Comparación Detallada de Acciones Captain Technocast [CTCL] vs Happy Forgings [HAPPYFORGE]

Captain Technocast Ltd.

BSE
Cargando...

Happy Forgings Ltd

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Captain Technocast Ltd. gana en 7 métricas, Happy Forgings Ltd gana en 10 métricas, con 0 empates. Happy Forgings Ltd parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Captain Technocast Ltd. Happy Forgings Ltd Mejor
Ratio P/E (TTM) 38,31 43,67 Captain Technocast Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 9,64 6,36 Happy Forgings Ltd
Ratio Deuda-Patrimonio 45,95 9,83 Happy Forgings Ltd
Ratio PEG N/A 4,19 N/A
VE/EBITDA 26,54 28,26 Captain Technocast Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 9,69% 19,38% Happy Forgings Ltd
Margen Operativo (TTM) 15,11% 25,04% Happy Forgings Ltd
Margen EBITDA (TTM) 15,11% 25,04% Happy Forgings Ltd
Rentabilidad sobre Patrimonio 29,58% 14,46% Captain Technocast Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 13,91% 12,07% Captain Technocast Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $42,85 M $114,81 M Happy Forgings Ltd
Rendimiento por Dividendo N/A 0,32% N/A
Rentabilidad 1 Año -15,58% 41,05% Happy Forgings Ltd
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,94 8,46 Captain Technocast Ltd.
Valor de Empresa $4,78 MM $124,74 MM Happy Forgings Ltd
Ratio VE/Ingresos 4,16 8,46 Captain Technocast Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 58,89% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $53 $156 Happy Forgings Ltd
Beneficio por Acción (Diluido) $5,09 $30,27 Happy Forgings Ltd
Beta (Volatilidad de la Acción) -1,36 0,85 Captain Technocast Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Captain Technocast Ltd. vs Happy Forgings Ltd

Cargando Gráfico de Precios...

CTCL
HAPPYFORGE

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Captain Technocast Ltd.13,33%3,48%42,51%34,46%46,01%19,60%
Happy Forgings Ltd1,66%0,21%-2,35%7,12%26,35%17,14%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Captain Technocast Ltd.-15,58%366,67%1.212,50%1.812,57%1.812,57%1.812,57%
Happy Forgings Ltd41,05%29,40%29,40%29,40%29,40%29,40%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Captain Technocast Ltd. vs Happy Forgings Ltd

MétricaCTCLHAPPYFORGE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹4,53B₹124,71B
Categoría de CapitalizaciónSmall capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i1.50094.164
Volumen Promedio 90 Días i1.72568.935
Último Cierre₹238,00₹1.354,00
Rango 52 Semanas₹140,00 - ₹294,00₹862,05 - ₹1.490,00
% desde Máximo 52S-19,05%-9,13%
Máximo Histórico₹322,00 (Apr 28, 2025)₹1.490,00 (May 22, 2026)
% desde Máximo Histórico-26,09%-9,13%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,53%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,93%0,22%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,19%
Margen Operativo (TTM) i0,15%0,25%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,30%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i45,959,83
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹20,23₹207,84
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,15₹19,66
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹69,90M₹3,09B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-234.636.624₹2,67B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,32%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹3,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Captain Technocast Ltd. vs Happy Forgings Ltd

MétricaCTCL (Apr 26, 2026)HAPPYFORGE (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i38,3143,67
P/E Prospectivo iN/A36,51
Ratio PEG iN/A4,19
Precio sobre Ventas (TTM) i3,948,46
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i9,646,36
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹4,53B₹124,71B
Valor de Empresa i₹4,78B₹124,74B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,168,46
Empresa sobre EBITDA i26,5428,26
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-1,360,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹20,23₹207,84

Comparación de Estados Financieros: Captain Technocast Ltd. vs Happy Forgings Ltd

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaCTCL (2025)HAPPYFORGE (2025)
Ingresos/Ventas i921,56M12,96B
Costo de Mercancías Vendidas i686,89M6,85B
COGS % of Revenue i74,5%52,8%
Beneficio Bruto i234,67M6,12B
Gross Margin i25,5%47,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i112,85M3,30B
Margen Operativo i12,2%25,5%
EBITDA i130,08M4,36B
EBITDA Margin i14,1%33,7%
Ingresos Antes de Impuestos i108,99M3,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i11,8%27,7%
Impuesto sobre la Renta i26,95M921,17M
Income Tax % of Revenue i2,9%7,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i83,96M2,67B
Margen de Beneficio i9,1%20,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaCTCL (2025)HAPPYFORGE (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,47M129,46M
Total de Activos Corrientes i325,89M9,19B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i35,4%70,9%
Total de Pasivos Corrientes i205,18M3,26B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i22,3%25,2%
Deuda a Largo Plazo i6,29MN/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,7%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i413,41M18,50B
Beneficios Retenidos i217,75M12,24B
Beneficios Retenidos % of Revenue i23,6%94,4%
Propiedad, Planta y Equipo i1,03M196,51M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaCTCL (2025)HAPPYFORGE (2025)
Flujo de Caja Operativo i49,45M3,09B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,4%23,9%
Gastos de Capital i-56,38M-2,71B
Flujo de Caja Libre i42,85M114,81M
FCF Margin i4,6%0,9%
Pago de Deuda i-56,28M0
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCTCLHAPPYFORGE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i23,22M94,35M
Float Shares i6,60M20,29M
% Held by Insiders i71,58%78,50%
% Held by Institutions i0,00%17,32%
% Held by Public i28,42%4,18%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Captain Technocast Ltd. vs Happy Forgings Ltd

MétricaCTCLHAPPYFORGE
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹3,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,32%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,13₹2,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,41%0,32%
3-Year Total Dividends i₹0,40₹7,00
Fecha Ex-DividendoSep 22, 2023Jul 22, 2025