Comparación Detallada de Acciones Dharni Capital [DHARNI] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dharni Capital Services Ltd. gana en 7 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 9 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dharni Capital Services Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,05 | 40,79 | Dharni Capital Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,51 | 12,57 | Dharni Capital Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,72 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,13 | 30,54 | Dharni Capital Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,48% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 47,87% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 47,87% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,23% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,27% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-51,66 M | $25,05 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 22,41% | 11,83% | Dharni Capital Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,88 | 25,10 | Dharni Capital Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,26 MM | $1.159,21 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 11,49 | 25,08 | Dharni Capital Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 87,82% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,12 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,07 | 0,47 | Dharni Capital Services Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Dharni Capital Services Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dharni Capital Services Ltd. | 0,00% | 0,00% | 2,04% | 4,75% | 10,08% | 8,33% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 0,51% | -7,59% | -8,85% | -1,46% | -3,32% | -5,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dharni Capital Services Ltd. | 22,41% | 160,00% | 218,63% | 218,63% | 218,63% | 218,63% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 11,83% | 172,21% | 74,36% | 205,83% | 205,83% | 205,83% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dharni Capital Services Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | DHARNI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,30B | ₹1,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.800 | 1.525.885 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.400 | 1.494.618 |
| Último Cierre | ₹65,00 | ₹2.522,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹52,50 - ₹65,80 | ₹2.205,60 - ₹2.967,25 |
| % desde Máximo 52S | -1,22% | -14,98% |
| Máximo Histórico | ₹65,80 (Sep 15, 2025) | ₹5.934,50 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,22% | -57,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,41% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,48% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,72 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,56 | ₹215,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,07 | ₹1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,81M | ₹25,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-12.167.250 | ₹23,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dharni Capital Services Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | DHARNI (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,05 | 40,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,88 | 25,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,51 | 12,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,30B | ₹1,16T |
| Valor de Empresa | ₹1,26B | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,49 | 25,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,13 | 30,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,07 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹11,56 | ₹215,50 |
Comparación de Estados Financieros: Dharni Capital Services Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DHARNI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 65,24M | 41,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 12,81M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 19,6% | 11,9% |
| Beneficio Bruto | 52,42M | 36,32B |
| Gross Margin | 80,4% | 88,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 24,50M | 35,59B |
| Margen Operativo | 37,6% | 86,3% |
| EBITDA | 51,56M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 79,0% | 92,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 50,33M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 77,2% | 90,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 12,52M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 19,2% | 20,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 38,52M | 28,58B |
| Margen de Beneficio | 59,1% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DHARNI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 355.000 | 115,80M |
| Total de Activos Corrientes | 40,70M | 2,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 62,4% | 6,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 9,46M | 636,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,5% | 1,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 17,00M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,1% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 211,57M | 92,29B |
| Beneficios Retenidos | 89,17M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 136,7% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 121,05M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DHARNI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 18,00M | 37,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 27,6% | 91,0% |
| Gastos de Capital | -54,62M | -222,60M |
| Flujo de Caja Libre | -51,66M | 25,05B |
| FCF Margin | -79,2% | 60,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DHARNI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,37M | 428,40M |
| Float Shares | 1,48M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 91,57% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 8,43% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dharni Capital Services Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | DHARNI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |