Comparación Detallada de Acciones GCM Securities [GCSL] vs Authum Investment [AIIL]

GCM Securities

BSE
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Authum Investment

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GCM Securities gana en 7 métricas, Authum Investment gana en 11 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaGCM SecuritiesAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)500,0011,82Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros3,283,28GCM Securities
Ratio Deuda-Patrimonio4,307,18GCM Securities
Ratio PEGN/A-11,65N/A
VE/EBITDA88,0611,33Authum Investment
Margen de Beneficio (TTM)0,69%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)-55,37%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)N/A96,55%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio0,90%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,81%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-346,06 M$-2,59 MMGCM Securities
Rendimiento por Dividendo0,11%0,06%GCM Securities
Rentabilidad 1 Año5,13%107,33%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,4111,09GCM Securities
Valor de Empresa$7,25 MM$489,83 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos2,7611,25GCM Securities
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-9,72%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$84$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$0,56$240,57Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,81-0,68GCM Securities
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones GCM Securities vs Authum Investment

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GCM Securities
Authum Investment
Resumen de la Acción GCM Securities | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
GCM Securities-5,02%1,82%-5,13%-5,76%-16,87%-27,79%
Authum Investment1,20%3,02%9,47%54,16%63,57%52,53%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
GCM Securities5,13%2.097,80%2.594,90%2.594,90%2.594,90%2.594,90%
Authum Investment107,33%236,92%236,92%236,92%236,92%236,92%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GCM Securities vs Authum Investment

MétricaGCSLAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹6,34B₹482,97B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.443174.142
Volumen Promedio 90 Días i6.758343.753
Último Cierre₹280,00₹2.877,60
Rango 52 Semanas₹213,68 - ₹460,53₹1.305,05 - ₹2.904,00
% desde Máximo 52S-39,20%-0,91%
Máximo Histórico₹460,53 (Dec 30, 2024)₹2.904,00 (Aug 06, 2025)
% desde Máximo Histórico-39,20%-0,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,19%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,17%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,94%
Margen Operativo (TTM) i-0,55%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,307,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹85,37₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,06₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-310.476.000₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹13,01M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GCM Securities vs Authum Investment

MétricaGCSLAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i500,0011,82
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-11,65
Precio sobre Ventas (TTM) i2,4111,09
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,283,28
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹6,34B₹482,97B
Valor de Empresa i₹7,25B₹489,83B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,7611,25
Empresa sobre EBITDA i88,0611,33
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,81-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹85,37₹866,73

Comparación de Estados Financieros: GCM Securities vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLAIIL
Ingresos/Ventas i₹598,72M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹656,94M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹-58,22M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-129,50M₹11,34B
EBITDA i₹-228,13M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-236,91M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹-26,92M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-209,99M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹114,53M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹979,56M₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹76,86M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹56,55M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹2,52B₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GCSLAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGCSLAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3.443174.142
Average Daily Volume (90 Day) i6.758343.753
Shares Outstanding i22,64M169,85M
Float Shares i3,49M29,26M
% Held by Insiders i0,77%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GCM Securities vs Authum Investment

MétricaGCSLAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,10₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,11%0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,30₹1,50
Fecha Ex-DividendoAug 01, 2025May 16, 2025