Comparación Detallada de Acciones Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golkunda Diamonds & Jewellery Limited gana en 17 métricas, Kalyan Jewellers India Ltd. gana en 3 métricas, con 0 empates. Golkunda Diamonds & Jewellery Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited | Kalyan Jewellers India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,86 | 37,74 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,76 | 7,99 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 51,52 | 99,88 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,42 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| VE/EBITDA | 10,84 | 24,32 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,42% | 3,57% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 9,20% | 6,20% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,20% | 6,20% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 18,07% | 14,88% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,21% | 4,73% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $79,91 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,88% | 0,30% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Rentabilidad 1 Año | 27,85% | -33,57% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,70 | 1,35 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Valor de Empresa | $2,18 MM | $473,23 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,79 | 1,50 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,91% | 13,13% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $394 | $307 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,46 | $10,94 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,03 | 0,00 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds & Jewellery Limited | 0,82% | 5,46% | 1,08% | -11,38% | 28,94% | 22,44% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 11,09% | 8,13% | 8,48% | 0,37% | -20,22% | -20,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds & Jewellery Limited | 27,85% | 136,49% | 427,30% | 992,18% | 1.561,19% | 1.672,76% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -33,57% | 162,97% | 328,26% | 358,44% | 358,44% | 358,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,93B | ₹426,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.891 | 5.413.588 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.389 | 4.769.349 |
| Último Cierre | ₹239,50 | ₹383,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹156,00 - ₹314,90 | ₹327,05 - ₹617,70 |
| % desde Máximo 52S | -23,94% | -38,00% |
| Máximo Histórico | ₹314,90 (Feb 19, 2026) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,94% | -51,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | 0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 51,52 | 99,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹100,43 | ₹51,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹16,90 | ₹7,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹63,97M | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹118,15M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | GOLKUNDIA (Apr 24, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,86 | 37,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,43 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,70 | 1,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,76 | 7,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,93B | ₹426,37B |
| Valor de Empresa | ₹2,18B | ₹473,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,79 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,84 | 24,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,03 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹100,43 | ₹51,67 |
Comparación de Estados Financieros: Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GOLKUNDIA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,48B | 249,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,15B | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 86,7% | 87,2% |
| Beneficio Bruto | 329,74M | 31,85B |
| Gross Margin | 13,3% | 12,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 140,77M | 12,41B |
| Margen Operativo | 5,7% | 5,0% |
| EBITDA | 200,55M | 15,97B |
| EBITDA Margin | 8,1% | 6,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 161,70M | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,5% | 3,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 43,55M | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 118,15M | 7,14B |
| Margen de Beneficio | 4,8% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GOLKUNDIA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 221.000 | 3,70B |
| Total de Activos Corrientes | 1,17B | 113,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 47,3% | 45,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 618,05M | 88,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,9% | 35,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,53M | 14,31B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,1% | 5,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 654,00M | 48,04B |
| Beneficios Retenidos | 562,62M | 19,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 22,7% | 7,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 14,89M | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GOLKUNDIA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 63,97M | 4,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,6% | 1,6% |
| Gastos de Capital | -4,82M | -4,20B |
| Flujo de Caja Libre | 79,91M | 7,45B |
| FCF Margin | 3,2% | 3,0% |
| Pago de Deuda | -31,42M | -79,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,96M | 1,03B |
| Float Shares | 1,30M | 366,69M |
| % Held by Insiders | 81,29% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,68% |
| % Held by Public | 18,71% | 14,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,88% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 11, 2025 | Sep 04, 2025 |