Comparación Detallada de Acciones IM+ Capitals Limited [IMCAP] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: IM+ Capitals Limited gana en 9 métricas, Tanfac Industries Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IM+ Capitals Limited | Tanfac Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 229,89 | 66,26 | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,14 | 14,61 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,14 | 9,28 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio PEG | 3,16 | -0,85 | IM+ Capitals Limited |
| VE/EBITDA | 7,84 | 41,73 | IM+ Capitals Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,03% | 10,85% | IM+ Capitals Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 8,99% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,99% | 12,17% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,55% | 28,25% | Tanfac Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 18,79% | 20,67% | Tanfac Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,17 MM | $-641,87 M | Tanfac Industries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -28,03% | 29,08% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,61 | 7,19 | IM+ Capitals Limited |
| Valor de Empresa | $3,77 MM | $49,64 MM | Tanfac Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,72 | 7,20 | IM+ Capitals Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,07% | 36,49% | Tanfac Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $573 | $346 | IM+ Capitals Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $102,26 | $37,53 | IM+ Capitals Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,21 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones IM+ Capitals Limited vs Tanfac Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | 1,08% | 3,51% | 6,52% | -15,80% | -34,32% | -33,28% |
| Tanfac Industries Ltd. | -1,35% | -2,58% | -18,82% | -1,31% | -0,16% | -7,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | -28,03% | -92,66% | -32,56% | 35,82% | -52,31% | -63,97% |
| Tanfac Industries Ltd. | 29,08% | 107,16% | 1.664,40% | 11.884,41% | 13.950,69% | 11.143,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IM+ Capitals Limited vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | IMCAP | TANFACIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,20B | ₹49,61B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 29.630 | 22.308 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.002 | 16.696 |
| Último Cierre | ₹35,64 | ₹1.984,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,57 - ₹63,50 | ₹1.450,55 - ₹2.585,00 |
| % desde Máximo 52S | -43,87% | -23,22% |
| Máximo Histórico | ₹999,00 (Jul 29, 2024) | ₹5.064,30 (Aug 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,43% | -60,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | -0,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,14 | 9,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹374,90 | ₹170,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹14,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-877.996.000 | ₹523,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹936,56M | ₹881,47M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹16,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IM+ Capitals Limited vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | IMCAP (Jun 15, 2025) | TANFACIND (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 229,89 | 66,26 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 3,16 | -0,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,61 | 7,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,14 | 14,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,20B | ₹49,61B |
| Valor de Empresa | ₹3,77B | ₹49,64B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,72 | 7,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,84 | 41,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹374,90 | ₹170,18 |
Comparación de Estados Financieros: IM+ Capitals Limited vs Tanfac Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | IMCAP (2024) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,25B | 5,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,25B | 3,18B |
| COGS % of Revenue | 81,0% | 57,8% |
| Beneficio Bruto | 999,22M | 2,32B |
| Gross Margin | 19,0% | 42,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 472,24M | 1,21B |
| Margen Operativo | 9,0% | 22,0% |
| EBITDA | 481,37M | 1,29B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 23,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 952,32M | 1,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,1% | 21,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 15,39M | 306,14M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 5,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 936,94M | 881,47M |
| Margen de Beneficio | 17,8% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | IMCAP (2024) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,47M | 301,18M |
| Total de Activos Corrientes | 3,12B | 2,46B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 59,4% | 44,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 713,08M | 1,08B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,6% | 19,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,15B | 3,12B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 2,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 47,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 969,36M | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | IMCAP (2024) | TANFACIND (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -878,00M | 523,26M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -16,7% | 9,5% |
| Gastos de Capital | -80,80M | -968,83M |
| Flujo de Caja Libre | -1,17B | -641,87M |
| FCF Margin | -22,4% | -11,7% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IMCAP | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 11,92M | 19,95M |
| Float Shares | N/A | 7,01M |
| % Held by Insiders | N/A | 70,86% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,03% |
| % Held by Public | N/A | 29,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IM+ Capitals Limited vs Tanfac Industries Ltd.
| Métrica | IMCAP | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹16,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 17, 2025 |