Comparación Detallada de Acciones GCM Securities [GCSL] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GCM Securities Ltd. gana en 7 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GCM Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3.111,00 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,87 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,96 | 20,29 | GCM Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 30,29 | -0,17 | GCM Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | -2,65 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,45% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 20,74% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,74% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,52% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,48% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-346,06 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,11% | 0,06% | GCM Securities Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 29,89% | 0,61% | GCM Securities Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,98 | 12,91 | GCM Securities Ltd. |
| Valor de Empresa | $5,63 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,95 | 13,14 | GCM Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,59% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $39 | GCM Securities Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,94 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,81 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones GCM Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Securities Ltd. | -1,17% | -0,11% | 12,88% | 13,86% | 17,36% | 18,30% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | -0,70% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Securities Ltd. | 29,89% | 171,92% | 3.789,80% | 3.789,80% | 3.789,80% | 3.789,80% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GCM Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | GCSL | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,60B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 276 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 298 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹411,10 | ₹451,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹215,25 - ₹424,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -3,04% | -33,92% |
| Máximo Histórico | ₹460,53 (Dec 30, 2024) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -10,73% | -86,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,32% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,96 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹68,86 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,92 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-148.633.000 | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹13,01M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,11% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,30 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GCM Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | GCSL (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3.111,00 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 30,29 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,98 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,87 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,60B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹5,63B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,95 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,65 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,81 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹68,86 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: GCM Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GCSL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 387,13M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,35B | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 607,8% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | -1,97B | 27,82B |
| Gross Margin | -507,8% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -2,19B | 41,45B |
| Margen Operativo | -565,0% | 145,7% |
| EBITDA | -2,13B | 45,34B |
| EBITDA Margin | -549,6% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 50,37M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,0% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 32,22M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 18,15M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 4,7% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GCSL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 114,53M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 942,57M | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 243,5% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 76,86M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 19,9% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 56,55M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 14,6% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,52B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 477,68M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 123,4% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 148,30M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GCSL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -148,63M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -38,4% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -35,59M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -346,06M | 2,53B |
| FCF Margin | -89,4% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GCSL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,64M | 849,23M |
| Float Shares | 3,13M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 78,01% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 21,99% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GCM Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | GCSL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,30 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,11% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,30 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | May 16, 2025 |