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCNIRESLTD (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i-71,93M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-162,1%-80,1%
Gastos de Capital iN/A-4,01M
Flujo de Caja Libre i-72,20M-218,96M
FCF Margin i-162,7%-146,8%
Pago de Deuda iN/A-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCNIRESLTDINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i114,80M128,02M
Float Shares i33,36M53,84M
% Held by Insiders i68,06%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i31,94%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CNI Research Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaCNIRESLTDINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025