Comparación Detallada de Acciones Denis Chem Lab [DENISCHEM] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Denis Chem Lab Ltd. gana en 11 métricas, Innova Captab Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Denis Chem Lab Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Denis Chem Lab Ltd. | Innova Captab Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,26 | 31,20 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,22 | 4,05 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,09 | 32,95 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ratio PEG | 0,14 | 1,33 | Denis Chem Lab Ltd. |
| VE/EBITDA | 5,61 | 20,49 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 43,34% | 8,85% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,45% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,45% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,49% | 13,37% | Innova Captab Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,19% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $44,64 M | $-1,09 MM | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,03% | 0,30% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -29,77% | -3,19% | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 2,76 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,07 MM | $43,41 MM | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,62 | 2,90 | Denis Chem Lab Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,30% | 35,19% | Denis Chem Lab Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $125 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,28 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,33 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | 1,96% | -4,77% | -9,16% | -6,26% | -17,73% | -12,08% |
| Innova Captab Ltd. | 1,81% | 1,28% | 1,49% | 32,44% | 19,52% | 16,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Chem Lab Ltd. | -29,77% | -5,54% | 9,45% | -14,17% | 216,15% | 216,15% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrica | DENISCHEM | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,07B | ₹41,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.744 | 578.151 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.989 | 217.693 |
| Último Cierre | ₹71,32 | ₹872,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹56,10 - ₹109,25 | ₹622,00 - ₹1.020,70 |
| % desde Máximo 52S | -34,72% | -14,51% |
| Máximo Histórico | ₹232,90 (Jun 17, 2024) | ₹1.260,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -69,38% | -30,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,09 | 32,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,14 | ₹178,28 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹10,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹105,01M | ₹282,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹80,76M | ₹1,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,03% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrica | DENISCHEM (Apr 26, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,26 | 31,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | 0,14 | 1,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 2,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,22 | 4,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,07B | ₹41,43B |
| Valor de Empresa | ₹1,07B | ₹43,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,62 | 2,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,61 | 20,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹63,14 | ₹178,28 |
Comparación de Estados Financieros: Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DENISCHEM (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,73B | 12,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 981,93M | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 56,7% | 67,9% |
| Beneficio Bruto | 751,05M | 3,96B |
| Gross Margin | 43,3% | 32,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 103,13M | 1,65B |
| Margen Operativo | 6,0% | 13,4% |
| EBITDA | 190,23M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 11,0% | 16,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 111,11M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 13,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 30,36M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 3,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 80,76M | 1,28B |
| Margen de Beneficio | 4,7% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DENISCHEM (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 8,50M | 155,19M |
| Total de Activos Corrientes | 706,45M | 7,03B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 40,8% | 57,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 261,73M | 3,53B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,1% | 28,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,53M | 2,45B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,3% | 19,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 851,04M | 9,59B |
| Beneficios Retenidos | 390,31M | 4,53B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 22,5% | 36,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 39,91M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DENISCHEM (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 105,01M | 282,88M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 6,1% | 2,3% |
| Gastos de Capital | N/A | -1,72B |
| Flujo de Caja Libre | 44,64M | -1,09B |
| FCF Margin | 2,6% | -8,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -114,03M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DENISCHEM | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,88M | 57,22M |
| Float Shares | N/A | 15,91M |
| % Held by Insiders | 78,40% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 21,60% | 8,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Denis Chem Lab Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrica | DENISCHEM | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,03% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,73% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Jan 30, 2026 |