Comparación Detallada de Acciones Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Innova Captab [INNOVACAP]

Fermenta Biotech Ltd.

BSE
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Innova Captab Ltd.

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fermenta Biotech Ltd. gana en 15 métricas, Innova Captab Ltd. gana en 5 métricas, con 0 empates. Fermenta Biotech Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Fermenta Biotech Ltd. Innova Captab Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 10,85 31,20 Fermenta Biotech Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,40 4,05 Fermenta Biotech Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 29,03 32,95 Fermenta Biotech Ltd.
Ratio PEG -0,17 1,33 Innova Captab Ltd.
VE/EBITDA 8,13 20,49 Fermenta Biotech Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 16,00% 8,85% Fermenta Biotech Ltd.
Margen Operativo (TTM) 14,26% 12,88% Fermenta Biotech Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 14,26% 12,88% Fermenta Biotech Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 21,44% 13,37% Fermenta Biotech Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 12,51% 8,12% Fermenta Biotech Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $187,69 M $-1,09 MM Fermenta Biotech Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,71% 0,30% Fermenta Biotech Ltd.
Rentabilidad 1 Año -5,37% -3,19% Innova Captab Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,71 2,76 Fermenta Biotech Ltd.
Valor de Empresa $9,90 MM $43,41 MM Innova Captab Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,82 2,90 Fermenta Biotech Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 62,42% 35,19% Fermenta Biotech Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $186 $262 Innova Captab Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $29,63 $23,16 Fermenta Biotech Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,13 -0,33 Innova Captab Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.

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FERMENTA
INNOVACAP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Fermenta Biotech Ltd.0,80%8,12%5,90%0,46%17,65%-9,36%
Innova Captab Ltd.1,81%1,28%1,49%32,44%19,52%16,05%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Fermenta Biotech Ltd.-5,37%110,03%-8,87%55,86%55,86%55,86%
Innova Captab Ltd.-3,19%57,07%57,07%57,07%57,07%57,07%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.

MétricaFERMENTAINNOVACAP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹9,28B₹41,43B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i14.040578.151
Volumen Promedio 90 Días i18.796217.693
Último Cierre₹319,55₹872,55
Rango 52 Semanas₹256,40 - ₹399,00₹622,00 - ₹1.020,70
% desde Máximo 52S-19,91%-14,51%
Máximo Histórico₹449,00 (Feb 10, 2025)₹1.260,00 (Jan 06, 2025)
% desde Máximo Histórico-28,83%-30,75%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,12%0,42%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,66%0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,16%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,14%0,13%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,21%0,13%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i29,0332,95
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹134,13₹178,28
Efectivo por Acción (MRQ)₹17,83₹10,22
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-59.490.000₹282,88M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹768,62M₹1,28B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,71%0,30%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹2,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.

MétricaFERMENTA (Apr 24, 2026)INNOVACAP (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i10,8531,20
P/E Prospectivo iN/A21,90
Ratio PEG i-0,171,33
Precio sobre Ventas (TTM) i1,712,76
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,404,05
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹9,28B₹41,43B
Valor de Empresa i₹9,90B₹43,41B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,822,90
Empresa sobre EBITDA i8,1320,49
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,13-0,33
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹134,13₹178,28

Comparación de Estados Financieros: Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaFERMENTA (2025)INNOVACAP (2025)
Ingresos/Ventas i4,67B12,34B
Costo de Mercancías Vendidas i1,63B8,38B
COGS % of Revenue i35,0%67,9%
Beneficio Bruto i3,04B3,96B
Gross Margin i65,0%32,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i933,53M1,65B
Margen Operativo i20,0%13,4%
EBITDA i1,24B2,00B
EBITDA Margin i26,6%16,2%
Ingresos Antes de Impuestos i832,08M1,71B
Pre-Tax Income % of Revenue i17,8%13,9%
Impuesto sobre la Renta i68,05M427,58M
Income Tax % of Revenue i1,5%3,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i764,03M1,28B
Margen de Beneficio i16,4%10,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaFERMENTA (2025)INNOVACAP (2025)
Efectivo y Equivalentes i282,40M155,19M
Total de Activos Corrientes i3,35B7,03B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i71,8%57,0%
Total de Pasivos Corrientes i2,12B3,53B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i45,4%28,6%
Deuda a Largo Plazo i194,91M2,45B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i4,2%19,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,59B9,59B
Beneficios Retenidos i3,25B4,53B
Beneficios Retenidos % of Revenue i69,7%36,7%
Propiedad, Planta y Equipo i2,16B442,93M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaFERMENTA (2025)INNOVACAP (2025)
Flujo de Caja Operativo i-59,49M282,88M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-1,3%2,3%
Gastos de Capital i-28,82M-1,72B
Flujo de Caja Libre i187,69M-1,09B
FCF Margin i4,0%-8,8%
Pago de Deuda i-358,24M-114,03M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFERMENTAINNOVACAP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i28,87M57,22M
Float Shares i8,42M15,91M
% Held by Insiders i71,66%72,19%
% Held by Institutions i0,00%19,22%
% Held by Public i28,34%8,59%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fermenta Biotech Ltd. vs Innova Captab Ltd.

MétricaFERMENTAINNOVACAP
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹2,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,71%0,30%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,83₹0,67
3-Year Avg Dividend Yield i0,71%0,30%
3-Year Total Dividends i₹2,50₹2,00
Fecha Ex-DividendoAug 06, 2025Jan 30, 2026