Comparación Detallada de Acciones Investment [INVPRECQ] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Investment & Precision Castings Ltd.

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Tata Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Investment & Precision Castings Ltd. gana en 8 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Investment & Precision Castings Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 63,73 28,94 Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 6,57 2,79 Tata Steel Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 78,84 99,70 Investment & Precision Castings Ltd.
Ratio PEG 0,10 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA 26,90 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 5,50% 4,07% Investment & Precision Castings Ltd.
Margen Operativo (TTM) 12,34% 9,04% Investment & Precision Castings Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 12,34% 9,04% Investment & Precision Castings Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,64% 3,74% Investment & Precision Castings Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,97% 1,22% Investment & Precision Castings Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $145,36 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,11% 4,73% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad 1 Año 27,73% 29,19% Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,51 1,18 Tata Steel Ltd.
Valor de Empresa $7,46 MM $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 4,15 1,57 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 29,00% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $180 $180 Tata Steel Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $9,89 $7,36 Investment & Precision Castings Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,16 0,85 Investment & Precision Castings Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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INVPRECQ
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Investment & Precision Castings Ltd.0,48%-1,76%-0,08%11,71%20,68%18,24%
Tata Steel Ltd.0,61%-1,31%-0,16%7,71%26,94%16,49%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Investment & Precision Castings Ltd.27,73%170,09%467,62%763,86%1.480,22%326,08%
Tata Steel Ltd.29,19%92,61%85,62%545,02%280,85%377,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaINVPRECQTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹6,20B₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i7.39027.176.781
Volumen Promedio 90 Días i4.36432.608.692
Último Cierre₹609,15₹211,89
Rango 52 Semanas₹397,15 - ₹712,00₹149,80 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-14,45%-5,57%
Máximo Histórico₹1.100,00 (Jun 25, 2025)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-44,62%-86,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,20%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral6,54%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,12%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i78,8499,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹95,93₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹6,63₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹58,15M₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹60,57M₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaINVPRECQ (Apr 24, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i63,7328,94
P/E Prospectivo i27,7712,24
Ratio PEG i0,100,04
Precio sobre Ventas (TTM) i3,511,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,572,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹6,20B₹2,62T
Valor de Empresa i₹7,46B₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,151,57
Empresa sobre EBITDA i26,9012,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,160,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹95,93₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaINVPRECQ (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i1,63B2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i1,23B1,23T
COGS % of Revenue i75,6%56,8%
Beneficio Bruto i396,62M937,41B
Gross Margin i24,4%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i150,89M144,58B
Margen Operativo i9,3%6,7%
EBITDA i229,63M264,96B
EBITDA Margin i14,1%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i83,77M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i5,2%3,9%
Impuesto sobre la Renta i23,20M52,39B
Income Tax % of Revenue i1,4%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i60,57M31,74B
Margen de Beneficio i3,7%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaINVPRECQ (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,35M96,05B
Total de Activos Corrientes i1,09B683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i67,3%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i988,81M860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i60,8%39,7%
Deuda a Largo Plazo i64,47M733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i4,0%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i912,65M913,53B
Beneficios Retenidos i260,32M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i16,0%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i24,36M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaINVPRECQ (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i58,15M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i3,6%7,1%
Gastos de Capital i-42,14M-144,07B
Flujo de Caja Libre i145,36M78,41B
FCF Margin i8,9%3,6%
Pago de Deuda i-97,44M-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaINVPRECQTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i10,00M12,47B
Float Shares i4,75M8,11B
% Held by Insiders i48,73%35,53%
% Held by Institutions i0,00%33,74%
% Held by Public i51,27%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaINVPRECQTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,11%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,92₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i0,24%2,57%
3-Year Total Dividends i₹2,75₹10,80
Fecha Ex-DividendoSep 11, 2025Jun 06, 2025