Comparación Detallada de Acciones Fratelli Vineyards [FRATELLI] vs GM Breweries [GMBREW]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fratelli Vineyards Ltd. gana en 2 métricas, GM Breweries Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. GM Breweries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fratelli Vineyards Ltd. | GM Breweries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -24,49 | 14,10 | GM Breweries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,50 | 2,05 | GM Breweries Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,52 | 3,30 | GM Breweries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,10 | GM Breweries Ltd. |
| VE/EBITDA | -30,15 | 12,44 | GM Breweries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -16,19% | 5,27% | GM Breweries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -4,29% | 6,26% | GM Breweries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,26% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,95% | 15,55% | GM Breweries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,19% | 9,45% | GM Breweries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-477,39 M | $-1,41 MM | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,04% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -38,57% | 31,84% | GM Breweries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,06 | 0,74 | GM Breweries Ltd. |
| Valor de Empresa | $5,14 MM | $22,48 MM | GM Breweries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,89 | 0,76 | GM Breweries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,35% | 33,89% | Fratelli Vineyards Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $1.303 | GM Breweries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,03 | $68,62 | GM Breweries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,41 | GM Breweries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -1,23% | -1,82% | -2,55% | -1,83% | -30,35% | -25,07% |
| GM Breweries Ltd. | -1,15% | -5,27% | -6,25% | -6,21% | -11,39% | -25,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli Vineyards Ltd. | -38,57% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% | -77,86% |
| GM Breweries Ltd. | 31,84% | 61,71% | 77,12% | 78,69% | 1.670,74% | 1.311,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrica | FRATELLI | GMBREW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,68B | ₹22,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.259 | 262.238 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.874 | 167.982 |
| Último Cierre | ₹80,00 | ₹886,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹61,55 - ₹161,80 | ₹666,05 - ₹1.328,80 |
| % desde Máximo 52S | -50,56% | -33,32% |
| Máximo Histórico | ₹443,45 (Sep 16, 2024) | ₹1.328,80 (Jan 06, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -81,96% | -33,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,16% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,52 | 3,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,77 | ₹471,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,38 | ₹5,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹272,19M | ₹-956.249.024 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-139.846.000 | ₹-211.251.008 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrica | FRATELLI (Apr 24, 2026) | GMBREW (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -24,49 | 14,10 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,95 |
| Ratio PEG | -0,16 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,06 | 0,74 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,50 | 2,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,68B | ₹22,11B |
| Valor de Empresa | ₹5,14B | ₹22,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,89 | 0,76 |
| Empresa sobre EBITDA | -30,15 | 12,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹33,77 | ₹471,83 |
Comparación de Estados Financieros: Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FRATELLI (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,69B | 7,48B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,58B | 5,14B |
| COGS % of Revenue | 58,8% | 68,7% |
| Beneficio Bruto | 1,11B | 2,34B |
| Gross Margin | 41,2% | 31,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -120,27M | 1,76B |
| Margen Operativo | -4,5% | 23,5% |
| EBITDA | -54,16M | 2,11B |
| EBITDA Margin | -2,0% | 28,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -226,94M | 2,05B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,4% | 27,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -56,31M | 486,10M |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | 6,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -170,63M | 1,57B |
| Margen de Beneficio | -6,3% | 21,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FRATELLI (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 15,96M | 15,71M |
| Total de Activos Corrientes | 2,13B | 1,97B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 79,3% | 26,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,27B | 1,46B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 47,0% | 19,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 474,56M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,6% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,56B | 10,78B |
| Beneficios Retenidos | -29,31M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1,1% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 186,10M | 421,04M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FRATELLI (2025) | GMBREW (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 272,19M | -435,12M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,1% | -5,8% |
| Gastos de Capital | -404,04M | -455,16M |
| Flujo de Caja Libre | -477,39M | -1,41B |
| FCF Margin | -17,7% | -18,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRATELLI | GMBREW |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 43,47M | 22,85M |
| Float Shares | 7,68M | 5,62M |
| % Held by Insiders | 80,76% | 75,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,32% |
| % Held by Public | 19,24% | 24,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fratelli Vineyards Ltd. vs GM Breweries Ltd.
| Métrica | FRATELLI | GMBREW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹17,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 22, 2025 |