Comparación Detallada de Acciones Energy [ENERGYINF] vs UTI Asset Management [UTIAMC]

Energy

BSE
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UTI Asset Management

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Energy gana en 7 métricas, UTI Asset Management gana en 11 métricas, con 0 empates. UTI Asset Management parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaEnergyUTI Asset ManagementMejor
Ratio P/E (TTM)630,7723,62UTI Asset Management
Ratio Precio-Valor en Libros3,923,66UTI Asset Management
Ratio Deuda-Patrimonio119,172,76UTI Asset Management
Ratio PEGN/A25,30N/A
VE/EBITDA11,1912,06Energy
Margen de Beneficio (TTM)0,23%38,22%UTI Asset Management
Margen Operativo (TTM)11,27%59,92%UTI Asset Management
Margen EBITDA (TTM)11,27%59,92%UTI Asset Management
Rentabilidad sobre Patrimonio0,15%14,18%UTI Asset Management
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,89%12,93%UTI Asset Management
Flujo de Caja Libre (TTM)$11,35 MM$4,67 MMEnergy
Rendimiento por Dividendo13,60%1,84%Energy
Rentabilidad 1 Año-12,58%31,64%UTI Asset Management
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,399,01Energy
Valor de Empresa$149,49 MM$128,74 MMEnergy
Ratio VE/Ingresos3,816,89Energy
Margen de Beneficio Bruto (TTM)N/A65,74%N/A
Ingresos por Acción (TTM)$59$146UTI Asset Management
Beneficio por Acción (Diluido)$0,13$55,64UTI Asset Management
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,040,58Energy
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Energy vs UTI Asset Management

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Energy
UTI Asset Management
Resumen de la Acción Energy | Resumen de la Acción UTI Asset Management

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Energy0,00%0,01%-5,75%-3,24%-6,80%-12,58%
UTI Asset Management-1,80%0,83%2,52%32,55%27,60%-1,82%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Energy-12,58%-12,58%-12,58%-12,58%-12,58%-12,58%
UTI Asset Management31,64%74,39%160,14%160,14%160,14%160,14%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energy vs UTI Asset Management

MétricaENERGYINFUTIAMC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹54,45B₹168,34B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i85.000277.623
Volumen Promedio 90 Días i82.500354.585
Último Cierre₹82,00₹1.318,80
Rango 52 Semanas₹79,00 - ₹93,80₹905,00 - ₹1.494,80
% desde Máximo 52S-12,58%-11,77%
Máximo Histórico₹93,80 (Jan 13, 2025)₹1.494,80 (Jul 22, 2025)
% desde Máximo Histórico-12,58%-11,77%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,90%-0,07%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,60%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i119,172,76
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹20,94₹359,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹15,33₹363,11
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹11,82B₹9,31B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹7,23B₹7,31B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i13,60%1,84%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,36₹26,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energy vs UTI Asset Management

MétricaENERGYINFUTIAMC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i630,7723,62
P/E Prospectivo iN/A25,30
Ratio PEG iN/A25,30
Precio sobre Ventas (TTM) i1,399,01
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,923,66
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹54,45B₹168,34B
Valor de Empresa i₹149,49B₹128,74B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,816,89
Empresa sobre EBITDA i11,1912,06
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,040,58
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹20,94₹359,37

Comparación de Estados Financieros: Energy vs UTI Asset Management

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ENERGYINFUTIAMC
Ingresos/Ventas iN/A₹3,79B
Costo de Mercancías Vendidas iN/A₹1,30B
Beneficio Bruto iN/A₹2,49B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A₹1,60B
EBITDA iN/A₹1,88B
Ingresos Antes de Impuestos iN/A₹3,26B
Impuesto sobre la Renta iN/A₹721,60M
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A₹2,54B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ENERGYINFUTIAMC
Efectivo y Equivalentes i₹6,47B₹2,57B
Total de Activos Corrientes i₹17,99B₹26,87B
Total de Pasivos Corrientes i₹16,09B₹2,57B
Deuda a Largo Plazo i₹64,66BN/A
Total de Patrimonio de Accionistas i₹54,35B₹51,60B
Beneficios Retenidos i₹-23,49B₹40,08B
Propiedad, Planta y Equipo i₹781,30M₹1,17B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ENERGYINFUTIAMC
Flujo de Caja Operativo iN/A₹1,71B
Gastos de Capital iN/A₹-211,69M
Flujo de Caja Libre iN/A₹-234,44M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaENERGYINFUTIAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i85.000277.623
Average Daily Volume (90 Day) i82.500354.585
Shares Outstanding i664,00M127,98M
Float Shares i155,32M98,71M
% Held by Insiders i0,00%0,35%
% Held by Institutions i0,03%0,52%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energy vs UTI Asset Management

MétricaENERGYINFUTIAMC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,36₹26,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i13,60%1,84%
3-Year Avg Annual Dividend i₹3,79₹24,00
3-Year Avg Dividend Yield i4,41%2,35%
3-Year Total Dividends i₹11,36₹72,00
Fecha Ex-DividendoJul 15, 2025Jul 24, 2025