Comparación Detallada de Acciones Fermenta Biotech [FERMENTA] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]

Fermenta Biotech Ltd.

BSE
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Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fermenta Biotech Ltd. gana en 8 métricas, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Fermenta Biotech Ltd. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 10,85 36,73 Fermenta Biotech Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,40 5,15 Fermenta Biotech Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 29,03 6,68 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Ratio PEG -0,17 3,59 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
VE/EBITDA 8,13 23,61 Fermenta Biotech Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 16,00% 19,21% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Margen Operativo (TTM) 14,26% 26,17% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 14,26% 26,17% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 21,44% 15,08% Fermenta Biotech Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 12,51% 11,87% Fermenta Biotech Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $187,69 M $119,44 MM Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,71% 0,97% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Rentabilidad 1 Año -5,37% 7,25% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,71 7,05 Fermenta Biotech Ltd.
Valor de Empresa $9,90 MM $3.783,37 MM Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Ratio VE/Ingresos 1,82 6,66 Fermenta Biotech Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 62,42% 80,96% Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $186 $237 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $29,63 $45,46 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,13 0,11 Fermenta Biotech Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

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FERMENTA
SUNPHARMA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Fermenta Biotech Ltd.0,80%8,12%5,90%0,46%17,65%-9,36%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.-0,47%-3,03%-1,92%2,17%-1,01%3,92%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Fermenta Biotech Ltd.-5,37%110,03%-8,87%55,86%55,86%55,86%
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.7,25%79,99%166,96%144,01%669,48%2.278,32%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

MétricaFERMENTASUNPHARMA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹9,28B₹3,88T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i14.0403.903.142
Volumen Promedio 90 Días i18.7963.253.866
Último Cierre₹319,55₹1.780,10
Rango 52 Semanas₹256,40 - ₹399,00₹1.548,00 - ₹1.916,60
% desde Máximo 52S-19,91%-7,12%
Máximo Histórico₹449,00 (Feb 10, 2025)₹1.960,35 (Sep 30, 2024)
% desde Máximo Histórico-28,83%-9,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,12%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,66%0,16%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,16%0,19%
Margen Operativo (TTM) i0,14%0,26%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,21%0,15%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i29,036,68
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹134,13₹324,46
Efectivo por Acción (MRQ)₹17,83₹115,87
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-59.490.000₹110,84B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹768,62M₹109,29B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,71%0,97%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹16,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

MétricaFERMENTA (Apr 24, 2026)SUNPHARMA (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i10,8536,73
P/E Prospectivo iN/A29,48
Ratio PEG i-0,173,59
Precio sobre Ventas (TTM) i1,717,05
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,405,15
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹9,28B₹3,88T
Valor de Empresa i₹9,90B₹3,78T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,826,66
Empresa sobre EBITDA i8,1323,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,130,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹134,13₹324,46

Comparación de Estados Financieros: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaFERMENTA (2025)SUNPHARMA (2025)
Ingresos/Ventas i4,67B520,41B
Costo de Mercancías Vendidas i1,63B121,98B
COGS % of Revenue i35,0%23,4%
Beneficio Bruto i3,04B398,44B
Gross Margin i65,0%76,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i933,53M125,81B
Margen Operativo i20,0%24,2%
EBITDA i1,24B167,25B
EBITDA Margin i26,6%32,1%
Ingresos Antes de Impuestos i832,08M137,52B
Pre-Tax Income % of Revenue i17,8%26,4%
Impuesto sobre la Renta i68,05M27,72B
Income Tax % of Revenue i1,5%5,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i764,03M109,65B
Margen de Beneficio i16,4%21,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaFERMENTA (2025)SUNPHARMA (2025)
Efectivo y Equivalentes i282,40M102,69B
Total de Activos Corrientes i3,35B526,24B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i71,8%101,1%
Total de Pasivos Corrientes i2,12B181,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i45,4%35,0%
Deuda a Largo Plazo i194,91M3,58B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i4,2%0,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,59B724,86B
Beneficios Retenidos i3,25B578,62B
Beneficios Retenidos % of Revenue i69,7%111,2%
Propiedad, Planta y Equipo i2,16B100,36B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaFERMENTA (2025)SUNPHARMA (2025)
Flujo de Caja Operativo i-59,49M110,84B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-1,3%21,3%
Gastos de Capital i-28,82M-20,68B
Flujo de Caja Libre i187,69M119,44B
FCF Margin i4,0%23,0%
Pago de Deuda i-358,24M-43,44B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-29,00B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFERMENTASUNPHARMA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i28,87M2,40B
Float Shares i8,42M1,07B
% Held by Insiders i71,66%55,62%
% Held by Institutions i0,00%28,69%
% Held by Public i28,34%15,69%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fermenta Biotech Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

MétricaFERMENTASUNPHARMA
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹16,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,71%0,97%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,83₹17,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,71%0,51%
3-Year Total Dividends i₹2,50₹52,00
Fecha Ex-DividendoAug 06, 2025Feb 05, 2026