Comparación Detallada de Acciones Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Golkunda Diamonds
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Kalyan Jewellers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golkunda Diamonds gana en 17 métricas, Kalyan Jewellers gana en 3 métricas, con 0 empates. Golkunda Diamonds parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golkunda Diamonds | Kalyan Jewellers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,51 | 59,21 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,83 | 9,87 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 55,17 | 103,24 | Golkunda Diamonds |
| Ratio PEG | -0,92 | 1,23 | Golkunda Diamonds |
| VE/EBITDA | 7,81 | 34,86 | Golkunda Diamonds |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,36% | 2,99% | Golkunda Diamonds |
| Margen Operativo (TTM) | 6,69% | 5,65% | Golkunda Diamonds |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,69% | 5,65% | Golkunda Diamonds |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,07% | 14,88% | Golkunda Diamonds |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,21% | 4,73% | Golkunda Diamonds |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $79,91 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers |
| Rendimiento por Dividendo | 0,88% | 0,30% | Golkunda Diamonds |
| Rentabilidad 1 Año | -35,40% | -36,28% | Golkunda Diamonds |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 1,78 | Golkunda Diamonds |
| Valor de Empresa | $1,46 MM | $507,93 MM | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Ingresos | 0,56 | 1,90 | Golkunda Diamonds |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,79% | 13,87% | Kalyan Jewellers |
| Ingresos por Acción (TTM) | $376 | $259 | Golkunda Diamonds |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,40 | $7,77 | Golkunda Diamonds |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,36 | 0,10 | Golkunda Diamonds |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -1,21% | -0,26% | 0,73% | -6,11% | -13,82% | -9,59% |
| Kalyan Jewellers | 1,34% | -8,21% | -10,93% | -18,27% | -0,82% | -41,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -35,40% | 5,35% | 883,71% | 1.003,53% | 900,87% | 1.025,16% |
| Kalyan Jewellers | -36,28% | 346,49% | 504,12% | 504,12% | 504,12% | 504,12% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
Golkunda Diamonds
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los datos de septiembre revelan una continuación de las dificultades de Golkunda Diamonds con la rentabilidad a pesar de la generación de ingresos. El descenso del precio de la acción, los descuentos en la valoración y la falta de inversión institucional crean un panorama preocupante para los inversores, eclipsando los aspectos positivos del aumento del capital social autorizado y la participación de los promotores. Los acontecimientos de este mes refuerzan la necesidad de un seguimiento prudente del rendimiento de la empresa.
Kalyan Jewellers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes financieramente fuerte para Kalyan Jewellers, con resultados impresionantes del T1 y planes de expansión. Sin embargo, la aparición de una perspectiva técnica ligeramente bajista y una ligera disminución en la actividad de los inversores crean un panorama mixto, lo que sugiere la necesidad de un optimismo cauteloso. La combinación de fundamentales positivos y vientos en contra emergentes hace de este un mes significativo para que los inversores evalúen.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
| Métrica | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,23B | ₹481,56B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.561 | 4.719.752 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.775 | 4.376.923 |
| Último Cierre | ₹172,15 | ₹454,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹165,45 - ₹265,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % desde Máximo 52S | -35,04% | -42,88% |
| Máximo Histórico | ₹303,90 (Sep 16, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,35% | -42,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 55,17 | 103,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,96 | ₹46,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,45 | ₹10,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹63,97M | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹118,15M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
| Métrica | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,51 | 59,21 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,92 | 1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 1,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,83 | 9,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,23B | ₹481,56B |
| Valor de Empresa | ₹1,46B | ₹507,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,56 | 1,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,81 | 34,86 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,36 | 0,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹93,96 | ₹46,60 |
Comparación de Estados Financieros: Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹694,37M | ₹72,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹598,62M | ₹62,60B |
| Beneficio Bruto | ₹95,76M | ₹10,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹46,43M | ₹4,10B |
| EBITDA | ₹51,03M | ₹5,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹41,96M | ₹3,53B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹10,60M | ₹888,87M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹31,36M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹221.000 | ₹3,70B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,17B | ₹113,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹618,05M | ₹88,11B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹2,53M | ₹14,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹654,00M | ₹48,04B |
| Beneficios Retenidos | ₹562,62M | ₹19,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹14,89M | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹3,80B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,42B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.561 | 4.719.752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.775 | 4.376.923 |
| Shares Outstanding | 6,96M | 1,03B |
| Float Shares | 1,29M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
| Métrica | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 11, 2025 | Sep 04, 2025 |