Comparación Detallada de Acciones Captain Technocast [CTCL] vs PTC Industries [PTCIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Captain Technocast Ltd. gana en 11 métricas, PTC Industries Ltd. gana en 6 métricas, con 0 empates. Captain Technocast Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Captain Technocast Ltd. | PTC Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,31 | 366,75 | Captain Technocast Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,64 | 17,07 | Captain Technocast Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,95 | 12,66 | PTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 12,73 | N/A |
| VE/EBITDA | 26,54 | 317,28 | Captain Technocast Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,69% | 13,27% | PTC Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 15,11% | 9,85% | Captain Technocast Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,11% | 9,85% | Captain Technocast Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,58% | 4,40% | Captain Technocast Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,91% | 3,85% | Captain Technocast Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,85 M | $-1,76 MM | Captain Technocast Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -15,58% | 21,76% | PTC Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,94 | 48,43 | Captain Technocast Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,78 MM | $234,22 MM | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,16 | 46,92 | Captain Technocast Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 77,68% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $333 | PTC Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,09 | $43,97 | PTC Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,36 | 0,29 | Captain Technocast Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Captain Technocast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | 13,33% | 3,48% | 42,51% | 34,46% | 46,01% | 19,60% |
| PTC Industries Ltd. | 0,29% | 2,06% | 11,13% | 9,04% | 6,44% | 1,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Technocast Ltd. | -15,58% | 366,67% | 1.212,50% | 1.812,57% | 1.812,57% | 1.812,57% |
| PTC Industries Ltd. | 21,76% | 397,75% | 505,90% | 505,90% | 505,90% | 505,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Captain Technocast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,53B | ₹242,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.500 | 19.777 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.725 | 19.501 |
| Último Cierre | ₹238,00 | ₹18.656,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹140,00 - ₹294,00 | ₹13.251,00 - ₹19.851,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,05% | -6,02% |
| Máximo Histórico | ₹322,00 (Apr 28, 2025) | ₹19.851,00 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -26,09% | -6,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,53% | 1,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,93% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,30% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,95 | 12,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,23 | ₹944,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,15 | ₹200,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹69,90M | ₹32,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-234.636.624 | ₹610,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Captain Technocast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | CTCL (Apr 26, 2026) | PTCIL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,31 | 366,75 |
| P/E Prospectivo | N/A | 97,54 |
| Ratio PEG | N/A | 12,73 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,94 | 48,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,64 | 17,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,53B | ₹242,37B |
| Valor de Empresa | ₹4,78B | ₹234,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,16 | 46,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,54 | 317,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,36 | 0,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,23 | ₹944,90 |
Comparación de Estados Financieros: Captain Technocast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CTCL (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 921,56M | 3,03B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 686,89M | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 74,5% | 48,5% |
| Beneficio Bruto | 234,67M | 1,56B |
| Gross Margin | 25,5% | 51,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 112,85M | 556,74M |
| Margen Operativo | 12,2% | 18,4% |
| EBITDA | 130,08M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 14,1% | 35,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 108,99M | 782,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 25,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 26,95M | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 5,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 83,96M | 610,19M |
| Margen de Beneficio | 9,1% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CTCL (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,47M | 1,90B |
| Total de Activos Corrientes | 325,89M | 8,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,4% | 272,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 205,18M | 1,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,3% | 40,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 6,29M | 466,75M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,7% | 15,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 413,41M | 13,87B |
| Beneficios Retenidos | 217,75M | 2,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 23,6% | 67,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,03M | 336,45M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CTCL (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 49,45M | 32,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,4% | 1,1% |
| Gastos de Capital | -56,38M | -1,90B |
| Flujo de Caja Libre | 42,85M | -1,76B |
| FCF Margin | 4,6% | -58,1% |
| Pago de Deuda | -56,28M | -810,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,22M | 14,99M |
| Float Shares | 6,60M | 4,71M |
| % Held by Insiders | 71,58% | 67,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,06% |
| % Held by Public | 28,42% | 24,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Captain Technocast Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrica | CTCL | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2023 | N/A |