Comparación Detallada de Acciones Energy [ENERGYINF] vs UTI Asset Management [UTIAMC]

Energy

UTI Asset Management
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Energy gana en 7 métricas, UTI Asset Management gana en 11 métricas, con 0 empates. UTI Asset Management parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Energy | UTI Asset Management | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 632,46 | 24,23 | UTI Asset Management |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,93 | 3,75 | UTI Asset Management |
Ratio Deuda-Patrimonio | 119,17 | 2,76 | UTI Asset Management |
Ratio PEG | N/A | -3,29 | N/A |
VE/EBITDA | 11,20 | 12,49 | Energy |
Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 38,22% | UTI Asset Management |
Margen Operativo (TTM) | 11,27% | 59,92% | UTI Asset Management |
Margen EBITDA (TTM) | 11,27% | 59,92% | UTI Asset Management |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,15% | 14,18% | UTI Asset Management |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,89% | 12,93% | UTI Asset Management |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,35 MM | $4,67 MM | Energy |
Rendimiento por Dividendo | 13,60% | 1,84% | Energy |
Rentabilidad 1 Año | -12,58% | 11,51% | UTI Asset Management |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 9,28 | Energy |
Valor de Empresa | $149,64 MM | $133,26 MM | Energy |
Ratio VE/Ingresos | 3,82 | 7,13 | Energy |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 65,74% | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $59 | $146 | UTI Asset Management |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $55,68 | UTI Asset Management |
Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,04 | 0,58 | Energy |
Análisis de Rendimiento de Acciones Energy vs UTI Asset Management
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | -0,27% | -3,53% | -6,29% | -2,15% | -3,24% | -12,58% |
UTI Asset Management | -0,49% | 3,20% | 3,35% | 11,83% | 27,71% | 1,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -12,58% |
UTI Asset Management | 11,51% | 92,68% | 177,05% | 177,05% | 177,05% | 177,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Energy vs UTI Asset Management
Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Energy Infrastructure Trust, con un fuerte aumento de las ganancias trimestrales ensombrecido por una disminución anual significativa y volatilidad en el precio de las acciones. La gran operación en bloque y el reconocimiento como una de las principales acciones de negociación añaden más capas a la narrativa de inversión, convirtiéndolo en un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
UTI Asset Management
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para UTI AMC, con un crecimiento de los ingresos que no se tradujo en ganancias de beneficios y un precio de la acción que mostró movimientos tanto positivos como negativos. Si bien las recomendaciones de los analistas siguen siendo en gran medida positivas, la disminución de la rentabilidad y las perspectivas cautelosas sobre las acciones de mediana capitalización generan incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energy vs UTI Asset Management
Métrica | ENERGYINF | UTIAMC |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹54,67B | ₹175,46B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 18.822.500 | 82.643 |
Volumen Promedio 90 Días | 6.436.667 | 106.426 |
Último Cierre | ₹82,00 | ₹1.392,60 |
Rango 52 Semanas | ₹79,00 - ₹102,00 | ₹905,00 - ₹1.494,80 |
% desde Máximo 52S | -19,61% | -6,84% |
Máximo Histórico | ₹102,00 (Sep 09, 2025) | ₹1.494,80 (Jul 22, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -19,61% | -6,84% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,03% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,90% | -0,07% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,38% |
Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,60% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,14% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 119,17 | 2,76 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,94 | ₹359,37 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹15,33 | ₹363,11 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹11,82B | ₹9,31B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹7,23B | ₹7,31B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,60% | 1,84% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,36 | ₹26,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energy vs UTI Asset Management
Métrica | ENERGYINF | UTIAMC |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 632,46 | 24,23 |
P/E Prospectivo | N/A | 25,98 |
Ratio PEG | N/A | -3,29 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 9,28 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,93 | 3,75 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹54,67B | ₹175,46B |
Valor de Empresa | ₹149,64B | ₹133,26B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,82 | 7,13 |
Empresa sobre EBITDA | 11,20 | 12,49 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | -0,04 | 0,58 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,94 | ₹359,37 |
Comparación de Estados Financieros: Energy vs UTI Asset Management
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ENERGYINF | UTIAMC |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | N/A | ₹3,79B |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹1,30B |
Beneficio Bruto | N/A | ₹2,49B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹1,60B |
EBITDA | N/A | ₹1,88B |
Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹3,26B |
Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹721,60M |
Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹2,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ENERGYINF | UTIAMC |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹6,47B | ₹2,57B |
Total de Activos Corrientes | ₹17,99B | ₹26,87B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹16,09B | ₹2,57B |
Deuda a Largo Plazo | ₹64,66B | N/A |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹54,35B | ₹51,60B |
Beneficios Retenidos | ₹-23,49B | ₹40,08B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹781,30M | ₹1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ENERGYINF | UTIAMC |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,71B |
Gastos de Capital | N/A | ₹-211,69M |
Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-234,44M |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | ENERGYINF | UTIAMC |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 18.822.500 | 82.643 |
Average Daily Volume (90 Day) | 6.436.667 | 106.426 |
Shares Outstanding | 664,00M | 127,98M |
Float Shares | 152,53M | 98,73M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,35% |
% Held by Institutions | 0,02% | 0,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energy vs UTI Asset Management
Métrica | ENERGYINF | UTIAMC |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,36 | ₹26,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 13,60% | 1,84% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,79 | ₹24,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | 4,41% | 2,35% |
3-Year Total Dividends | ₹11,36 | ₹72,00 |
Fecha Ex-Dividendo | Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 |