Comparación Detallada de Acciones Fratelli Vineyards [FRATELLI] vs Associated Alcohols [ASALCBR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fratelli Vineyards Ltd. gana en 3 métricas, Associated Alcohols & Breweries Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Associated Alcohols & Breweries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fratelli Vineyards Ltd. | Associated Alcohols & Breweries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,49 | 20,43 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,50 | 2,86 | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,52 | 12,75 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,16 | -58,97 | Fratelli Vineyards Ltd. |
| VE/EBITDA | -30,15 | 13,43 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -16,19% | 8,53% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -4,29% | 13,39% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,39% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,95% | 15,65% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,19% | 11,34% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-477,39 M | $-121,26 M | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,37% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -38,57% | -23,12% | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,06 | 1,81 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Valor de Empresa | $5,14 MM | $17,94 MM | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,89 | 1,75 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,35% | 45,75% | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $558 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,03 | $45,15 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,17 | Associated Alcohols & Breweries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Fratelli Vineyards Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -1,23% | -1,82% | -2,55% | -1,83% | -30,35% | -25,07% |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd. | -1,26% | -3,86% | -6,52% | 8,88% | -13,58% | -12,51% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -38,57% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd. | -23,12% | 116,38% | 90,11% | 207,77% | 207,77% | 207,77% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fratelli Vineyards Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
| Métrica | FRATELLI | ASALCBR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,68B | ₹18,46B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.259 | 57.401 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.874 | 61.581 |
| Último Cierre | ₹80,00 | ₹821,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹61,55 - ₹161,80 | ₹660,65 - ₹1.277,00 |
| % desde Máximo 52S | -50,56% | -35,70% |
| Máximo Histórico | ₹443,45 (Sep 16, 2024) | ₹1.496,00 (Feb 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -81,96% | -45,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | -0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,16% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,52 | 12,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,77 | ₹322,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,38 | ₹8,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹272,19M | ₹737,56M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-139.846.000 | ₹814,16M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fratelli Vineyards Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
| Métrica | FRATELLI (Apr 24, 2026) | ASALCBR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,49 | 20,43 |
| P/E Prospectivo | N/A | 17,95 |
| Ratio PEG | -0,16 | -58,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,06 | 1,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,50 | 2,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,68B | ₹18,46B |
| Valor de Empresa | ₹5,14B | ₹17,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,89 | 1,75 |
| Empresa sobre EBITDA | -30,15 | 13,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,77 | ₹322,32 |
Comparación de Estados Financieros: Fratelli Vineyards Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FRATELLI (2025) | ASALCBR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,69B | 10,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,58B | 7,30B |
| COGS % of Revenue | 58,8% | 68,7% |
| Beneficio Bruto | 1,11B | 3,32B |
| Gross Margin | 41,2% | 31,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -120,27M | 1,11B |
| Margen Operativo | -4,5% | 10,4% |
| EBITDA | -54,16M | 1,30B |
| EBITDA Margin | -2,0% | 12,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -226,94M | 1,10B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,4% | 10,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -56,31M | 281,89M |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | 2,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -170,63M | 814,16M |
| Margen de Beneficio | -6,3% | 7,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FRATELLI (2025) | ASALCBR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 15,96M | 11,88M |
| Total de Activos Corrientes | 2,13B | 2,52B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 79,3% | 23,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,27B | 1,50B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 47,0% | 14,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 474,56M | 319,71M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,6% | 3,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,56B | 5,20B |
| Beneficios Retenidos | -29,31M | 4,41B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1,1% | 41,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 186,10M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FRATELLI (2025) | ASALCBR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 272,19M | 737,56M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,1% | 6,9% |
| Gastos de Capital | -404,04M | -858,49M |
| Flujo de Caja Libre | -477,39M | -121,26M |
| FCF Margin | -17,7% | -1,1% |
| Pago de Deuda | N/A | -203,73M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRATELLI | ASALCBR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 43,47M | 20,08M |
| Float Shares | 7,68M | 6,74M |
| % Held by Insiders | 80,76% | 64,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,16% |
| % Held by Public | 19,24% | 35,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fratelli Vineyards Ltd. vs Associated Alcohols & Breweries Ltd.
| Métrica | FRATELLI | ASALCBR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹6,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 25, 2025 |