Comparación Detallada de Acciones Garg Furnace [GARGFUR] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Garg Furnace Ltd.

BSE
Cargando...

Tata Steel Ltd.

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Garg Furnace Ltd. gana en 10 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Garg Furnace Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Garg Furnace Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 8,07 28,94 Garg Furnace Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,96 2,79 Garg Furnace Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,16 99,70 Garg Furnace Ltd.
Ratio PEG 0,18 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA 10,54 12,09 Garg Furnace Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,82% 4,07% Tata Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) 4,09% 9,04% Tata Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 4,09% 9,04% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,27% 3,74% Garg Furnace Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,80% 1,22% Garg Furnace Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $17,69 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 4,73% N/A
Rentabilidad 1 Año -35,05% 29,19% Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,36 1,18 Garg Furnace Ltd.
Valor de Empresa $1,22 MM $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,42 1,57 Garg Furnace Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 12,25% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $519 $180 Garg Furnace Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $19,08 $7,36 Garg Furnace Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,34 0,85 Tata Steel Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Garg Furnace Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

GARGFUR
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Garg Furnace Ltd.-3,90%1,99%-21,11%-22,92%-16,70%-14,00%
Tata Steel Ltd.-0,62%-1,31%-0,16%7,71%26,94%16,49%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Garg Furnace Ltd.-35,05%51,24%256,41%1.204,92%521,53%215,49%
Tata Steel Ltd.29,19%92,61%85,62%545,02%280,85%377,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Garg Furnace Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaGARGFURTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,03B₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.65027.176.781
Volumen Promedio 90 Días i6.03632.608.692
Último Cierre₹111,00₹210,57
Rango 52 Semanas₹108,80 - ₹265,80₹149,80 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-58,24%-6,16%
Máximo Histórico₹441,20 (Sep 02, 2024)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-74,84%-86,28%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,50%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,84%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,04%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,12%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,1699,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹160,48₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹7,83₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-17.525.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹76,36M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Garg Furnace Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaGARGFUR (Apr 24, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,0728,94
P/E Prospectivo iN/A12,24
Ratio PEG i0,180,04
Precio sobre Ventas (TTM) i0,361,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,962,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,03B₹2,62T
Valor de Empresa i₹1,22B₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,421,57
Empresa sobre EBITDA i10,5412,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,340,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹160,48₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Garg Furnace Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaGARGFUR (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i2,62B2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i2,51B1,23T
COGS % of Revenue i95,8%56,8%
Beneficio Bruto i110,66M937,41B
Gross Margin i4,2%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i60,47M144,58B
Margen Operativo i2,3%6,7%
EBITDA i93,48M264,96B
EBITDA Margin i3,6%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i76,36M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i2,9%3,9%
Impuesto sobre la Renta i052,39B
Income Tax % of Revenue i0,0%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i76,36M31,74B
Margen de Beneficio i2,9%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaGARGFUR (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i99,75M96,05B
Total de Activos Corrientes i554,74M683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i21,2%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i141,98M860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i5,4%39,7%
Deuda a Largo Plazo i12,97M733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,5%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i622,48M913,53B
Beneficios Retenidos i48,04M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i1,8%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i144,53M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaGARGFUR (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-17,53M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-0,7%7,1%
Gastos de Capital i-19,59M-144,07B
Flujo de Caja Libre i17,69M78,41B
FCF Margin i0,7%3,6%
Pago de Deuda i-1,15M-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGARGFURTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i5,01M12,47B
Float Shares i1,36M8,11B
% Held by Insiders i65,95%35,53%
% Held by Institutions i0,00%33,74%
% Held by Public i34,05%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Garg Furnace Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaGARGFURTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025