Comparación Detallada de Acciones Energy [ENERGYINF] vs UTI Asset Management [UTIAMC]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Energy gana en 7 métricas, UTI Asset Management gana en 11 métricas, con 0 empates. UTI Asset Management parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaEnergyUTI Asset ManagementMejor
Ratio P/E (TTM)632,4624,23UTI Asset Management
Ratio Precio-Valor en Libros3,933,75UTI Asset Management
Ratio Deuda-Patrimonio119,172,76UTI Asset Management
Ratio PEGN/A-3,29N/A
VE/EBITDA11,2012,49Energy
Margen de Beneficio (TTM)0,23%38,22%UTI Asset Management
Margen Operativo (TTM)11,27%59,92%UTI Asset Management
Margen EBITDA (TTM)11,27%59,92%UTI Asset Management
Rentabilidad sobre Patrimonio0,15%14,18%UTI Asset Management
Rentabilidad sobre Activos (TTM)1,89%12,93%UTI Asset Management
Flujo de Caja Libre (TTM)$11,35 MM$4,67 MMEnergy
Rendimiento por Dividendo13,60%1,84%Energy
Rentabilidad 1 Año-12,58%11,51%UTI Asset Management
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,399,28Energy
Valor de Empresa$149,64 MM$133,26 MMEnergy
Ratio VE/Ingresos3,827,13Energy
Margen de Beneficio Bruto (TTM)N/A65,74%N/A
Ingresos por Acción (TTM)$59$146UTI Asset Management
Beneficio por Acción (Diluido)$0,13$55,68UTI Asset Management
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,040,58Energy
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Energy vs UTI Asset Management

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Energy-0,27%-3,53%-6,29%-2,15%-3,24%-12,58%
UTI Asset Management-0,49%3,20%3,35%11,83%27,71%1,96%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Energy-12,58%-12,58%-12,58%-12,58%-12,58%-12,58%
UTI Asset Management11,51%92,68%177,05%177,05%177,05%177,05%

Sentimiento Basado en Noticias: Energy vs UTI Asset Management

Energy

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre presentó un panorama mixto para Energy Infrastructure Trust, con un fuerte aumento de las ganancias trimestrales ensombrecido por una disminución anual significativa y volatilidad en el precio de las acciones. La gran operación en bloque y el reconocimiento como una de las principales acciones de negociación añaden más capas a la narrativa de inversión, convirtiéndolo en un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Energy

UTI Asset Management

Sentimiento basado en noticias: MIXTO

Septiembre presentó un panorama mixto para UTI AMC, con un crecimiento de los ingresos que no se tradujo en ganancias de beneficios y un precio de la acción que mostró movimientos tanto positivos como negativos. Si bien las recomendaciones de los analistas siguen siendo en gran medida positivas, la disminución de la rentabilidad y las perspectivas cautelosas sobre las acciones de mediana capitalización generan incertidumbre para los inversores.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de UTI Asset Management

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energy vs UTI Asset Management

MétricaENERGYINFUTIAMC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹54,67B₹175,46B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i18.822.50082.643
Volumen Promedio 90 Días i6.436.667106.426
Último Cierre₹82,00₹1.392,60
Rango 52 Semanas₹79,00 - ₹102,00₹905,00 - ₹1.494,80
% desde Máximo 52S-19,61%-6,84%
Máximo Histórico₹102,00 (Sep 09, 2025)₹1.494,80 (Jul 22, 2025)
% desde Máximo Histórico-19,61%-6,84%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,04%0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,90%-0,07%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,60%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i119,172,76
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹20,94₹359,37
Efectivo por Acción (MRQ)₹15,33₹363,11
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹11,82B₹9,31B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹7,23B₹7,31B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i13,60%1,84%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,36₹26,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energy vs UTI Asset Management

MétricaENERGYINFUTIAMC
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i632,4624,23
P/E Prospectivo iN/A25,98
Ratio PEG iN/A-3,29
Precio sobre Ventas (TTM) i1,399,28
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,933,75
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹54,67B₹175,46B
Valor de Empresa i₹149,64B₹133,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,827,13
Empresa sobre EBITDA i11,2012,49
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,040,58
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹20,94₹359,37

Comparación de Estados Financieros: Energy vs UTI Asset Management

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ENERGYINFUTIAMC
Ingresos/Ventas iN/A₹3,79B
Costo de Mercancías Vendidas iN/A₹1,30B
Beneficio Bruto iN/A₹2,49B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/A₹1,60B
EBITDA iN/A₹1,88B
Ingresos Antes de Impuestos iN/A₹3,26B
Impuesto sobre la Renta iN/A₹721,60M
Ingresos Netos (Beneficio) iN/A₹2,54B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ENERGYINFUTIAMC
Efectivo y Equivalentes i₹6,47B₹2,57B
Total de Activos Corrientes i₹17,99B₹26,87B
Total de Pasivos Corrientes i₹16,09B₹2,57B
Deuda a Largo Plazo i₹64,66BN/A
Total de Patrimonio de Accionistas i₹54,35B₹51,60B
Beneficios Retenidos i₹-23,49B₹40,08B
Propiedad, Planta y Equipo i₹781,30M₹1,17B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ENERGYINFUTIAMC
Flujo de Caja Operativo iN/A₹1,71B
Gastos de Capital iN/A₹-211,69M
Flujo de Caja Libre iN/A₹-234,44M
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaENERGYINFUTIAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i18.822.50082.643
Average Daily Volume (90 Day) i6.436.667106.426
Shares Outstanding i664,00M127,98M
Float Shares i152,53M98,73M
% Held by Insiders i0,00%0,35%
% Held by Institutions i0,02%0,51%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energy vs UTI Asset Management

MétricaENERGYINFUTIAMC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹11,36₹26,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i13,60%1,84%
3-Year Avg Annual Dividend i₹3,79₹24,00
3-Year Avg Dividend Yield i4,41%2,35%
3-Year Total Dividends i₹11,36₹72,00
Fecha Ex-DividendoJul 15, 2025Jul 24, 2025