Comparación Detallada de Acciones Easun Capital [EASUN] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Easun Capital Markets Ltd. gana en 8 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 10 métricas, con 1 empates. Indo Thai Securities Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Easun Capital Markets Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 85,87 | 106,49 | Easun Capital Markets Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,94 | 17,17 | Easun Capital Markets Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 1,43 | Empate |
| Ratio PEG | -4,10 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 168,21 | 332,61 | Easun Capital Markets Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,64% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 71,03% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 71,03% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,02% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,02% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,62 M | $-218,96 M | Easun Capital Markets Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 5,53% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,91 | 59,85 | Easun Capital Markets Ltd. |
| Valor de Empresa | $207,91 M | $37,96 MM | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 16,66 | 57,26 | Easun Capital Markets Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,65% | -6,85% | Easun Capital Markets Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,47 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 1,83 | Easun Capital Markets Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Easun Capital Markets Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital Markets Ltd. | 4,35% | 13,29% | 18,93% | 17,82% | -12,38% | -12,38% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easun Capital Markets Ltd. | 5,53% | -8,38% | 91,67% | 91,67% | 91,67% | 91,67% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4.481,99% | 9.242,97% | 10.722,62% | 10.722,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Easun Capital Markets Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | EASUN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹211,05M | ₹38,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3 | 951.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 481 | 833.889 |
| Último Cierre | ₹48,00 | ₹242,76 |
| Rango 52 Semanas | ₹33,21 - ₹61,83 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % desde Máximo 52S | -22,37% | -47,94% |
| Máximo Histórico | ₹64,71 (Feb 03, 2025) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,82% | -89,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,19% | 4,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | 16,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,57% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,71% | 0,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 1,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,89 | ₹18,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,01 | ₹1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-892.000 | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-36.000 | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Easun Capital Markets Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | EASUN (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 85,87 | 106,49 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -4,10 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,91 | 59,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,94 | 17,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹211,05M | ₹38,99B |
| Valor de Empresa | ₹207,91M | ₹37,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,66 | 57,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 168,21 | 332,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹42,89 | ₹18,05 |
Comparación de Estados Financieros: Easun Capital Markets Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EASUN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | -3,92M | 149,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,20M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | -30,5% | 60,4% |
| Beneficio Bruto | -5,12M | 59,03M |
| Gross Margin | 130,5% | 39,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,25M | 32,50M |
| Margen Operativo | -31,8% | 21,8% |
| EBITDA | 1,24M | 114,11M |
| EBITDA Margin | -31,5% | 76,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,24M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -31,5% | 69,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,27M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | -32,4% | 16,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -36.000 | 78,89M |
| Margen de Beneficio | 0,9% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EASUN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 273.000 | 8,91M |
| Total de Activos Corrientes | 140,41M | 911,44M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | -3.579,1% | 611,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 267.000 | 442,77M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | -6,8% | 296,9% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 32,03M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 225,19M | 1,81B |
| Beneficios Retenidos | 44,98M | 450,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1.146,6% | 301,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EASUN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -892.000 | -119,46M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 22,7% | -80,1% |
| Gastos de Capital | 0 | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | -1,62M | -218,96M |
| FCF Margin | 41,4% | -146,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -25,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EASUN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,23M | 128,02M |
| Float Shares | 881.565 | 53,84M |
| % Held by Insiders | 77,88% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 22,12% | 43,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Easun Capital Markets Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | EASUN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 08, 2025 |