Comparación Detallada de Acciones Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fermenta Biotech Ltd. gana en 11 métricas, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Fermenta Biotech Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fermenta Biotech Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,85 | 73,73 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,40 | 13,36 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,03 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | -0,17 | -17,55 | Fermenta Biotech Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,13 | 52,76 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,00% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,26% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,26% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,44% | 19,64% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,51% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $187,69 M | $-251,22 M | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,71% | 0,17% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -5,37% | 31,69% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,71 | 22,23 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Valor de Empresa | $9,90 MM | $36,09 MM | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | 22,65 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,42% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $186 | $15 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,63 | $4,40 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,13 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | 0,80% | 8,12% | 5,90% | 0,46% | 17,65% | -9,36% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 2,45% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | -5,37% | 110,03% | -8,87% | 55,86% | 55,86% | 55,86% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrica | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,28B | ₹35,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.040 | 79.452 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.796 | 106.446 |
| Último Cierre | ₹319,55 | ₹411,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹256,40 - ₹399,00 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,91% | -14,06% |
| Máximo Histórico | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,83% | -14,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,03 | 27,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹134,13 | ₹24,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,83 | ₹0,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-59.490.000 | ₹970,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹768,62M | ₹487,72M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | 0,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹0,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrica | FERMENTA (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,85 | 73,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,17 | -17,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,71 | 22,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,40 | 13,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,28B | ₹35,41B |
| Valor de Empresa | ₹9,90B | ₹36,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | 22,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,13 | 52,76 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,13 | -0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹134,13 | ₹24,29 |
Comparación de Estados Financieros: Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FERMENTA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,67B | 1,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,63B | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 21,1% |
| Beneficio Bruto | 3,04B | 1,19B |
| Gross Margin | 65,0% | 78,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 34,37M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 933,53M | 642,49M |
| Margen Operativo | 20,0% | 42,6% |
| EBITDA | 1,24B | 713,04M |
| EBITDA Margin | 26,6% | 47,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 832,08M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | 43,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 68,05M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 11,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 764,03M | 487,72M |
| Margen de Beneficio | 16,4% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FERMENTA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 282,40M | 116,94M |
| Total de Activos Corrientes | 3,35B | 519,73M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 71,8% | 34,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,12B | 205,60M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 45,4% | 13,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 194,91M | 296,36M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,2% | 19,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,59B | 2,48B |
| Beneficios Retenidos | 3,25B | 2,37B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 69,7% | 157,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,16B | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FERMENTA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -59,49M | 970,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1,3% | 64,4% |
| Gastos de Capital | -28,82M | -1,16B |
| Flujo de Caja Libre | 187,69M | -251,22M |
| FCF Margin | 4,0% | -16,7% |
| Pago de Deuda | -358,24M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,87M | 108,97M |
| Float Shares | 8,42M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 71,66% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 28,34% | 26,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fermenta Biotech Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrica | FERMENTA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹0,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹0,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 06, 2025 | Sep 04, 2025 |