Comparación Detallada de Acciones Covance Softsol [COVANCE] vs ASM Technologies [ASMTEC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Covance Softsol Ltd. gana en 13 métricas, ASM Technologies Ltd. gana en 5 métricas, con 0 empates. Covance Softsol Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Covance Softsol Ltd. | ASM Technologies Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,49 | 76,93 | Covance Softsol Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,16 | 15,44 | Covance Softsol Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,80 | 18,05 | Covance Softsol Ltd. |
| Ratio PEG | 0,78 | 1,71 | Covance Softsol Ltd. |
| VE/EBITDA | 37,81 | 48,16 | Covance Softsol Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 55,63% | 11,81% | Covance Softsol Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 20,75% | 13,31% | Covance Softsol Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,75% | 13,31% | Covance Softsol Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,28% | 15,87% | ASM Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,18% | 9,15% | ASM Technologies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $181,31 M | $-500,85 M | Covance Softsol Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,31% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1.371,65% | 30,27% | Covance Softsol Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,73 | 8,94 | Covance Softsol Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,48 MM | $45,90 MM | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,41 | 9,03 | Covance Softsol Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,62% | 33,65% | Covance Softsol Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $52 | $366 | ASM Technologies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,82 | $40,49 | ASM Technologies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,78 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Covance Softsol Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covance Softsol Ltd. | -4,98% | -9,72% | -9,72% | -9,72% | 67,62% | 60,39% |
| ASM Technologies Ltd. | -2,17% | -1,41% | -0,11% | 36,93% | -7,78% | -1,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covance Softsol Ltd. | 1.371,65% | 6.807,26% | 6.807,26% | 6.807,26% | 6.807,26% | 6.807,26% |
| ASM Technologies Ltd. | 30,27% | 626,40% | 2.112,96% | 1.800,33% | 4.269,45% | 11.968,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Covance Softsol Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | COVANCE | ASMTEC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,79B | ₹45,44B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.785 | 28.352 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.046 | 22.973 |
| Último Cierre | ₹146,95 | ₹3.085,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹12,10 - ₹171,34 | ₹2.099,90 - ₹4.595,55 |
| % desde Máximo 52S | -14,23% | -32,87% |
| Máximo Histórico | ₹171,34 (Jan 20, 2026) | ₹4.595,55 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -14,23% | -32,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,75% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,58% | 1,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,80 | 18,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,23 | ₹201,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,93 | ₹79,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹303,53M | ₹-459.810.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹121,18M | ₹262,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Covance Softsol Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | COVANCE (Apr 22, 2026) | ASMTEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,49 | 76,93 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,78 | 1,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,73 | 8,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,16 | 15,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,79B | ₹45,44B |
| Valor de Empresa | ₹4,48B | ₹45,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,41 | 9,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,81 | 48,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,23 | ₹201,79 |
Comparación de Estados Financieros: Covance Softsol Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | COVANCE (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,02B | 2,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 451,24M | 1,91B |
| COGS % of Revenue | 44,4% | 66,1% |
| Beneficio Bruto | 565,72M | 977,86M |
| Gross Margin | 55,6% | 33,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 116,21M | 400,54M |
| Margen Operativo | 11,4% | 13,9% |
| EBITDA | 118,50M | 558,42M |
| EBITDA Margin | 11,7% | 19,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 164,38M | 341,25M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,2% | 11,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 43,20M | 90,62M |
| Income Tax % of Revenue | 4,2% | 3,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 121,18M | 250,63M |
| Margen de Beneficio | 11,9% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | COVANCE (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 42,82M | 22,76M |
| Total de Activos Corrientes | 1,74B | 1,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 170,7% | 61,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 265,97M | 1,00B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,2% | 34,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 729,20M | 151,29M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 71,7% | 5,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 912,27M | 1,65B |
| Beneficios Retenidos | 416,81M | 667,61M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 41,0% | 23,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 263,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | COVANCE (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 303,53M | -459,81M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 29,8% | -15,9% |
| Gastos de Capital | -2,98M | -262,62M |
| Flujo de Caja Libre | 181,31M | -500,85M |
| FCF Margin | 17,8% | -17,3% |
| Pago de Deuda | -86,23M | -98,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | COVANCE | ASMTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,15M | 14,59M |
| Float Shares | N/A | 3,66M |
| % Held by Insiders | 94,20% | 74,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Public | 5,80% | 25,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Covance Softsol Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrica | COVANCE | ASMTEC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹14,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 11, 2026 |