Comparación Detallada de Acciones Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Fermenta Biotech
BSE
Cargando...
Innova Captab
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fermenta Biotech gana en 15 métricas, Innova Captab gana en 3 métricas, con 0 empates. Fermenta Biotech parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fermenta Biotech | Innova Captab | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,13 | 37,44 | Fermenta Biotech |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,66 | 5,07 | Fermenta Biotech |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,06 | 35,24 | Fermenta Biotech |
| Ratio PEG | -0,02 | 7,14 | Fermenta Biotech |
| VE/EBITDA | 7,12 | 26,94 | Fermenta Biotech |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,81% | 9,98% | Fermenta Biotech |
| Margen Operativo (TTM) | 16,45% | 11,68% | Fermenta Biotech |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,45% | 11,68% | Fermenta Biotech |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,44% | 13,37% | Fermenta Biotech |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,51% | 8,12% | Fermenta Biotech |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $187,69 M | $-1,09 MM | Fermenta Biotech |
| Rendimiento por Dividendo | 0,71% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 2,71% | 16,46% | Innova Captab |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,81 | 3,74 | Fermenta Biotech |
| Valor de Empresa | $10,03 MM | $51,37 MM | Innova Captab |
| Ratio VE/Ingresos | 1,90 | 3,95 | Fermenta Biotech |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,48% | 37,21% | Fermenta Biotech |
| Ingresos por Acción (TTM) | $181 | $227 | Innova Captab |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $35,83 | $22,70 | Fermenta Biotech |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,16 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Fermenta Biotech vs Innova Captab
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | -4,24% | 0,34% | -8,40% | -1,87% | 23,06% | -17,75% |
| Innova Captab | 0,35% | 0,46% | -4,62% | -2,11% | -0,23% | -24,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech | 2,71% | 61,94% | -8,27% | 70,06% | 70,06% | 70,06% |
| Innova Captab | 16,46% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% |
Sentimiento Basado en Noticias: Fermenta Biotech vs Innova Captab
Fermenta Biotech
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 de Fermenta Biotech demuestran un crecimiento significativo de los ingresos y los beneficios, impulsado por su negocio de Vitamina D3. El compromiso de la empresa con la sostenibilidad realza aún más su atractivo de inversión a largo plazo, lo que convierte a este mes en uno digno de mención para los inversores.
Innova Captab
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Innova Captab reportó un impresionante crecimiento de ingresos y ganancias tanto para el T1 del Año Fiscal 2026 como para todo el año fiscal 2025-26, respaldado por una calificación de 'Compra' de JM Financial. Si bien hubo cambios en la tenencia de acciones, particularmente una disminución en las tenencias de FII, la narrativa general apunta hacia una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fermenta Biotech vs Innova Captab
| Métrica | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,82B | ₹48,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24.185 | 33.824 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.849 | 40.665 |
| Último Cierre | ₹308,45 | ₹835,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹219,00 - ₹449,00 | ₹662,00 - ₹1.260,00 |
| % desde Máximo 52S | -31,30% | -33,71% |
| Máximo Histórico | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹1.260,00 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -31,30% | -33,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,74% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,74% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,06 | 35,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹123,23 | ₹167,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹24,01 | ₹11,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-59.490.000 | ₹282,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹768,62M | ₹1,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fermenta Biotech vs Innova Captab
| Métrica | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,13 | 37,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 20,01 |
| Ratio PEG | -0,02 | 7,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,81 | 3,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,66 | 5,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,82B | ₹48,64B |
| Valor de Empresa | ₹10,03B | ₹51,37B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,90 | 3,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,12 | 26,94 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,16 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹123,23 | ₹167,66 |
Comparación de Estados Financieros: Fermenta Biotech vs Innova Captab
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,36B | ₹3,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹470,43M | ₹2,21B |
| Beneficio Bruto | ₹892,20M | ₹1,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹224,21M | ₹410,54M |
| EBITDA | ₹370,04M | ₹565,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹280,87M | ₹426,77M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹64,85M | ₹116,62M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹216,02M | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹282,40M | ₹155,19M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,35B | ₹7,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,12B | ₹3,53B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹194,91M | ₹2,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,59B | ₹9,59B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,25B | ₹4,53B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,16B | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹378,60M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-1,21B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-908,56M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-7,69M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24.185 | 33.824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29.849 | 40.665 |
| Shares Outstanding | 29,17M | 57,22M |
| Float Shares | 8,54M | 15,70M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fermenta Biotech vs Innova Captab
| Métrica | FERMENTA | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 06, 2025 | N/A |