Comparación Detallada de Acciones Investment [INVPRECQ] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Investment

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Tata Steel

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Investment gana en 9 métricas, Tata Steel gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaInvestmentTata SteelMejor
Ratio P/E (TTM)78,1042,78Tata Steel
Ratio Precio-Valor en Libros5,202,13Tata Steel
Ratio Deuda-Patrimonio70,67103,78Investment
Ratio PEG20,920,37Tata Steel
VE/EBITDA24,3211,32Tata Steel
Margen de Beneficio (TTM)3,59%2,09%Investment
Margen Operativo (TTM)9,76%8,81%Investment
Margen EBITDA (TTM)9,76%8,81%Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio6,64%3,74%Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,97%1,22%Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$145,36 M$78,41 MMTata Steel
Rendimiento por Dividendo0,11%4,73%Tata Steel
Rentabilidad 1 Año21,47%3,87%Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)1,430,89Tata Steel
Valor de Empresa$5,38 MM$2.788,06 MMTata Steel
Ratio VE/Ingresos3,241,29Tata Steel
Margen de Beneficio Bruto (TTM)27,55%60,98%Tata Steel
Ingresos por Acción (TTM)$166$174Tata Steel
Beneficio por Acción (Diluido)$6,08$3,63Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,331,07Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Investment vs Tata Steel

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Investment
Tata Steel
Resumen de la Acción Investment | Resumen de la Acción Tata Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Investment0,00%-4,60%-4,43%9,92%35,28%-0,93%
Tata Steel1,71%-2,74%-3,20%-0,01%15,49%13,57%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Investment21,47%312,91%421,99%849,70%510,19%522,67%
Tata Steel3,87%41,12%-63,79%-31,30%-68,59%-54,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Investment vs Tata Steel

MétricaINVPRECQTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,37B₹1,94T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.93421.670.053
Volumen Promedio 90 Días i2.93619.939.812
Último Cierre₹474,85₹157,96
Rango 52 Semanas₹279,00 - ₹577,00₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S-17,70%-7,18%
Máximo Histórico₹1.100,00 (Jun 25, 2025)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-56,83%-89,71%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,04%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,10%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i70,67103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹91,26₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,46₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹58,15M₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹60,57M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Investment vs Tata Steel

MétricaINVPRECQTATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i78,1042,78
P/E Prospectivo i20,928,98
Ratio PEG i20,920,37
Precio sobre Ventas (TTM) i1,430,89
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,202,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,37B₹1,94T
Valor de Empresa i₹5,38B₹2,79T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,241,29
Empresa sobre EBITDA i24,3211,32
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,331,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹91,26₹73,03

Comparación de Estados Financieros: Investment vs Tata Steel

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQTATASTEEL
Ingresos/Ventas i₹419,32M₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas i₹303,82M₹205,79B
Beneficio Bruto i₹115,50M₹321,65B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹40,26M₹46,83B
EBITDA i₹62,22M₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos i₹25,61M₹30,67B
Impuesto sobre la Renta i₹6,66M₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹18,95M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQTATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹2,35M₹96,05B
Total de Activos Corrientes i₹1,09B₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹988,81M₹860,94B
Deuda a Largo Plazo i₹64,47M₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹912,65M₹913,53B
Beneficios Retenidos iN/A₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo i₹842,63M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQTATASTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaINVPRECQTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.93421.670.053
Average Daily Volume (90 Day) i2.93619.939.812
Shares Outstanding i5,00M12,47B
Float Shares i3,56M8,14B
% Held by Insiders i0,64%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Investment vs Tata Steel

MétricaINVPRECQTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,00₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,75₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i0,15%2,57%
3-Year Total Dividends i₹2,25₹10,80
Fecha Ex-DividendoAug 22, 2024Jun 06, 2025