Comparación Detallada de Acciones IM+ Capitals Limited [IMCAP] vs RattanIndia [RTNINDIA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: IM+ Capitals Limited gana en 13 métricas, RattanIndia Enterprises Ltd. gana en 5 métricas, con 0 empates. IM+ Capitals Limited parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | IM+ Capitals Limited | RattanIndia Enterprises Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 229,89 | 84,51 | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,14 | 4,77 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,14 | 107,30 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio PEG | 3,16 | -17,32 | IM+ Capitals Limited |
| VE/EBITDA | 7,84 | -3.154,93 | IM+ Capitals Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,03% | 17,69% | IM+ Capitals Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 8,99% | 1,52% | IM+ Capitals Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,99% | 1,52% | IM+ Capitals Limited |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,55% | 9,14% | IM+ Capitals Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 18,79% | 3,20% | IM+ Capitals Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,17 MM | $2,97 MM | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -28,03% | -25,08% | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,61 | 84.849,72 | IM+ Capitals Limited |
| Valor de Empresa | $3,77 MM | $47,56 MM | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,72 | 81.865,18 | IM+ Capitals Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,07% | 22,34% | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $573 | $50 | IM+ Capitals Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $102,26 | $-2,98 | IM+ Capitals Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones IM+ Capitals Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | 1,08% | 3,51% | 6,52% | -15,80% | -34,32% | -33,28% |
| RattanIndia Enterprises Ltd. | 9,97% | 9,78% | 6,44% | 51,19% | -7,41% | -4,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | -28,03% | -92,66% | -32,56% | 35,82% | -52,31% | -63,97% |
| RattanIndia Enterprises Ltd. | -25,08% | -7,91% | 69,66% | 857,53% | 599,00% | 599,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IM+ Capitals Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
| Métrica | IMCAP | RTNINDIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,20B | ₹49,30B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 29.630 | 3.805.305 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.002 | 4.217.310 |
| Último Cierre | ₹35,64 | ₹38,84 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,57 - ₹63,50 | ₹24,40 - ₹69,70 |
| % desde Máximo 52S | -43,87% | -44,28% |
| Máximo Histórico | ₹999,00 (Jul 29, 2024) | ₹94,85 (Feb 05, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,43% | -59,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,14 | 107,30 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹374,90 | ₹7,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹9,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-877.996.000 | ₹4,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹936,56M | ₹844,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IM+ Capitals Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
| Métrica | IMCAP (Jun 15, 2025) | RTNINDIA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 229,89 | 84,51 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 3,16 | -17,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,61 | 84.849,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,14 | 4,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,20B | ₹49,30B |
| Valor de Empresa | ₹3,77B | ₹47,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,72 | 81.865,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,84 | -3.154,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹374,90 | ₹7,48 |
Comparación de Estados Financieros: IM+ Capitals Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | IMCAP (2024) | RTNINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,25B | 65,86B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,25B | 54,21B |
| COGS % of Revenue | 81,0% | 82,3% |
| Beneficio Bruto | 999,22M | 11,65B |
| Gross Margin | 19,0% | 17,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 472,24M | 9,89B |
| Margen Operativo | 9,0% | 15,0% |
| EBITDA | 481,37M | 917,71M |
| EBITDA Margin | 9,2% | 1,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 952,32M | 1,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,1% | 2,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 15,39M | 711,96M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 936,94M | 807,15M |
| Margen de Beneficio | 17,8% | 1,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | IMCAP (2024) | RTNINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,47M | 300,80M |
| Total de Activos Corrientes | 3,12B | 12,94B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 59,4% | 19,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 713,08M | 16,00B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,6% | 24,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 413,02M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,15B | 9,24B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 2,37B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 3,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 969,36M | 8,89M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | IMCAP (2024) | RTNINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -878,00M | 4,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -16,7% | 6,2% |
| Gastos de Capital | -80,80M | -20,95M |
| Flujo de Caja Libre | -1,17B | 2,97B |
| FCF Margin | -22,4% | 4,5% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IMCAP | RTNINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 11,92M | 1,38B |
| Float Shares | N/A | 285,55M |
| % Held by Insiders | N/A | 79,62% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,38% |
| % Held by Public | N/A | 20,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IM+ Capitals Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
| Métrica | IMCAP | RTNINDIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |