Comparación Detallada de Acciones Halder Venture [HALDER] vs Venky's (India [VENKEYS]
Halder Venture
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Venky's (India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Halder Venture gana en 11 métricas, Venky's (India gana en 9 métricas, con 0 empates. Halder Venture parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Halder Venture | Venky's (India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,41 | 36,90 | Halder Venture |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,33 | 1,43 | Halder Venture |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 193,16 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/EBITDA | 13,66 | 21,28 | Halder Venture |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,55% | 1,70% | Halder Venture |
| Margen Operativo (TTM) | 4,94% | 1,66% | Halder Venture |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,94% | 1,66% | Halder Venture |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,66% | 7,90% | Halder Venture |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 5,63% | Venky's (India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-433,64 M | $205,01 M | Venky's (India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 1,22% | Venky's (India |
| Rentabilidad 1 Año | -15,25% | -19,31% | Halder Venture |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 0,63 | Halder Venture |
| Valor de Empresa | $5,34 MM | $19,69 MM | Venky's (India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,68 | 0,59 | Venky's (India |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,15% | 22,80% | Halder Venture |
| Ingresos por Acción (TTM) | $762 | $2.389 | Venky's (India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,74 | $40,60 | Venky's (India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,27 | 0,39 | Halder Venture |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Halder Venture vs Venky's (India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture | 0,19% | 2,39% | -8,77% | 1,05% | 5,79% | -5,73% |
| Venky's (India | 1,37% | 2,11% | 2,47% | -5,35% | -4,02% | -17,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture | -15,25% | 85,54% | 1.050,91% | 8.370,36% | 8.370,36% | 8.370,36% |
| Venky's (India | -19,31% | -21,64% | 4,92% | 317,97% | 138,76% | 1.156,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Halder Venture vs Venky's (India
Halder Venture
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Halder Venture experimentó una disminución significativa en los ingresos y beneficios durante el trimestre de junio, lo que eclipsa las noticias positivas de nombramientos en el consejo y un ligero aumento de las acciones. La alta volatilidad y los rendimientos negativos durante el último año indican un riesgo sustancial para los inversores, lo que convierte a este en un período crítico para la empresa.
Venky's (India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo una disminución significativa de las ganancias para Venky's (India), eclipsando aspectos positivos como el pago del dividendo y un breve aumento del precio de la acción. La tendencia a la baja del precio de la acción y la evaluación de 'Valor Razonable' por parte de un analista de IA sugieren un mayor riesgo y cautela para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Halder Venture vs Venky's (India
| Métrica | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,67B | ₹21,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.265 | 12.081 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.612 | 61.889 |
| Último Cierre | ₹214,30 | ₹1.518,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹156,67 - ₹326,25 | ₹1.392,60 - ₹2.026,60 |
| % desde Máximo 52S | -34,31% | -25,07% |
| Máximo Histórico | ₹1.105,00 (Oct 04, 2021) | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -80,61% | -67,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,38% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,29% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 193,16 | 11,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹160,82 | ₹1.047,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹9,18 | ₹220,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-59.021.000 | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹210,63M | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹17,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Halder Venture vs Venky's (India
| Métrica | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,41 | 36,90 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,69 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 0,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,33 | 1,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,67B | ₹21,28B |
| Valor de Empresa | ₹5,34B | ₹19,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,68 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,66 | 21,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,27 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹160,82 | ₹1.047,33 |
Comparación de Estados Financieros: Halder Venture vs Venky's (India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,03B | ₹8,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹648,69M | ₹6,68B |
| Beneficio Bruto | ₹383,37M | ₹1,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50,94M | ₹143,70M |
| EBITDA | ₹154,10M | ₹352,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹59,86M | ₹217,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹31,28M | ₹59,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹28,59M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹50,64M | ₹148,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹4,63B | ₹13,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,95B | ₹5,31B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹342,89M | ₹31,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,54B | ₹14,76B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,10B | ₹7,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹25,45M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.265 | 12.081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14.612 | 61.889 |
| Shares Outstanding | 12,44M | 14,09M |
| Float Shares | 745.062 | 4,93M |
| % Held by Insiders | 1,00% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Halder Venture vs Venky's (India
| Métrica | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹17,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Aug 14, 2025 |