Comparación Detallada de Acciones Captain Technocast [CTCL] vs PTC Industries [PTCIL]
Captain Technocast
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Captain Technocast gana en 12 métricas, PTC Industries gana en 5 métricas, con 0 empates. Captain Technocast parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Captain Technocast | PTC Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,22 | 377,17 | Captain Technocast |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,11 | 16,78 | Captain Technocast |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,80 | 4,39 | PTC Industries |
| Ratio PEG | N/A | 255,72 | N/A |
| VE/EBITDA | 41,94 | 333,10 | Captain Technocast |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,65% | 17,10% | PTC Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 13,01% | 0,16% | Captain Technocast |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,01% | 0,16% | Captain Technocast |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 25,60% | 4,40% | Captain Technocast |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,48% | 3,85% | Captain Technocast |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,85 M | $-1,76 MM | Captain Technocast |
| Rentabilidad 1 Año | 68,89% | 12,33% | Captain Technocast |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,69 | 64,93 | Captain Technocast |
| Valor de Empresa | $5,35 MM | $224,15 MM | PTC Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 5,75 | 62,55 | Captain Technocast |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 87,41% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $241 | PTC Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,85 | $41,17 | PTC Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,38 | 0,04 | Captain Technocast |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Captain Technocast vs PTC Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | -7,89% | 3,64% | -6,46% | -12,64% | -20,42% | -11,46% |
| PTC Industries | 5,75% | 3,26% | 13,42% | 5,15% | 9,59% | 17,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast | 68,89% | 442,86% | 2.490,91% | 1.976,50% | 1.976,50% | 1.976,50% |
| PTC Industries | 12,33% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% | 411,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Captain Technocast vs PTC Industries
Captain Technocast
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Captain Technocast, con una volatilidad significativa en el precio de las acciones junto con una ampliación de capital y preparativos para la Junta General Anual (JGA). Si bien las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas, las tendencias a corto plazo y la dilución de la emisión de acciones crean incertidumbre, lo que la convierte en un período crucial para que los inversores la monitoreen.
PTC Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – fuertes ganancias, una mejora operativa clave en Aerolloy – como señales negativas – una caída del precio de la acción y una tendencia bajista. Esta combinación de eventos la convierte en un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones y monitoreen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Captain Technocast vs PTC Industries
| Métrica | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,65B | ₹236,47B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.550 | 23.648 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.125 | 21.254 |
| Último Cierre | ₹210,00 | ₹16.600,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,00 - ₹322,00 | ₹9.756,30 - ₹17.995,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,78% | -7,75% |
| Máximo Histórico | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹17.995,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,78% | -7,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,47% | 1,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,94% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,80 | 4,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,39 | ₹925,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,11 | ₹269,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹98,58M | ₹32,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-55.515.500 | ₹610,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Captain Technocast vs PTC Industries
| Métrica | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,22 | 377,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | 90,25 |
| Ratio PEG | N/A | 255,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,69 | 64,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,11 | 16,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,65B | ₹236,47B |
| Valor de Empresa | ₹5,35B | ₹224,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,75 | 62,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,94 | 333,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,38 | 0,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹17,39 | ₹925,44 |
Comparación de Estados Financieros: Captain Technocast vs PTC Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹971,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹122,35M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹849,11M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹1,59M |
| EBITDA | N/A | ₹193,52M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹90,54M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹38,99M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹51,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,47M | ₹1,90B |
| Total de Activos Corrientes | ₹325,89M | ₹8,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹205,18M | ₹1,22B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹6,29M | ₹466,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹413,41M | ₹13,87B |
| Beneficios Retenidos | ₹217,75M | ₹2,04B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,03M | ₹336,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.550 | 23.648 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.125 | 21.254 |
| Shares Outstanding | 23,22M | 14,98M |
| Float Shares | 7,66M | 4,34M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Captain Technocast vs PTC Industries
| Métrica | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2023 | N/A |