Comparación Detallada de Acciones Energy [ENERGYINF] vs UTI Asset Management [UTIAMC]

Energy Infrastructure Trust

BSE
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UTI Asset Management Co. Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Energy Infrastructure Trust gana en 8 métricas, UTI Asset Management Co. Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. UTI Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Energy Infrastructure Trust UTI Asset Management Co. Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 57,81 29,49 UTI Asset Management Co. Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,48 2,70 Energy Infrastructure Trust
Ratio Deuda-Patrimonio 59,90 3,13 UTI Asset Management Co. Ltd.
Ratio PEG N/A -0,20 N/A
VE/EBITDA 7,69 14,34 Energy Infrastructure Trust
Margen de Beneficio (TTM) 2,67% 23,80% UTI Asset Management Co. Ltd.
Margen Operativo (TTM) -25,78% -11,76% UTI Asset Management Co. Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 0,16% 9,78% UTI Asset Management Co. Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,07% 8,85% UTI Asset Management Co. Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $11,35 MM $3,38 MM Energy Infrastructure Trust
Rendimiento por Dividendo 20,74% 1,84% Energy Infrastructure Trust
Rentabilidad 1 Año -6,62% -24,88% Energy Infrastructure Trust
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,35 7,00 Energy Infrastructure Trust
Valor de Empresa $113,54 MM $115,91 MM UTI Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,99 6,83 Energy Infrastructure Trust
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 64,47% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $57 $132 UTI Asset Management Co. Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,33 $31,37 UTI Asset Management Co. Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,01 0,41 Energy Infrastructure Trust

Análisis de Rendimiento de Acciones Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

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ENERGYINF
UTIAMC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Energy Infrastructure Trust1,51%1,56%1,56%-4,06%-11,09%-11,09%
UTI Asset Management Co. Ltd.2,07%3,15%-2,32%-1,79%-16,37%-15,48%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Energy Infrastructure Trust-6,62%-15,34%-15,34%-15,34%-15,34%-15,34%
UTI Asset Management Co. Ltd.-24,88%33,33%18,21%83,74%83,74%83,74%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

MétricaENERGYINFUTIAMC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹51,05B₹118,91B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i900.000464.881
Volumen Promedio 90 Días i1.499.167248.825
Último Cierre₹78,20₹942,70
Rango 52 Semanas₹75,00 - ₹102,00₹896,50 - ₹1.494,80
% desde Máximo 52S-23,33%-36,93%
Máximo Histórico₹102,00 (Sep 09, 2025)₹1.494,80 (Jul 22, 2025)
% desde Máximo Histórico-23,33%-36,93%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,07%-0,41%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,00%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,24%
Margen Operativo (TTM) i-0,26%-0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,10%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i59,903,13
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹159,48₹342,28
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,38₹34,54
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹3,02B₹4,07B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹89,60M₹5,47B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i20,74%1,84%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹18,46₹26,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

MétricaENERGYINF (Apr 26, 2026)UTIAMC (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i57,8129,49
P/E Prospectivo iN/A14,50
Ratio PEG iN/A-0,20
Precio sobre Ventas (TTM) i1,357,00
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,482,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹51,05B₹118,91B
Valor de Empresa i₹113,54B₹115,91B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,996,83
Empresa sobre EBITDA i7,6914,34
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,010,41
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹159,48₹342,28

Comparación de Estados Financieros: Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaENERGYINF (2025)UTIAMC (2025)
Ingresos/Ventas i38,19B14,45B
Costo de Mercancías Vendidas i355,30M4,26B
COGS % of Revenue i0,9%29,5%
Beneficio Bruto i37,83B10,19B
Gross Margin i99,1%70,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i4,38B6,51B
Margen Operativo i11,5%45,1%
EBITDA i14,38B7,62B
EBITDA Margin i37,7%52,7%
Ingresos Antes de Impuestos i99,40M10,52B
Pre-Tax Income % of Revenue i0,3%72,8%
Impuesto sobre la Renta i9,80M2,39B
Income Tax % of Revenue i0,0%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i89,60M8,13B
Margen de Beneficio i0,2%56,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaENERGYINF (2025)UTIAMC (2025)
Efectivo y Equivalentes i6,47B2,57B
Total de Activos Corrientes i17,99B26,87B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i47,1%185,9%
Total de Pasivos Corrientes i16,09B2,57B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i42,1%17,8%
Deuda a Largo Plazo i64,66BN/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i169,3%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i54,35B51,60B
Beneficios Retenidos i-23,49B40,08B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-61,5%277,3%
Propiedad, Planta y Equipo i781,30M1,17B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaENERGYINF (2025)UTIAMC (2025)
Flujo de Caja Operativo i3,02B5,51B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i7,9%38,2%
Gastos de Capital i359,30M-408,70M
Flujo de Caja Libre i11,35B3,38B
FCF Margin i29,7%23,4%
Pago de Deuda i0N/A
Recompra de Acciones Comunes i-4,88BN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaENERGYINFUTIAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i664,00M128,52M
Float Shares i152,37M99,25M
% Held by Insiders i0,00%34,75%
% Held by Institutions i0,00%52,48%
% Held by Public i100,00%12,77%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Energy Infrastructure Trust vs UTI Asset Management Co. Ltd.

MétricaENERGYINFUTIAMC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹18,46₹26,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i20,74%1,84%
3-Year Avg Annual Dividend i₹6,15₹24,00
3-Year Avg Dividend Yield i4,30%2,35%
3-Year Total Dividends i₹18,46₹72,00
Fecha Ex-DividendoJan 09, 2026Jul 24, 2025