Comparación Detallada de Acciones Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Comfort Fincap

BSE
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Bajaj Finance

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Comfort Fincap gana en 11 métricas, Bajaj Finance gana en 7 métricas, con 0 empates. Comfort Fincap parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaComfort FincapBajaj FinanceMejor
Ratio P/E (TTM)8,1532,19Comfort Fincap
Ratio Precio-Valor en Libros0,625,80Comfort Fincap
Ratio Deuda-Patrimonio25,23294,16Comfort Fincap
Ratio PEG-0,95-0,37Comfort Fincap
VE/EBITDA9,16N/AN/A
Margen de Beneficio (TTM)43,32%44,94%Bajaj Finance
Margen Operativo (TTM)78,90%60,70%Comfort Fincap
Margen EBITDA (TTM)78,90%60,70%Comfort Fincap
Rentabilidad sobre Patrimonio5,89%20,08%Bajaj Finance
Rentabilidad sobre Activos (TTM)4,61%3,57%Comfort Fincap
Flujo de Caja Libre (TTM)$-197,34 M$-692,36 MMComfort Fincap
Rendimiento por Dividendo1,11%10,01%Bajaj Finance
Rentabilidad 1 Año-27,26%32,45%Bajaj Finance
Ratio Precio-Ventas (TTM)5,4514,47Comfort Fincap
Valor de Empresa$877,64 M$8.445,92 MMBajaj Finance
Ratio VE/Ingresos6,5121,78Comfort Fincap
Margen de Beneficio Bruto (TTM)78,71%N/AN/A
Ingresos por Acción (TTM)$3$63Bajaj Finance
Beneficio por Acción (Diluido)$1,03$28,06Bajaj Finance
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,960,48Comfort Fincap
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Comfort Fincap vs Bajaj Finance

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Comfort Fincap
Bajaj Finance
Resumen de la Acción Comfort Fincap | Resumen de la Acción Bajaj Finance

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Comfort Fincap0,96%-0,48%-7,02%-7,94%-7,94%-21,30%
Bajaj Finance-1,61%5,86%-4,79%-2,44%7,00%30,20%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Comfort Fincap-27,26%-83,77%110,33%-62,13%-97,84%-97,84%
Bajaj Finance32,45%26,33%143,04%1.665,58%14.793,99%32.942,59%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Comfort Fincap vs Bajaj Finance

MétricaCOMFINCAPBAJFINANCE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹734,18M₹5,61T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i34.1686.763.761
Volumen Promedio 90 Días i31.3097.011.835
Último Cierre₹8,43₹887,80
Rango 52 Semanas₹7,00 - ₹12,40₹645,10 - ₹978,80
% desde Máximo 52S-32,02%-9,30%
Máximo Histórico₹455,00 (Apr 29, 2013)₹9.788,00 (Jun 09, 2025)
% desde Máximo Histórico-98,15%-90,93%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%0,20%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,39%0,20%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,43%0,45%
Margen Operativo (TTM) i0,79%0,61%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,20%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,23294,16
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹13,53₹155,75
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,40₹17,15
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-185.976.000₹-147.267.100.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹51,01M₹166,38B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,11%10,01%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,10₹92,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Comfort Fincap vs Bajaj Finance

MétricaCOMFINCAPBAJFINANCE
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,1532,19
P/E Prospectivo iN/A21,96
Ratio PEG i-0,95-0,37
Precio sobre Ventas (TTM) i5,4514,47
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,625,80
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹734,18M₹5,61T
Valor de Empresa i₹877,64M₹8,45T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,5121,78
Empresa sobre EBITDA i9,16N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,960,48
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹13,53₹155,75

Comparación de Estados Financieros: Comfort Fincap vs Bajaj Finance

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)COMFINCAPBAJFINANCE
Ingresos/Ventas i₹38,30M₹118,43B
Costo de Mercancías Vendidas i₹8,16MN/A
Beneficio Bruto i₹30,14MN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹26,32MN/A
EBITDA i₹26,51MN/A
Ingresos Antes de Impuestos i₹31,73M₹63,68B
Impuesto sobre la Renta i₹5,07M₹16,02B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹26,65M₹47,65B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)COMFINCAPBAJFINANCE
Efectivo y Equivalentes i₹6,56M₹107,68B
Total de Activos Corrientes i₹1,03BN/A
Total de Pasivos Corrientes i₹7,15MN/A
Deuda a Largo Plazo i₹218,63M₹2,75T
Total de Patrimonio de Accionistas i₹866,45M₹989,37B
Beneficios Retenidos iN/A₹517,83B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A₹5,52B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)COMFINCAPBAJFINANCE
Flujo de Caja Operativo i₹-84,24MN/A
Gastos de Capital i₹0N/A
Flujo de Caja Libre i₹-65,32MN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCOMFINCAPBAJFINANCE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i34.1686.763.761
Average Daily Volume (90 Day) i31.3097.011.835
Shares Outstanding i79,83M6,21B
Float Shares i27,32M2,64B
% Held by Insiders i0,74%0,55%
% Held by Institutions i0,00%0,26%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Comfort Fincap vs Bajaj Finance

MétricaCOMFINCAPBAJFINANCE
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,10₹92,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,11%10,01%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,03₹47,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,87%1,22%
3-Year Total Dividends i₹0,10₹142,00
Fecha Ex-DividendoAug 16, 2024May 30, 2025