Comparación Detallada de Acciones GCM Securities [GCSL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

GCM Securities Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GCM Securities Ltd. gana en 7 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Indo Thai Securities Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica GCM Securities Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 3.111,00 106,49 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,87 17,17 GCM Securities Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 3,96 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG 30,29 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA -2,65 332,61 Indo Thai Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -1,45% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 20,74% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 20,74% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 0,52% 4,56% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,48% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-346,06 M $-218,96 M Indo Thai Securities Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,11% 0,38% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad 1 Año 29,89% 19,58% GCM Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,98 59,85 GCM Securities Ltd.
Valor de Empresa $5,63 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,95 57,26 GCM Securities Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 34,59% -6,85% GCM Securities Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $76 $6 GCM Securities Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-5,94 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,81 1,83 GCM Securities Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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GCSL
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
GCM Securities Ltd.-1,17%-0,11%12,88%13,86%17,36%18,30%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
GCM Securities Ltd.29,89%171,92%3.789,80%3.789,80%3.789,80%3.789,80%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaGCSLINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹7,60B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i276951.330
Volumen Promedio 90 Días i298833.889
Último Cierre₹411,10₹226,87
Rango 52 Semanas₹215,25 - ₹424,00₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-3,04%-51,35%
Máximo Histórico₹460,53 (Dec 30, 2024)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-10,73%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,32%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,53%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,21%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,961,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹68,86₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹7,92₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-148.633.000₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹13,01M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaGCSL (Apr 26, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i3.111,00106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i30,290,07
Precio sobre Ventas (TTM) i3,9859,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,8717,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹7,60B₹38,99B
Valor de Empresa i₹5,63B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,9557,26
Empresa sobre EBITDA i-2,65332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,811,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹68,86₹18,05

Comparación de Estados Financieros: GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaGCSL (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i387,13M149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i2,35B90,12M
COGS % of Revenue i607,8%60,4%
Beneficio Bruto i-1,97B59,03M
Gross Margin i-507,8%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-2,19B32,50M
Margen Operativo i-565,0%21,8%
EBITDA i-2,13B114,11M
EBITDA Margin i-549,6%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i50,37M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i13,0%69,5%
Impuesto sobre la Renta i32,22M24,73M
Income Tax % of Revenue i8,3%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i18,15M78,89M
Margen de Beneficio i4,7%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaGCSL (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i114,53M8,91M
Total de Activos Corrientes i942,57M911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i243,5%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i76,86M442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i19,9%296,9%
Deuda a Largo Plazo i56,55M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i14,6%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,52B1,81B
Beneficios Retenidos i477,68M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i123,4%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i148,30M21,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaGCSL (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i-148,63M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-38,4%-80,1%
Gastos de Capital i-35,59M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-346,06M-218,96M
FCF Margin i-89,4%-146,8%
Pago de Deuda iN/A-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGCSLINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i22,64M128,02M
Float Shares i3,13M53,84M
% Held by Insiders i78,01%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i21,99%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaGCSLINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,30₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,10₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,11%2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,30₹3,30
Fecha Ex-DividendoAug 01, 2025Aug 08, 2025