Comparación Detallada de Acciones India Finsec [IFINSEC] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: India Finsec Ltd. gana en 5 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | India Finsec Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,44 | 31,69 | India Finsec Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,10 | 5,53 | India Finsec Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 145,76 | 310,29 | India Finsec Ltd. |
| Ratio PEG | -5,76 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 24,39 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,12% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 54,25% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 54,25% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,31% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,24% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-312,68 M | $-692,36 MM | India Finsec Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 28,50% | -1,07% | India Finsec Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 193,62 | 13,83 | Bajaj Finance Ltd. |
| Valor de Empresa | $6,74 MM | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 245,62 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,59% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,15 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,31 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones India Finsec Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec Ltd. | 15,88% | 11,14% | 3,55% | 16,64% | 21,25% | 32,20% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,59% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec Ltd. | 28,50% | 463,50% | 1.160,61% | 2.717,52% | 1.654,55% | 1.654,55% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1.049,68% | 14.862,93% | 23.552,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: India Finsec Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,31B | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 609 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.822 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹214,50 | ₹876,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹125,00 - ₹223,80 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -4,16% | -20,47% |
| Máximo Histórico | ₹223,80 (Jan 16, 2026) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,16% | -91,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,27% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,54% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 145,76 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹58,76 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,72 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-690.859.540 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹117,61M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: India Finsec Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | IFINSEC (Apr 26, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,44 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -5,76 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 193,62 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,10 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,31B | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹6,74B | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 245,62 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,39 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹58,76 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: India Finsec Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | IFINSEC (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 700,91M | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 359,49M | N/A |
| COGS % of Revenue | 51,3% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 341,42M | N/A |
| Gross Margin | 48,7% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 239,51M | N/A |
| Margen Operativo | 34,2% | 0,0% |
| EBITDA | 276,12M | N/A |
| EBITDA Margin | 39,4% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 239,82M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,2% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 58,53M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 8,4% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 181,29M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 25,9% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | IFINSEC (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 120,85M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 3,48B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 496,1% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 36,41M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 5,2% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,98B | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 282,1% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,61B | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | 263,51M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 37,6% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | IFINSEC (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -690,86M | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -98,6% | -34,8% |
| Gastos de Capital | -26,56M | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | -312,68M | -692,36B |
| FCF Margin | -44,6% | -163,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 29,19M | 6,22B |
| Float Shares | 4,44M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 81,10% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 6,85% | 24,14% |
| % Held by Public | 12,05% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: India Finsec Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |