Comparación Detallada de Acciones Comfort Fincap [COMFINCAP] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Comfort Fincap Ltd.

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Bajaj Finance Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Comfort Fincap Ltd. gana en 12 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Comfort Fincap Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Comfort Fincap Ltd. Bajaj Finance Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 8,71 31,69 Comfort Fincap Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,63 5,53 Comfort Fincap Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 17,81 310,29 Comfort Fincap Ltd.
Ratio PEG 0,48 54,50 Comfort Fincap Ltd.
VE/EBITDA 7,59 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 47,86% 43,68% Comfort Fincap Ltd.
Margen Operativo (TTM) 79,10% 55,55% Comfort Fincap Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 79,10% 55,55% Comfort Fincap Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,89% 16,82% Bajaj Finance Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,61% 3,57% Comfort Fincap Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-197,34 M $-692,36 MM Comfort Fincap Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,11% 10,01% Bajaj Finance Ltd.
Rentabilidad 1 Año -19,38% -1,59% Bajaj Finance Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 5,17 13,83 Comfort Fincap Ltd.
Valor de Empresa $832,43 M $8.982,32 MM Bajaj Finance Ltd.
Ratio VE/Ingresos 5,54 21,76 Comfort Fincap Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 73,27% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $2 $66 Bajaj Finance Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,91 $28,98 Bajaj Finance Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,96 0,31 Comfort Fincap Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

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COMFINCAP
BAJFINANCE

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Comfort Fincap Ltd.1,79%0,41%-6,79%0,82%0,54%0,41%
Bajaj Finance Ltd.2,61%8,17%3,50%7,31%-6,95%-3,17%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Comfort Fincap Ltd.-19,38%-3,32%-51,98%-39,98%-98,12%-98,12%
Bajaj Finance Ltd.-1,59%27,49%50,86%1.119,52%16.095,77%32.008,39%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

MétricaCOMFINCAPBAJFINANCE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹777,59M₹5,71T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i29.6888.128.781
Volumen Promedio 90 Días i66.02711.082.959
Último Cierre₹7,41₹942,30
Rango 52 Semanas₹6,06 - ₹9,60₹787,90 - ₹1.102,50
% desde Máximo 52S-22,81%-14,53%
Máximo Histórico₹455,00 (Apr 29, 2013)₹9.788,00 (Jun 09, 2025)
% desde Máximo Histórico-98,37%-90,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,46%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,68%-0,06%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,48%0,44%
Margen Operativo (TTM) i0,79%0,56%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i17,81310,29
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹12,65₹166,19
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,36₹20,60
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-185.976.000₹-147.267.100.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹51,01M₹166,38B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,11%10,01%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,10₹92,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

MétricaCOMFINCAP (Apr 26, 2026)BAJFINANCE (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,7131,69
P/E Prospectivo iN/A22,75
Ratio PEG i0,4854,50
Precio sobre Ventas (TTM) i5,1713,83
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,635,53
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹777,59M₹5,71T
Valor de Empresa i₹832,43M₹8,98T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,5421,76
Empresa sobre EBITDA i7,59N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,960,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹12,65₹166,19

Comparación de Estados Financieros: Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCOMFINCAP (2025)BAJFINANCE (2025)
Ingresos/Ventas i132,71M423,56B
Costo de Mercancías Vendidas i46,29MN/A
COGS % of Revenue i34,9%0,0%
Beneficio Bruto i86,41MN/A
Gross Margin i65,1%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i70,30MN/A
Margen Operativo i53,0%0,0%
EBITDA i72,79MN/A
EBITDA Margin i54,8%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i68,82M220,80B
Pre-Tax Income % of Revenue i51,9%52,1%
Impuesto sobre la Renta i17,84M53,00B
Income Tax % of Revenue i13,4%12,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i50,99M167,79B
Margen de Beneficio i38,4%39,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCOMFINCAP (2025)BAJFINANCE (2025)
Efectivo y Equivalentes i6,56M107,68B
Total de Activos Corrientes i1,03BN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i779,6%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i4,95MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i3,7%0,0%
Deuda a Largo Plazo i218,63M2,75T
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i164,7%650,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i866,45M989,37B
Beneficios Retenidos i327,41M517,83B
Beneficios Retenidos % of Revenue i246,7%122,3%
Propiedad, Planta y Equipo i223.0005,52B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCOMFINCAP (2025)BAJFINANCE (2025)
Flujo de Caja Operativo i-185,98M-147,27B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-140,1%-34,8%
Gastos de Capital i0-5,48B
Flujo de Caja Libre i-197,34M-692,36B
FCF Margin i-148,7%-163,5%
Pago de Deuda iN/A-390,27B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCOMFINCAPBAJFINANCE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i98,06M6,22B
Float Shares i22,51M2,65B
% Held by Insiders i62,68%56,26%
% Held by Institutions i0,00%24,14%
% Held by Public i37,32%19,60%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Comfort Fincap Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.

MétricaCOMFINCAPBAJFINANCE
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,10₹92,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,11%10,01%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,03₹47,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,87%1,22%
3-Year Total Dividends i₹0,10₹142,00
Fecha Ex-DividendoAug 16, 2024May 30, 2025