Comparación Detallada de Acciones Halder Venture [HALDER] vs Venky's (India [VENKEYS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Halder Venture Ltd. gana en 4 métricas, Venky's (India) Ltd gana en 16 métricas, con 0 empates. Venky's (India) Ltd parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Halder Venture Ltd. | Venky's (India) Ltd | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3.322,86 | 41,84 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,91 | 1,48 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 199,22 | 13,06 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio PEG | -1.444,88 | 0,30 | Venky's (India) Ltd |
| VE/EBITDA | 64,12 | 24,19 | Venky's (India) Ltd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,59% | 1,48% | Venky's (India) Ltd |
| Margen Operativo (TTM) | 18,71% | 6,31% | Halder Venture Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,71% | 6,31% | Halder Venture Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,66% | 7,90% | Halder Venture Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 5,63% | Venky's (India) Ltd |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-433,64 M | $205,01 M | Venky's (India) Ltd |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 1,22% | Venky's (India) Ltd |
| Rentabilidad 1 Año | 5,22% | -10,11% | Halder Venture Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,25 | 0,62 | Venky's (India) Ltd |
| Valor de Empresa | $5,67 MM | $20,87 MM | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Ingresos | 2,44 | 0,60 | Venky's (India) Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 18,55% | 27,20% | Venky's (India) Ltd |
| Ingresos por Acción (TTM) | $735 | $2.463 | Venky's (India) Ltd |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,07 | $36,31 | Venky's (India) Ltd |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 5,41 | 0,39 | Venky's (India) Ltd |
Análisis de Rendimiento de Acciones Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture Ltd. | 9,48% | 5,70% | -7,97% | -9,25% | -14,35% | -9,39% |
| Venky's (India) Ltd | -0,32% | -4,56% | -8,13% | 11,59% | 7,50% | -7,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture Ltd. | 5,22% | 151,65% | 397,90% | 8.785,38% | 8.785,38% | 8.785,38% |
| Venky's (India) Ltd | -10,11% | -16,09% | -45,69% | 279,14% | 250,72% | 1.758,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrica | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,89B | ₹21,40B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.288 | 58.851 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.890 | 69.589 |
| Último Cierre | ₹254,60 | ₹1.444,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹176,55 - ₹326,25 | ₹1.165,00 - ₹1.800,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,96% | -19,76% |
| Máximo Histórico | ₹1.105,00 (Oct 04, 2021) | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -76,96% | -69,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,59% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 1,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 199,22 | 13,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹121,66 | ₹1.029,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹15,38 | ₹218,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-59.021.000 | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹210,63M | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹17,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrica | HALDER (Apr 26, 2026) | VENKEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3.322,86 | 41,84 |
| P/E Prospectivo | N/A | 28,08 |
| Ratio PEG | -1.444,88 | 0,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,25 | 0,62 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,91 | 1,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,89B | ₹21,40B |
| Valor de Empresa | ₹5,67B | ₹20,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,44 | 0,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 64,12 | 24,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 5,41 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹121,66 | ₹1.029,72 |
Comparación de Estados Financieros: Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HALDER (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,44B | 31,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 6,26B | 25,49B |
| COGS % of Revenue | 74,1% | 79,9% |
| Beneficio Bruto | 2,18B | 6,39B |
| Gross Margin | 25,9% | 20,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 399,25M | 1,43B |
| Margen Operativo | 4,7% | 4,5% |
| EBITDA | 724,86M | 2,07B |
| EBITDA Margin | 8,6% | 6,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 394,42M | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,7% | 5,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 183,35M | 460,94M |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 211,06M | 1,17B |
| Margen de Beneficio | 2,5% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HALDER (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 50,64M | 148,80M |
| Total de Activos Corrientes | 4,63B | 13,43B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 54,8% | 42,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,95B | 5,31B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 46,8% | 16,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 342,89M | 31,30M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,1% | 0,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,54B | 14,76B |
| Beneficios Retenidos | 1,10B | 7,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 13,0% | 23,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 25,45M | 830,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HALDER (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -59,02M | 2,18B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -0,7% | 6,8% |
| Gastos de Capital | -683,10M | -451,15M |
| Flujo de Caja Libre | -433,64M | 205,01M |
| FCF Margin | -5,1% | 0,6% |
| Pago de Deuda | -49,10M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,44M | 14,09M |
| Float Shares | 928.841 | 4,99M |
| % Held by Insiders | 91,62% | 61,18% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,08% |
| % Held by Public | 8,38% | 37,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrica | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹17,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Aug 14, 2025 |