Comparación Detallada de Acciones Energy [ENERGYINF] vs Sundaram Finance [SUNDARMHLD]
Energy
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Sundaram Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Energy gana en 9 métricas, Sundaram Finance gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Energy | Sundaram Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 632,46 | 30,58 | Sundaram Finance |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,93 | 2,51 | Sundaram Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 119,17 | 0,29 | Sundaram Finance |
| Ratio PEG | N/A | 0,72 | N/A |
| VE/EBITDA | 11,20 | 111,26 | Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 266,03% | Sundaram Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 11,27% | 79,30% | Sundaram Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,27% | 79,30% | Sundaram Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,15% | 7,93% | Sundaram Finance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,89% | 1,34% | Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,35 MM | $1,87 MM | Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 13,60% | 1,19% | Energy |
| Rentabilidad 1 Año | -12,58% | 65,33% | Sundaram Finance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 90,11 | Energy |
| Valor de Empresa | $149,64 MM | $129,51 MM | Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 3,82 | 83,60 | Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 58,57% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $59 | $7 | Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $20,68 | Sundaram Finance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | 0,33 | Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Energy vs Sundaram Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -0,27% | -3,53% | -6,29% | -2,15% | -3,24% | -12,58% |
| Sundaram Finance | -2,27% | -5,83% | 21,15% | 25,54% | 82,01% | 91,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% |
| Sundaram Finance | 65,33% | 470,65% | 982,06% | 90,03% | 90,03% | 90,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Energy vs Sundaram Finance
Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Energy Infrastructure Trust, con un fuerte aumento de las ganancias trimestrales ensombrecido por una disminución anual significativa y volatilidad en el precio de las acciones. La gran operación en bloque y el reconocimiento como una de las principales acciones de negociación añaden más capas a la narrativa de inversión, convirtiéndolo en un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Sundaram Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Sundaram Finance Holdings, con un aumento del precio de las acciones y mejoras alcistas de los analistas, contrarrestados por preocupaciones sobre la sobrevaloración y una disminución significativa de las ventas del año anterior. Las señales contradictorias crean una imagen de inversión compleja, convirtiendo este en un mes significativo para la narrativa de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energy vs Sundaram Finance
| Métrica | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹54,67B | ₹139,68B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.822.500 | 467.785 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.436.667 | 267.642 |
| Último Cierre | ₹82,00 | ₹590,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹79,00 - ₹102,00 | ₹240,00 - ₹647,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,61% | -8,80% |
| Máximo Histórico | ₹102,00 (Sep 09, 2025) | ₹647,00 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -19,61% | -8,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,77% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,90% | -0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 2,66% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 119,17 | 0,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,94 | ₹252,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹15,33 | ₹44,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,82B | ₹1,88B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹7,23B | ₹610,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,60% | 1,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,36 | ₹5,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energy vs Sundaram Finance
| Métrica | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 632,46 | 30,58 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 90,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,93 | 2,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹54,67B | ₹139,68B |
| Valor de Empresa | ₹149,64B | ₹129,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,82 | 83,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,20 | 111,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,04 | 0,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,94 | ₹252,44 |
Comparación de Estados Financieros: Energy vs Sundaram Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹311,44M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹43,63M |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹267,81M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹364,95M |
| EBITDA | N/A | ₹388,17M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹381,22M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹168,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹1,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,47B | ₹148,29M |
| Total de Activos Corrientes | ₹17,99B | ₹469,60M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹16,09B | ₹46,31M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹64,66B | ₹160,97M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹54,35B | ₹56,07B |
| Beneficios Retenidos | ₹-23,49B | ₹29,79B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹781,30M | ₹144,86M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.822.500 | 467.785 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.436.667 | 267.642 |
| Shares Outstanding | 664,00M | 220,69M |
| Float Shares | 152,53M | 106,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energy vs Sundaram Finance
| Métrica | ENERGYINF | SUNDARMHLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,36 | ₹5,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,60% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,79 | ₹5,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,41% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,36 | ₹16,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 15, 2025 | Jul 11, 2025 |