Comparación Detallada de Acciones HB Portfolio [HBPOR] vs Delphi World Money [DELPHIFX]

HB Portfolio Ltd.

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Delphi World Money Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HB Portfolio Ltd. gana en 11 métricas, Delphi World Money Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. HB Portfolio Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica HB Portfolio Ltd. Delphi World Money Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 40,98 73,72 HB Portfolio Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,26 0,65 HB Portfolio Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,24 2.547,19 HB Portfolio Ltd.
Ratio PEG -0,15 -0,74 HB Portfolio Ltd.
VE/EBITDA 2,63 1,14 Delphi World Money Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 2,82% 0,30% HB Portfolio Ltd.
Margen Operativo (TTM) 28,97% 0,65% HB Portfolio Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 28,97% 0,65% HB Portfolio Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -0,02% 2,21% Delphi World Money Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -0,01% 2,92% Delphi World Money Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-61,90 M $-57,55 M Delphi World Money Ltd.
Rendimiento por Dividendo 2,81% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -34,95% 6,56% Delphi World Money Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,93 3,34 HB Portfolio Ltd.
Valor de Empresa $104,20 M $262,51 M Delphi World Money Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,45 0,02 Delphi World Money Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 61,67% 12,84% HB Portfolio Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $34 $1.090 Delphi World Money Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,53 $0,18 HB Portfolio Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,36 0,60 HB Portfolio Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.

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HBPOR
DELPHIFX

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
HB Portfolio Ltd.-3,14%-3,45%-2,56%6,73%-7,36%-4,36%
Delphi World Money Ltd.0,78%-0,55%-23,14%-8,54%-46,43%-42,93%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
HB Portfolio Ltd.-34,95%66,83%120,18%332,49%109,00%139,38%
Delphi World Money Ltd.6,56%-64,22%-76,54%-24,45%140,05%140,05%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.

MétricaHBPORDELPHIFX
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹670,29M₹48,67B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i972653.199
Volumen Promedio 90 Días i3.265720.067
Último Cierre₹59,82₹9,00
Rango 52 Semanas₹49,00 - ₹105,00₹7,29 - ₹18,25
% desde Máximo 52S-43,03%-50,68%
Máximo Histórico₹176,70 (Sep 23, 2024)₹1.655,40 (Dec 04, 2017)
% desde Máximo Histórico-66,15%-99,46%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,32%-0,20%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,32%9,15%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,00%
Margen Operativo (TTM) i0,29%0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,242.547,19
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹245,43₹20,33
Efectivo por Acción (MRQ)₹51,39₹7,73
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹149,74M₹171,80M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-431.000₹2,07B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,81%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,00₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.

MétricaHBPOR (Apr 23, 2026)DELPHIFX (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i40,9873,72
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,15-0,74
Precio sobre Ventas (TTM) i2,933,34
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,260,65
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹670,29M₹48,67B
Valor de Empresa i₹104,20M₹262,51M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,450,02
Empresa sobre EBITDA i2,631,14
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,360,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹245,43₹20,33

Comparación de Estados Financieros: HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaHBPOR (2025)DELPHIFX (2025)
Ingresos/Ventas i253,11M17,21B
Costo de Mercancías Vendidas i184,49M17,06B
COGS % of Revenue i72,9%99,1%
Beneficio Bruto i68,62M148,50M
Gross Margin i27,1%0,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-4,08M47,32M
Margen Operativo i-1,6%0,3%
EBITDA i31,47M242,77M
EBITDA Margin i12,4%1,4%
Ingresos Antes de Impuestos i19,53M19,74M
Pre-Tax Income % of Revenue i7,7%0,1%
Impuesto sobre la Renta i17,46M190.000
Income Tax % of Revenue i6,9%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-431.00019,55M
Margen de Beneficio i-0,2%0,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaHBPOR (2025)DELPHIFX (2025)
Efectivo y Equivalentes i58,49M383,66M
Total de Activos Corrientes i867,44M2,04B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i342,7%11,8%
Total de Pasivos Corrientes i22,99M561,85M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i9,1%3,3%
Deuda a Largo Plazo i4,51M9,83M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,8%0,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,77B2,24B
Beneficios Retenidos i689,22M2,15B
Beneficios Retenidos % of Revenue i272,3%12,5%
Propiedad, Planta y Equipo i1,90M21,81M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaHBPOR (2025)DELPHIFX (2025)
Flujo de Caja Operativo i149,74M-207,21M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i59,2%-1,2%
Gastos de Capital i-145,08M-13,87M
Flujo de Caja Libre i-61,90M-57,55M
FCF Margin i-24,5%-0,3%
Pago de Deuda i-2,48MN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHBPORDELPHIFX
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i10,76M245,27M
Float Shares i3,02M27,47M
% Held by Insiders i73,18%75,61%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i26,82%24,39%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.

MétricaHBPORDELPHIFX
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,00₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,81%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,33₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield i1,47%N/A
3-Year Total Dividends i₹4,00₹0,00
Fecha Ex-DividendoNov 17, 2025N/A