Comparación Detallada de Acciones Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Comfort Fincap
Bajaj Finance
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Comfort Fincap gana en 11 métricas, Bajaj Finance gana en 7 métricas, con 0 empates. Comfort Fincap parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Comfort Fincap | Bajaj Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 36,49 | Comfort Fincap |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,64 | 6,57 | Comfort Fincap |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,23 | 294,16 | Comfort Fincap |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,41 | Comfort Fincap |
| VE/EBITDA | 9,52 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 43,32% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 78,90% | 60,70% | Comfort Fincap |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,90% | 60,70% | Comfort Fincap |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,89% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | 3,57% | Comfort Fincap |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-197,34 M | $-692,36 MM | Comfort Fincap |
| Rendimiento por Dividendo | 1,11% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rentabilidad 1 Año | -24,27% | 40,25% | Bajaj Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,65 | 16,40 | Comfort Fincap |
| Valor de Empresa | $912,62 M | $9.089,71 MM | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 6,77 | 23,44 | Comfort Fincap |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,71% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $63 | Bajaj Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,03 | $28,05 | Bajaj Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,92 | 0,50 | Comfort Fincap |
Análisis de Rendimiento de Acciones Comfort Fincap vs Bajaj Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -0,70% | -3,29% | -1,73% | -5,44% | -0,12% | -19,70% |
| Bajaj Finance | -0,02% | 3,69% | 7,98% | 8,88% | 17,23% | 47,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Fincap | -24,27% | -87,36% | 84,02% | -50,75% | -97,80% | -97,80% |
| Bajaj Finance | 40,25% | 40,82% | 216,92% | 1.949,02% | 13.322,02% | 31.314,11% |
Sentimiento Basado en Noticias: Comfort Fincap vs Bajaj Finance
Comfort Fincap
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes estuvo marcado por una mezcla de acontecimientos: una disminución del precio de la acción, una presentación regulatoria que indicaba un posible cambio de propiedad y la publicación de los resultados financieros. Si bien los resultados fueron positivos, la tendencia del precio de la acción y las noticias de adquisición crean una perspectiva mixta para los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para la empresa.
Bajaj Finance
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Bajaj Finance entregó un sólido desempeño en el T2 del A.F. 2026 con un crecimiento significativo en AUM, base de clientes y reservas de préstamos. Si bien las opiniones de los analistas son mixtas, los resultados operativos positivos y los movimientos estratégicos como el cambio de marca del seguro sugieren una trayectoria positiva para la empresa, lo que lo convierte en un mes digno de mención para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Comfort Fincap vs Bajaj Finance
| Métrica | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹753,29M | ₹6,43T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 33.706 | 7.030.730 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.257 | 7.269.385 |
| Último Cierre | ₹8,46 | ₹1.023,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹7,00 - ₹11,00 | ₹645,10 - ₹1.036,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,09% | -1,17% |
| Máximo Histórico | ₹455,00 (Apr 29, 2013) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,14% | -89,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,39% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,23 | 294,16 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹155,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,40 | ₹17,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-185.976.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹51,01M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Comfort Fincap vs Bajaj Finance
| Métrica | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 36,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | 24,41 |
| Ratio PEG | -0,99 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,65 | 16,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,64 | 6,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹753,29M | ₹6,43T |
| Valor de Empresa | ₹912,62M | ₹9,09T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,77 | 23,44 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,52 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,92 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹13,53 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Comfort Fincap vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹38,30M | ₹118,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,16M | N/A |
| Beneficio Bruto | ₹30,14M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹26,32M | N/A |
| EBITDA | ₹26,51M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹31,73M | ₹63,68B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹5,07M | ₹16,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹26,65M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,56M | ₹107,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,03B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹4,95M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹218,63M | ₹2,75T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹866,45M | ₹989,37B |
| Beneficios Retenidos | ₹327,41M | ₹517,83B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹223.000 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-84,24M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-65,32M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33.706 | 7.030.730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.257 | 7.269.385 |
| Shares Outstanding | 79,83M | 6,21B |
| Float Shares | 21,44M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Comfort Fincap vs Bajaj Finance
| Métrica | COMFINCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,11% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 16, 2024 | May 30, 2025 |