Comparación Detallada de Acciones IM+ Capitals Limited [IMCAP] vs V-Mart Retail [VMART]

IM+ Capitals Limited

BSE
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V-Mart Retail Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: IM+ Capitals Limited gana en 10 métricas, V-Mart Retail Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. IM+ Capitals Limited parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica IM+ Capitals Limited V-Mart Retail Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 229,89 37,53 V-Mart Retail Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,14 5,78 IM+ Capitals Limited
Ratio Deuda-Patrimonio 0,14 94,74 IM+ Capitals Limited
Ratio PEG 3,16 1,67 V-Mart Retail Ltd.
VE/EBITDA 7,84 20,27 IM+ Capitals Limited
Margen de Beneficio (TTM) 19,03% 3,65% IM+ Capitals Limited
Margen Operativo (TTM) 8,99% 11,68% V-Mart Retail Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 8,99% 11,68% V-Mart Retail Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 22,55% 5,65% IM+ Capitals Limited
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 18,79% 1,88% IM+ Capitals Limited
Flujo de Caja Libre (TTM) $-1,17 MM $2,23 MM V-Mart Retail Ltd.
Rentabilidad 1 Año -28,03% -21,63% V-Mart Retail Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,61 1,36 IM+ Capitals Limited
Valor de Empresa $3,77 MM $57,57 MM V-Mart Retail Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,72 1,60 IM+ Capitals Limited
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 14,07% 36,16% V-Mart Retail Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $573 $454 IM+ Capitals Limited
Beneficio por Acción (Diluido) $102,26 $16,45 IM+ Capitals Limited
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,28 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones IM+ Capitals Limited vs V-Mart Retail Ltd.

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IMCAP
VMART

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
IM+ Capitals Limited1,08%3,51%6,52%-15,80%-34,32%-33,28%
V-Mart Retail Ltd.-1,84%0,84%5,77%25,02%-14,75%-3,65%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
IM+ Capitals Limited-28,03%-92,66%-32,56%35,82%-52,31%-63,97%
V-Mart Retail Ltd.-21,63%31,86%-3,11%437,23%1.269,10%1.269,10%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IM+ Capitals Limited vs V-Mart Retail Ltd.

MétricaIMCAPVMART
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹3,20B₹49,05B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i29.630685.798
Volumen Promedio 90 Días i18.0023.638.752
Último Cierre₹35,64₹672,35
Rango 52 Semanas₹28,57 - ₹63,50₹457,90 - ₹945,00
% desde Máximo 52S-43,87%-28,85%
Máximo Histórico₹999,00 (Jul 29, 2024)₹4.848,80 (Nov 08, 2021)
% desde Máximo Histórico-96,43%-86,13%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,92%0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,19%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,09%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,23%0,06%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,1494,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹374,90₹106,79
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹3,66
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-877.996.000₹-317.500.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹936,56M₹457,70M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IM+ Capitals Limited vs V-Mart Retail Ltd.

MétricaIMCAP (Jun 15, 2025)VMART (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i229,8937,53
P/E Prospectivo iN/A32,76
Ratio PEG i3,161,67
Precio sobre Ventas (TTM) i0,611,36
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,145,78
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹3,20B₹49,05B
Valor de Empresa i₹3,77B₹57,57B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,721,60
Empresa sobre EBITDA i7,8420,27
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,28
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹374,90₹106,79

Comparación de Estados Financieros: IM+ Capitals Limited vs V-Mart Retail Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaIMCAP (2024)VMART (2025)
Ingresos/Ventas i5,25B32,47B
Costo de Mercancías Vendidas i4,25B21,48B
COGS % of Revenue i81,0%66,1%
Beneficio Bruto i999,22M11,00B
Gross Margin i19,0%33,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i472,24M1,45B
Margen Operativo i9,0%4,5%
EBITDA i481,37M3,91B
EBITDA Margin i9,2%12,0%
Ingresos Antes de Impuestos i952,32M439,60M
Pre-Tax Income % of Revenue i18,1%1,4%
Impuesto sobre la Renta i15,39M-18,10M
Income Tax % of Revenue i0,3%-0,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i936,94M457,70M
Margen de Beneficio i17,8%1,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaIMCAP (2024)VMART (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,47M394,20M
Total de Activos Corrientes i3,12B12,26B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i59,4%37,7%
Total de Pasivos Corrientes i713,08M11,68B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i13,6%36,0%
Deuda a Largo Plazo i04,41B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%13,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i4,15B8,10B
Beneficios Retenidos iN/A2,75B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%8,5%
Propiedad, Planta y Equipo i969,36M9,97B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaIMCAP (2024)VMART (2025)
Flujo de Caja Operativo i-878,00M-317,50M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-16,7%-1,0%
Gastos de Capital i-80,80M-1,25B
Flujo de Caja Libre i-1,17B2,23B
FCF Margin i-22,4%6,9%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaIMCAPVMART
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i11,92M79,46M
Float Shares iN/A37,68M
% Held by Insiders iN/A52,00%
% Held by Institutions iN/A34,56%
% Held by Public iN/A13,44%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IM+ Capitals Limited vs V-Mart Retail Ltd.

MétricaIMCAPVMART
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,03%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹0,75
Fecha Ex-DividendoN/AAug 18, 2022