Comparación Detallada de Acciones Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Sun Pharma Advanced [SPARC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fermenta Biotech Ltd. gana en 15 métricas, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. gana en 3 métricas, con 0 empates. Fermenta Biotech Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fermenta Biotech Ltd. | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,85 | -13,65 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,40 | -13,55 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,03 | -1,21 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ratio PEG | -0,17 | -11,15 | Fermenta Biotech Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,13 | -22,27 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,00% | -53,22% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,26% | -700,71% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,26% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,44% | 157,88% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,51% | -102,08% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $187,69 M | $-3,71 MM | Fermenta Biotech Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,71% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,37% | 14,56% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,71 | 87,98 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Valor de Empresa | $9,90 MM | $50,87 MM | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | 95,73 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,42% | -59,53% | Fermenta Biotech Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $186 | $2 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,63 | $-8,25 | Fermenta Biotech Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,13 | 0,19 | Fermenta Biotech Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | 0,80% | 8,12% | 5,90% | 0,46% | 17,65% | -9,36% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 2,14% | -5,81% | 49,25% | 68,87% | 37,58% | 54,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermenta Biotech Ltd. | -5,37% | 110,03% | -8,87% | 55,86% | 55,86% | 55,86% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 14,56% | 13,10% | -5,14% | -23,02% | 148,11% | -27,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrica | FERMENTA | SPARC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,28B | ₹46,75B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.040 | 2.401.062 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.796 | 2.083.443 |
| Último Cierre | ₹319,55 | ₹212,97 |
| Rango 52 Semanas | ₹256,40 - ₹399,00 | ₹108,00 - ₹248,75 |
| % desde Máximo 52S | -19,91% | -14,38% |
| Máximo Histórico | ₹449,00 (Feb 10, 2025) | ₹875,00 (Apr 24, 2006) |
| % desde Máximo Histórico | -28,83% | -75,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,43% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,66% | -0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | -0,53% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | -7,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 1,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,03 | -1,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹134,13 | ₹-10,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,83 | ₹0,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-59.490.000 | ₹-3.484.287.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹768,62M | ₹-3.425.094.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrica | FERMENTA (Apr 24, 2026) | SPARC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,85 | -13,65 |
| P/E Prospectivo | N/A | 2,60 |
| Ratio PEG | -0,17 | -11,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,71 | 87,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,40 | -13,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,28B | ₹46,75B |
| Valor de Empresa | ₹9,90B | ₹50,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | 95,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,13 | -22,27 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,13 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹134,13 | ₹-10,63 |
Comparación de Estados Financieros: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FERMENTA (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,67B | 717,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,63B | 1,10B |
| COGS % of Revenue | 35,0% | 153,2% |
| Beneficio Bruto | 3,04B | -381,94M |
| Gross Margin | 65,0% | -53,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 933,53M | -3,34B |
| Margen Operativo | 20,0% | -465,5% |
| EBITDA | 1,24B | -3,23B |
| EBITDA Margin | 26,6% | -450,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 832,08M | -3,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,8% | -477,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 68,05M | -2,72M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | -0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 764,03M | -3,43B |
| Margen de Beneficio | 16,4% | -477,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FERMENTA (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 282,40M | 19,64M |
| Total de Activos Corrientes | 3,35B | 261,97M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 71,8% | 36,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,12B | 3,74B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 45,4% | 521,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 194,91M | 1,07B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,2% | 149,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,59B | -2,17B |
| Beneficios Retenidos | 3,25B | -23,22B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 69,7% | -3.235,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,16B | 178,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FERMENTA (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -59,49M | -3,48B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1,3% | -485,5% |
| Gastos de Capital | -28,82M | -97,45M |
| Flujo de Caja Libre | 187,69M | -3,71B |
| FCF Margin | 4,0% | -516,4% |
| Pago de Deuda | -358,24M | -3,69B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FERMENTA | SPARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,87M | 324,52M |
| Float Shares | 8,42M | 91,32M |
| % Held by Insiders | 71,66% | 72,96% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,56% |
| % Held by Public | 28,34% | 24,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrica | FERMENTA | SPARC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,71% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,71% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 06, 2025 | N/A |